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AlphaQuest Ativos da carteira
AUM
US$ 1,79 bi
Giro
5,89%
Retorno est. (1 ano)
10,61%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,95%
Retorno est. (1 ano)
+10,61%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,79 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 257 mi
(+17%)
Fluxo de capital
+US$ 258 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
14,44%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
18,3%
Posição
2.309
Nova
72
Aumentada
1.044
Reduzida
996
Encerrada
64
Tempo médio de permanência
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$ 58,5 mi |
| 2 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+US$ 41,9 mi |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+US$ 41,9 mi |
| 4 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+US$ 41,8 mi |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$ 41,8 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
WESCO International
WCC
|
+US$ 4,56 mi |
| 2 |
LCI Industries
LCII
|
+US$ 4,32 mi |
| 3 |
Prosperity Bancshares
PB
|
+US$ 4,25 mi |
| 4 |
Allete
ALE
|
+US$ 4,23 mi |
| 5 |
Mueller Industries
MLI
|
+US$ 4,18 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Financeiro | 19,78% |
| 2 | Diversos | 17,52% |
| 3 | Industriais | 12,77% |
| 4 | Tecnologia | 10,66% |
| 5 | Saúde | 8,6% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
701
Radian Group
RDN
US$ 4,5 bi
| US$ 590 mil | 0,03% |
16.396
-9.208
| -36% | -US$ 321 mil |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
702
Schrodinger
SDGR
US$ 1,69 bi
| US$ 590 mil | 0,03% |
32.980
-90
| -0,3% | -US$ 1,71 mil |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
703
Guidewire Software
GWRE
US$ 13,8 bi
| US$ 589 mil | 0,03% |
2.932
+1.373
| +88% | +US$ 304 mil |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
704
The Gap Inc
GAP
US$ 8,12 bi
| US$ 589 mil | 0,03% |
23.018
+17.862
| +346% | +US$ 433 mil |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
705
HP
HPQ
US$ 27,1 bi
| US$ 589 mil | 0,03% |
26.430
+2.292
| +9% | +US$ 58,4 mil |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
706
Deslistada
Synovus
SNV
| US$ 589 mil | 0,03% |
11.760
-31.461
| -73% | -US$ 1,51 mi |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
707
Bank of America
BAC
US$ 358 bi
| US$ 587 mil | 0,03% |
10.681
-40.304
| -79% | -US$ 2,13 mi |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
708
Service Corp International
SCI
US$ 11,1 bi
| US$ 587 mil | 0,03% |
7.533
+3
| +0% | +US$ 240 |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
709
General Motors
GM
US$ 73,7 bi
| US$ 587 mil | 0,03% |
7.219
-36.028
| -83% | -US$ 2,54 mi |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
710
ESCO Technologies
ESE
US$ 6,45 bi
| US$ 586 mil | 0,03% |
3.001
+2.185
| +268% | +US$ 461 mil |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
711
Warby Parker
WRBY
US$ 2,89 bi
| US$ 586 mil | 0,03% |
26.882
+23.330
| +657% | +US$ 508 mil |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
712
Phillips Edison & Co
PECO
US$ 4,92 bi
| US$ 585 mil | 0,03% |
16.454
-15.294
| -48% | -US$ 531 mil |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
713
Four Corners Property Trust
FCPT
US$ 2,41 bi
| US$ 584 mil | 0,03% |
25.331
-10.548
| -29% | -US$ 251 mil |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
714
Roku
ROKU
US$ 23 bi
| US$ 584 mil | 0,03% |
5.382
-1.572
| -23% | -US$ 160 mil |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
715
Coupang
CPNG
US$ 25,7 bi
| US$ 583 mil | 0,03% |
24.711
+22.205
| +886% | +US$ 632 mil |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
716
Carrier Global
CARR
US$ 45,3 bi
| US$ 583 mil | 0,03% |
11.030
-7.211
| -40% | -US$ 401 mil |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
717
Deslistada
Enhabit
EHAB
| US$ 579 mil | 0,03% |
62.793
+9.421
| +18% | +US$ 81,6 mil |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
718
Illumina
ILMN
US$ 39,6 bi
| US$ 577 mil | 0,03% |
4.396
+2.837
| +182% | +US$ 333 mil |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
719
Comcast
CMCSA
US$ 77,7 bi
| US$ 576 mil | 0,03% |
19.274
-91.170
| -83% | -US$ 2,6 mi |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
720
Cinemark Holdings
CNK
US$ 4,46 bi
| US$ 573 mil | 0,03% |
24.674
+4.510
| +22% | +US$ 119 mil |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
721
Deslistada
Sealed Air
SEE
| US$ 573 mil | 0,03% |
13.829
+8.603
| +165% | +US$ 333 mil |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
722
Immersion
IMMR
US$ 231 mi
| US$ 571 mil | 0,03% |
83.983
+9.173
| +12% | +US$ 62,2 mil |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
723
Nextpower Inc. Common Stock
NXT
US$ 12,1 bi
| US$ 569 mil | 0,03% |
6.529
+1.281
| +24% | +US$ 116 mil |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
724
Simpson Manufacturing
SSD
US$ 7,23 bi
| US$ 569 mil | 0,03% |
3.522
-5.591
| -61% | -US$ 945 mil |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
725
Garrett Motion
GTX
US$ 4,56 bi
| US$ 568 mil | 0,03% |
32.607
+7.311
| +29% | +US$ 116 mil |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
CGL
Revisão da carteira de AlphaQuest no T4 2025
No fechamento de T4 2025, AlphaQuest detinha 2.309 posições avaliadas em US$ 1,79 bi, alta de 17% em relação a US$ 1,53 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 18% da carteira.
AlphaQuest alocou US$ 258 mi em novo capital líquido no T4 2025, abrindo 72 novas posições e aumentando 1.044 posições existentes. Sua maior nova posição foi em BigBear.ai: 356.421 ações no valor de US$ 1,92 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Financeiro, com 20% dos ativos, abaixo dos 22% do trimestre anterior, seguido por Diversos e Industriais.
Entre as reduções, a maior foi em WESCO International, com um corte estimado de US$ 4,56 mi.
- A maior compra de AlphaQuest no T4 2025 foi BigBear.ai: 356.421 ações no valor de US$ 1,92 mi.
- AlphaQuest foi quem mais aumentou sua posição em iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF no T4 2025, com um aumento estimado de US$ 58,5 mi.
- A maior redução de AlphaQuest em T4 2025 foi em WESCO International, com um corte estimado de US$ 4,56 mi.
- AlphaQuest encerrou totalmente sua posição em Allete no T4 2025, vendendo um valor estimado de US$ 4,23 mi.
- As dez maiores posições de AlphaQuest representam 18% de sua carteira de US$ 1,79 bi no T4 2025.
- AlphaQuest abriu 72 novas posições e encerrou 64 em T4 2025.
- O valor da carteira de AlphaQuest subiu 17% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,79 bi.
Com base no formulário declaração 13F de AlphaQuest referente a T4 2025, protocolado em 9 de fev. de 2026.