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AlphaQuest ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$17.9億
売買回転率
5.89%
推定1年リターン
10.61%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.95%
1年予想リターン
+10.61%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$17.9億
運用資産残高の伸び率
+$2.57億
(+17%)
資金フロー
+$2.58億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
14.44%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
18.3%
保有額
2,309
新規
72
買い増し
1,044
減少
996
解消
64
平均保有期間
1.2
年
トップ10の平均保有期間
0.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+$5854万 |
| 2 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+$4185万 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+$4185万 |
| 4 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+$4184万 |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+$4184万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
WESCO International
WCC
|
+$456万 |
| 2 |
LCI Industries
LCII
|
+$432万 |
| 3 |
Prosperity Bancshares
PB
|
+$425万 |
| 4 |
Allete
ALE
|
+$423万 |
| 5 |
Mueller Industries
MLI
|
+$418万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 19.78% |
| 2 | その他 | 17.52% |
| 3 | 資本財・サービス部門 | 12.77% |
| 4 | 情報技術 | 10.66% |
| 5 | ヘルスケア | 8.6% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
651
Onterris Inc
ONT
$4.92億
| $63.8万 | 0.04% |
25,703
-34
| -0.1% | -$898 |
2024 Q3
5四半期
|
|
652
Revolve Group
RVLV
$16.2億
| $63.8万 | 0.04% |
21,136
+19,726
| +1,399% | +$47.7万 |
2024 Q2
6四半期
|
|
653
Advance Auto Parts
AAP
$26.8億
| $63.8万 | 0.04% |
16,227
+10,631
| +190% | +$53.3万 |
2025 Q2
2四半期
|
|
654
Global Industrial
GIC
$16.8億
| $63.8万 | 0.04% |
21,818
+9,675
| +80% | +$29.5万 |
2025 Q3
1四半期
|
|
655
Brixmor Property Group
BRX
$84.9億
| $63.6万 | 0.04% |
24,259
-38,534
| -61% | -$102万 |
2023 Q4
8四半期
|
|
656
Quanta Services
PWR
$950億
| $63.6万 | 0.04% |
1,507
-454
| -23% | -$19.9万 |
2025 Q3
1四半期
|
|
657
Peapack-Gladstone Financial
PGC
$7.69億
| $63.5万 | 0.04% |
22,815
+10,218
| +81% | +$27.8万 |
2023 Q4
8四半期
|
|
658
Rush Enterprises Class A
RUSHA
$52.9億
| $63.3万 | 0.04% |
17,612
-18,948
| -52% | -$65.6万 |
2025 Q1
3四半期
|
|
659
Ingredion
INGR
$61.8億
| $63.3万 | 0.04% |
5,738
-15,601
| -73% | -$176万 |
2024 Q3
5四半期
|
|
660
Adobe
ADBE
$954億
| $63.1万 | 0.04% |
1,802
-1,921
| -52% | -$65.3万 |
2023 Q4
8四半期
|
|
661
Kinetik
KNTK
$44.5億
| $62.8万 | 0.04% |
17,427
+9,448
| +118% | +$34.1万 |
2024 Q1
7四半期
|
|
662
H.B. Fuller
FUL
$27.6億
| $62.8万 | 0.04% |
10,558
+6,224
| +144% | +$36.6万 |
2025 Q1
3四半期
|
|
663
United Natural Foods
UNFI
$28.8億
| $62.8万 | 0.04% |
18,639
-4,093
| -18% | -$15.2万 |
2024 Q3
5四半期
|
|
664
Artisan Partners
APAM
$22.9億
| $62.8万 | 0.04% |
15,403
-85,511
| -85% | -$365万 |
2024 Q2
6四半期
|
|
665
Texas Instruments
TXN
$2525億
| $62.6万 | 0.04% |
3,611
-2,384
| -40% | -$40.8万 |
2024 Q3
5四半期
|
|
666
Alexander's
ALX
$11.9億
| $62.5万 | 0.04% |
2,868
+500
| +21% | +$11.2万 |
2025 Q3
1四半期
|
|
667
BlackLine
BL
$17.3億
| $62.3万 | 0.03% |
11,265
-17,553
| -61% | -$96.7万 |
2024 Q3
5四半期
|
|
668
Halozyme
HALO
$138億
| $62.2万 | 0.03% |
9,242
-30,077
| -76% | -$202万 |
2023 Q4
8四半期
|
|
669
Graco
GGG
$133億
| $62.2万 | 0.03% |
7,583
+6,154
| +431% | +$50.6万 |
2023 Q4
8四半期
|
|
670
Celanese
CE
$52.1億
| $62.1万 | 0.03% |
14,679
+10,529
| +254% | +$42.9万 |
2024 Q1
7四半期
|
|
671
Willdan Group
WLDN
$11億
| $61.9万 | 0.03% |
5,972
-1,017
| -15% | -$10万 |
2024 Q3
5四半期
|
|
672
Viridian Therapeutics
VRDN
$21.6億
| $61.8万 | 0.03% |
19,847
+2,202
| +12% | +$6.04万 |
2024 Q1
7四半期
|
|
673
Intel
INTC
$4750億
| $61.8万 | 0.03% |
16,737
-316
| -2% | -$1.19万 |
2024 Q1
7四半期
|
|
674
Okta
OKTA
$327億
| $61.4万 | 0.03% |
7,106
+4,503
| +173% | +$39.3万 |
2024 Q2
6四半期
|
|
675
Pricesmart
PSMT
$52.4億
| $61.3万 | 0.03% |
5,001
+4,587
| +1,108% | +$56万 |
2023 Q4
8四半期
|
|
類似するファンド
CGL
AlphaQuestの2025年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2025年第4四半期時点で、AlphaQuestは2,309銘柄を保有し、保有額は$17.9億でした。前四半期の$15.3億から17%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 18% を占めています。
AlphaQuestは2025年第4四半期に純新規資金として$2.58億を投じ、新たに72銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち1,044銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はBigBear.aiで、保有株数は356,421株、評価額は$192万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の20%を占める金融に最も集中しており、前四半期の22%から低下しています。次いでその他、資本財・サービス部門です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はWESCO Internationalで、推定$456万相当を売却しました。
- AlphaQuestが2025年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はBigBear.aiで、株数は356,421株、評価額は$192万でした。
- AlphaQuestは2025年第4四半期にiShares 7-10 Year Treasury Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$5854万でした。
- AlphaQuestが2025年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はWESCO Internationalで、推定$456万相当を減らしました。
- AlphaQuestは2025年第4四半期にAlleteの保有株をすべて売却し、売却額は推定$423万でした。
- 2025年第4四半期時点で、AlphaQuestの上位10銘柄は、運用資産総額$17.9億のポートフォリオの18%を占めています。
- AlphaQuestは2025年第4四半期に新たに72件のポジションを取り、64件のポジションを解消しました。
- AlphaQuestのポートフォリオ評価額は前四半期比で17%増加し、$17.9億となりました。
2026年2月9日に提出された、2025年第4四半期分のAlphaQuestの 13F報告書 に基づいています。