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AlphaQuest 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$17.9억
회전율
5.89%
1년 추정 수익률
10.61%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.95%
1년 예상 수익률
+10.61%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$17.9억
AUM 성장
+US$2.57억
(+17%)
자금 흐름
+US$2.58억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
14.44%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
18.3%
보유액
2,309
신규
72
증가
1,044
축소
996
청산됨
64
평균 보유 기간
1.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$5854만 |
| 2 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+US$4185만 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+US$4185만 |
| 4 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+US$4184만 |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$4184만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
WESCO International
WCC
|
+US$456만 |
| 2 |
LCI Industries
LCII
|
+US$432만 |
| 3 |
Prosperity Bancshares
PB
|
+US$425만 |
| 4 |
Allete
ALE
|
+US$423만 |
| 5 |
Mueller Industries
MLI
|
+US$418만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 19.78% |
| 2 | 기타 | 17.52% |
| 3 | 산업재 | 12.77% |
| 4 | 정보기술 | 10.66% |
| 5 | 건강관리 | 8.6% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
651
Onterris Inc
ONT
US$4.92억
| US$63.8만 | 0.04% |
25,703
-34
| -0.1% | -US$898 |
2024 Q3
5개 분기
|
|
652
Revolve Group
RVLV
US$16.2억
| US$63.8만 | 0.04% |
21,136
+19,726
| +1,399% | +US$47.7만 |
2024 Q2
6개 분기
|
|
653
Advance Auto Parts
AAP
US$26.8억
| US$63.8만 | 0.04% |
16,227
+10,631
| +190% | +US$53.3만 |
2025 Q2
2개 분기
|
|
654
Global Industrial
GIC
US$16.8억
| US$63.8만 | 0.04% |
21,818
+9,675
| +80% | +US$29.5만 |
2025 Q3
1분기
|
|
655
Brixmor Property Group
BRX
US$84.9억
| US$63.6만 | 0.04% |
24,259
-38,534
| -61% | -US$102만 |
2023 Q4
8개 분기
|
|
656
Quanta Services
PWR
US$950억
| US$63.6만 | 0.04% |
1,507
-454
| -23% | -US$19.9만 |
2025 Q3
1분기
|
|
657
Peapack-Gladstone Financial
PGC
US$7.69억
| US$63.5만 | 0.04% |
22,815
+10,218
| +81% | +US$27.8만 |
2023 Q4
8개 분기
|
|
658
Rush Enterprises Class A
RUSHA
US$52.9억
| US$63.3만 | 0.04% |
17,612
-18,948
| -52% | -US$65.6만 |
2025 Q1
3개 분기
|
|
659
Ingredion
INGR
US$61.8억
| US$63.3만 | 0.04% |
5,738
-15,601
| -73% | -US$176만 |
2024 Q3
5개 분기
|
|
660
Adobe
ADBE
US$954억
| US$63.1만 | 0.04% |
1,802
-1,921
| -52% | -US$65.3만 |
2023 Q4
8개 분기
|
|
661
Kinetik
KNTK
US$44.5억
| US$62.8만 | 0.04% |
17,427
+9,448
| +118% | +US$34.1만 |
2024 Q1
7개 분기
|
|
662
H.B. Fuller
FUL
US$27.6억
| US$62.8만 | 0.04% |
10,558
+6,224
| +144% | +US$36.6만 |
2025 Q1
3개 분기
|
|
663
United Natural Foods
UNFI
US$28.8억
| US$62.8만 | 0.04% |
18,639
-4,093
| -18% | -US$15.2만 |
2024 Q3
5개 분기
|
|
664
Artisan Partners
APAM
US$22.9억
| US$62.8만 | 0.04% |
15,403
-85,511
| -85% | -US$365만 |
2024 Q2
6개 분기
|
|
665
Texas Instruments
TXN
US$2525억
| US$62.6만 | 0.04% |
3,611
-2,384
| -40% | -US$40.8만 |
2024 Q3
5개 분기
|
|
666
Alexander's
ALX
US$11.9억
| US$62.5만 | 0.04% |
2,868
+500
| +21% | +US$11.2만 |
2025 Q3
1분기
|
|
667
BlackLine
BL
US$17.3억
| US$62.3만 | 0.03% |
11,265
-17,553
| -61% | -US$96.7만 |
2024 Q3
5개 분기
|
|
668
Halozyme
HALO
US$138억
| US$62.2만 | 0.03% |
9,242
-30,077
| -76% | -US$202만 |
2023 Q4
8개 분기
|
|
669
Graco
GGG
US$133억
| US$62.2만 | 0.03% |
7,583
+6,154
| +431% | +US$50.6만 |
2023 Q4
8개 분기
|
|
670
Celanese
CE
US$52.1억
| US$62.1만 | 0.03% |
14,679
+10,529
| +254% | +US$42.9만 |
2024 Q1
7개 분기
|
|
671
Willdan Group
WLDN
US$11억
| US$61.9만 | 0.03% |
5,972
-1,017
| -15% | -US$10만 |
2024 Q3
5개 분기
|
|
672
Viridian Therapeutics
VRDN
US$21.6억
| US$61.8만 | 0.03% |
19,847
+2,202
| +12% | +US$6.04만 |
2024 Q1
7개 분기
|
|
673
Intel
INTC
US$4750억
| US$61.8만 | 0.03% |
16,737
-316
| -2% | -US$1.19만 |
2024 Q1
7개 분기
|
|
674
Okta
OKTA
US$327억
| US$61.4만 | 0.03% |
7,106
+4,503
| +173% | +US$39.3만 |
2024 Q2
6개 분기
|
|
675
Pricesmart
PSMT
US$52.4억
| US$61.3만 | 0.03% |
5,001
+4,587
| +1,108% | +US$56만 |
2023 Q4
8개 분기
|
|
유사한 펀드
CGL
AlphaQuest의 2025년 4분기 포트폴리오 리뷰
2025년 4분기 기준, AlphaQuest는 US$17.9억 상당의 2,309개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$15.3억에서 17% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 18%를 차지해요.
AlphaQuest는 2025년 4분기에 순신규 자금으로 US$2.58억을 투입해 신규 포지션 72개를 개설하고 기존 보유 종목 1,044개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 BigBear.ai으로, 356,421주를 보유했으며 가치는 US$192만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 금융으로, 한 분기 전 22%에서 20%로 줄었습니다. 그다음은 기타와 산업재입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 WESCO International으로, 보유분을 추정 US$456만 규모 줄였습니다.
- AlphaQuest의 2025년 4분기 최대 매수 종목은 BigBear.ai으로, US$192만 상당의 356,421주를 매수했어요.
- 2025년 4분기에 iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 AlphaQuest로, 추정 증가액은 US$5854만 규모예요.
- AlphaQuest의 2025년 4분기 최대 비중 축소 종목은 WESCO International이며, 추정 감소액은 US$456만예요.
- AlphaQuest는 2025년 4분기에 Allete 보유분을 전량 매도해 추정 US$423만 규모의 포지션을 정리했어요.
- AlphaQuest의 2025년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$17.9억 중 18%를 차지해요.
- AlphaQuest는 2025년 4분기에 신규 포지션 72개를 편입하고 64개를 청산했어요.
- AlphaQuest의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 17% 상승해 US$17.9억에 이르렀어요.
2026년 2월 9일에 제출된 AlphaQuest의 2025년 4분기 13F 공시 기준입니다.