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AlphaQuest ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$17.9億
売買回転率
5.89%
推定1年リターン
10.61%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.95%
1年予想リターン
+10.61%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$17.9億
運用資産残高の伸び率
+$2.57億
(+17%)
資金フロー
+$2.58億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
14.44%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
18.3%
保有額
2,309
新規
72
買い増し
1,044
減少
996
解消
64
平均保有期間
1.2
年
トップ10の平均保有期間
0.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+$5854万 |
| 2 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+$4185万 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+$4185万 |
| 4 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+$4184万 |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+$4184万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
WESCO International
WCC
|
+$456万 |
| 2 |
LCI Industries
LCII
|
+$432万 |
| 3 |
Prosperity Bancshares
PB
|
+$425万 |
| 4 |
Allete
ALE
|
+$423万 |
| 5 |
Mueller Industries
MLI
|
+$418万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 19.78% |
| 2 | その他 | 17.52% |
| 3 | 資本財・サービス部門 | 12.77% |
| 4 | 情報技術 | 10.66% |
| 5 | ヘルスケア | 8.6% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
701
Radian Group
RDN
$45億
| $59万 | 0.03% |
16,396
-9,208
| -36% | -$32.1万 |
2024 Q3
5四半期
|
|
702
Schrodinger
SDGR
$16.9億
| $59万 | 0.03% |
32,980
-90
| -0.3% | -$1,706 |
2023 Q4
8四半期
|
|
703
Guidewire Software
GWRE
$138億
| $58.9万 | 0.03% |
2,932
+1,373
| +88% | +$30.4万 |
2024 Q1
7四半期
|
|
704
The Gap Inc
GAP
$81.2億
| $58.9万 | 0.03% |
23,018
+17,862
| +346% | +$43.3万 |
2024 Q2
6四半期
|
|
705
HP
HPQ
$271億
| $58.9万 | 0.03% |
26,430
+2,292
| +9% | +$5.84万 |
2023 Q4
8四半期
|
|
706
上場廃止
Synovus
SNV
| $58.9万 | 0.03% |
11,760
-31,461
| -73% | -$151万 |
2024 Q3
5四半期
|
|
707
Bank of America
BAC
$3582億
| $58.7万 | 0.03% |
10,681
-40,304
| -79% | -$213万 |
2025 Q3
1四半期
|
|
708
Service Corp International
SCI
$111億
| $58.7万 | 0.03% |
7,533
+3
| +0% | +$240 |
2025 Q1
3四半期
|
|
709
General Motors
GM
$737億
| $58.7万 | 0.03% |
7,219
-36,028
| -83% | -$254万 |
2023 Q4
8四半期
|
|
710
ESCO Technologies
ESE
$64.5億
| $58.6万 | 0.03% |
3,001
+2,185
| +268% | +$46.1万 |
2024 Q1
7四半期
|
|
711
Warby Parker
WRBY
$28.9億
| $58.6万 | 0.03% |
26,882
+23,330
| +657% | +$50.8万 |
2024 Q1
7四半期
|
|
712
Phillips Edison & Co
PECO
$49.2億
| $58.5万 | 0.03% |
16,454
-15,294
| -48% | -$53.1万 |
2024 Q1
7四半期
|
|
713
Four Corners Property Trust
FCPT
$24.1億
| $58.4万 | 0.03% |
25,331
-10,548
| -29% | -$25.1万 |
2024 Q3
5四半期
|
|
714
Roku
ROKU
$230億
| $58.4万 | 0.03% |
5,382
-1,572
| -23% | -$16万 |
2024 Q4
4四半期
|
|
715
Coupang
CPNG
$257億
| $58.3万 | 0.03% |
24,711
+22,205
| +886% | +$63.2万 |
2024 Q3
5四半期
|
|
716
Carrier Global
CARR
$453億
| $58.3万 | 0.03% |
11,030
-7,211
| -40% | -$40.1万 |
2024 Q3
5四半期
|
|
717
上場廃止
Enhabit
EHAB
| $57.9万 | 0.03% |
62,793
+9,421
| +18% | +$8.16万 |
2024 Q2
6四半期
|
|
718
Illumina
ILMN
$396億
| $57.7万 | 0.03% |
4,396
+2,837
| +182% | +$33.3万 |
2025 Q1
3四半期
|
|
719
Comcast
CMCSA
$777億
| $57.6万 | 0.03% |
19,274
-91,170
| -83% | -$260万 |
2023 Q4
8四半期
|
|
720
Cinemark Holdings
CNK
$44.6億
| $57.3万 | 0.03% |
24,674
+4,510
| +22% | +$11.9万 |
2024 Q3
5四半期
|
|
721
上場廃止
Sealed Air
SEE
| $57.3万 | 0.03% |
13,829
+8,603
| +165% | +$33.3万 |
2023 Q4
8四半期
|
|
722
Immersion
IMMR
$2.31億
| $57.1万 | 0.03% |
83,983
+9,173
| +12% | +$6.22万 |
2024 Q4
4四半期
|
|
723
Nextpower Inc. Common Stock
NXT
$121億
| $56.9万 | 0.03% |
6,529
+1,281
| +24% | +$11.6万 |
2025 Q3
1四半期
|
|
724
Simpson Manufacturing
SSD
$72.3億
| $56.9万 | 0.03% |
3,522
-5,591
| -61% | -$94.5万 |
2024 Q3
5四半期
|
|
725
Garrett Motion
GTX
$45.6億
| $56.8万 | 0.03% |
32,607
+7,311
| +29% | +$11.6万 |
2024 Q1
7四半期
|
|
類似するファンド
CGL
AlphaQuestの2025年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2025年第4四半期時点で、AlphaQuestは2,309銘柄を保有し、保有額は$17.9億でした。前四半期の$15.3億から17%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 18% を占めています。
AlphaQuestは2025年第4四半期に純新規資金として$2.58億を投じ、新たに72銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち1,044銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はBigBear.aiで、保有株数は356,421株、評価額は$192万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の20%を占める金融に最も集中しており、前四半期の22%から低下しています。次いでその他、資本財・サービス部門です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はWESCO Internationalで、推定$456万相当を売却しました。
- AlphaQuestが2025年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はBigBear.aiで、株数は356,421株、評価額は$192万でした。
- AlphaQuestは2025年第4四半期にiShares 7-10 Year Treasury Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$5854万でした。
- AlphaQuestが2025年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はWESCO Internationalで、推定$456万相当を減らしました。
- AlphaQuestは2025年第4四半期にAlleteの保有株をすべて売却し、売却額は推定$423万でした。
- 2025年第4四半期時点で、AlphaQuestの上位10銘柄は、運用資産総額$17.9億のポートフォリオの18%を占めています。
- AlphaQuestは2025年第4四半期に新たに72件のポジションを取り、64件のポジションを解消しました。
- AlphaQuestのポートフォリオ評価額は前四半期比で17%増加し、$17.9億となりました。
2026年2月9日に提出された、2025年第4四半期分のAlphaQuestの 13F報告書 に基づいています。