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AlphaQuest 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$17.9억
회전율
5.89%
1년 추정 수익률
10.61%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.95%
1년 예상 수익률
+10.61%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$17.9억
AUM 성장
+US$2.57억
(+17%)
자금 흐름
+US$2.58억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
14.44%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
18.3%
보유액
2,309
신규
72
증가
1,044
축소
996
청산됨
64
평균 보유 기간
1.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$5854만 |
| 2 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+US$4185만 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+US$4185만 |
| 4 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+US$4184만 |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$4184만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
WESCO International
WCC
|
+US$456만 |
| 2 |
LCI Industries
LCII
|
+US$432만 |
| 3 |
Prosperity Bancshares
PB
|
+US$425만 |
| 4 |
Allete
ALE
|
+US$423만 |
| 5 |
Mueller Industries
MLI
|
+US$418만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 19.78% |
| 2 | 기타 | 17.52% |
| 3 | 산업재 | 12.77% |
| 4 | 정보기술 | 10.66% |
| 5 | 건강관리 | 8.6% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
701
Radian Group
RDN
US$45억
| US$59만 | 0.03% |
16,396
-9,208
| -36% | -US$32.1만 |
2024 Q3
5개 분기
|
|
702
Schrodinger
SDGR
US$16.9억
| US$59만 | 0.03% |
32,980
-90
| -0.3% | -US$1.71천 |
2023 Q4
8개 분기
|
|
703
Guidewire Software
GWRE
US$138억
| US$58.9만 | 0.03% |
2,932
+1,373
| +88% | +US$30.4만 |
2024 Q1
7개 분기
|
|
704
The Gap Inc
GAP
US$81.2억
| US$58.9만 | 0.03% |
23,018
+17,862
| +346% | +US$43.3만 |
2024 Q2
6개 분기
|
|
705
HP
HPQ
US$271억
| US$58.9만 | 0.03% |
26,430
+2,292
| +9% | +US$5.84만 |
2023 Q4
8개 분기
|
|
706
상장폐지됨
Synovus
SNV
| US$58.9만 | 0.03% |
11,760
-31,461
| -73% | -US$151만 |
2024 Q3
5개 분기
|
|
707
Bank of America
BAC
US$3582억
| US$58.7만 | 0.03% |
10,681
-40,304
| -79% | -US$213만 |
2025 Q3
1분기
|
|
708
Service Corp International
SCI
US$111억
| US$58.7만 | 0.03% |
7,533
+3
| +0% | +US$240 |
2025 Q1
3개 분기
|
|
709
General Motors
GM
US$737억
| US$58.7만 | 0.03% |
7,219
-36,028
| -83% | -US$254만 |
2023 Q4
8개 분기
|
|
710
ESCO Technologies
ESE
US$64.5억
| US$58.6만 | 0.03% |
3,001
+2,185
| +268% | +US$46.1만 |
2024 Q1
7개 분기
|
|
711
Warby Parker
WRBY
US$28.9억
| US$58.6만 | 0.03% |
26,882
+23,330
| +657% | +US$50.8만 |
2024 Q1
7개 분기
|
|
712
Phillips Edison & Co
PECO
US$49.2억
| US$58.5만 | 0.03% |
16,454
-15,294
| -48% | -US$53.1만 |
2024 Q1
7개 분기
|
|
713
Four Corners Property Trust
FCPT
US$24.1억
| US$58.4만 | 0.03% |
25,331
-10,548
| -29% | -US$25.1만 |
2024 Q3
5개 분기
|
|
714
Roku
ROKU
US$230억
| US$58.4만 | 0.03% |
5,382
-1,572
| -23% | -US$16만 |
2024 Q4
4개 분기
|
|
715
Coupang
CPNG
US$257억
| US$58.3만 | 0.03% |
24,711
+22,205
| +886% | +US$63.2만 |
2024 Q3
5개 분기
|
|
716
Carrier Global
CARR
US$453억
| US$58.3만 | 0.03% |
11,030
-7,211
| -40% | -US$40.1만 |
2024 Q3
5개 분기
|
|
717
상장폐지됨
Enhabit
EHAB
| US$57.9만 | 0.03% |
62,793
+9,421
| +18% | +US$8.16만 |
2024 Q2
6개 분기
|
|
718
Illumina
ILMN
US$396억
| US$57.7만 | 0.03% |
4,396
+2,837
| +182% | +US$33.3만 |
2025 Q1
3개 분기
|
|
719
Comcast
CMCSA
US$777억
| US$57.6만 | 0.03% |
19,274
-91,170
| -83% | -US$260만 |
2023 Q4
8개 분기
|
|
720
Cinemark Holdings
CNK
US$44.6억
| US$57.3만 | 0.03% |
24,674
+4,510
| +22% | +US$11.9만 |
2024 Q3
5개 분기
|
|
721
상장폐지됨
Sealed Air
SEE
| US$57.3만 | 0.03% |
13,829
+8,603
| +165% | +US$33.3만 |
2023 Q4
8개 분기
|
|
722
Immersion
IMMR
US$2.31억
| US$57.1만 | 0.03% |
83,983
+9,173
| +12% | +US$6.22만 |
2024 Q4
4개 분기
|
|
723
Nextpower Inc. Common Stock
NXT
US$121억
| US$56.9만 | 0.03% |
6,529
+1,281
| +24% | +US$11.6만 |
2025 Q3
1분기
|
|
724
Simpson Manufacturing
SSD
US$72.3억
| US$56.9만 | 0.03% |
3,522
-5,591
| -61% | -US$94.5만 |
2024 Q3
5개 분기
|
|
725
Garrett Motion
GTX
US$45.6억
| US$56.8만 | 0.03% |
32,607
+7,311
| +29% | +US$11.6만 |
2024 Q1
7개 분기
|
|
유사한 펀드
CGL
AlphaQuest의 2025년 4분기 포트폴리오 리뷰
2025년 4분기 기준, AlphaQuest는 US$17.9억 상당의 2,309개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$15.3억에서 17% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 18%를 차지해요.
AlphaQuest는 2025년 4분기에 순신규 자금으로 US$2.58억을 투입해 신규 포지션 72개를 개설하고 기존 보유 종목 1,044개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 BigBear.ai으로, 356,421주를 보유했으며 가치는 US$192만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 금융으로, 한 분기 전 22%에서 20%로 줄었습니다. 그다음은 기타와 산업재입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 WESCO International으로, 보유분을 추정 US$456만 규모 줄였습니다.
- AlphaQuest의 2025년 4분기 최대 매수 종목은 BigBear.ai으로, US$192만 상당의 356,421주를 매수했어요.
- 2025년 4분기에 iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 AlphaQuest로, 추정 증가액은 US$5854만 규모예요.
- AlphaQuest의 2025년 4분기 최대 비중 축소 종목은 WESCO International이며, 추정 감소액은 US$456만예요.
- AlphaQuest는 2025년 4분기에 Allete 보유분을 전량 매도해 추정 US$423만 규모의 포지션을 정리했어요.
- AlphaQuest의 2025년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$17.9억 중 18%를 차지해요.
- AlphaQuest는 2025년 4분기에 신규 포지션 72개를 편입하고 64개를 청산했어요.
- AlphaQuest의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 17% 상승해 US$17.9억에 이르렀어요.
2026년 2월 9일에 제출된 AlphaQuest의 2025년 4분기 13F 공시 기준입니다.