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AlphaQuest 投資組合持股
AUM
US$17.9億
週轉率
5.89%
1年估算報酬率
10.61%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.95%
1年估算報酬率
+10.61%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$17.9億
AUM 成長
+US$2.57億
(+17%)
資金流向
+US$2.58億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
14.44%
前10大持股比重
前十大持股占比
18.3%
持股
2,309
新
72
增持
1,044
減碼
996
已平倉
64
平均持有時間
1.2
年
前10名平均持有時間
0.3
年
前20名平均持有期間
0.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$5854萬 |
| 2 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+US$4185萬 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+US$4185萬 |
| 4 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+US$4184萬 |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$4184萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
WESCO International
WCC
|
+US$456萬 |
| 2 |
LCI Industries
LCII
|
+US$432萬 |
| 3 |
Prosperity Bancshares
PB
|
+US$425萬 |
| 4 |
Allete
ALE
|
+US$423萬 |
| 5 |
Mueller Industries
MLI
|
+US$418萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 19.78% |
| 2 | 其他 | 17.52% |
| 3 | 工業 | 12.77% |
| 4 | 科技 | 10.66% |
| 5 | 醫療保健 | 8.6% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
651
Onterris Inc
ONT
US$4.85億
| US$63.8萬 | 0.04% |
25,703
-34
| -0.1% | -US$898 |
2024 Q3
5個季度
|
|
652
Revolve Group
RVLV
US$15.9億
| US$63.8萬 | 0.04% |
21,136
+19,726
| +1,399% | +US$47.7萬 |
2024 Q2
6個季度
|
|
653
Advance Auto Parts
AAP
US$26.4億
| US$63.8萬 | 0.04% |
16,227
+10,631
| +190% | +US$53.3萬 |
2025 Q2
2個季度
|
|
654
Global Industrial
GIC
US$16.7億
| US$63.8萬 | 0.04% |
21,818
+9,675
| +80% | +US$29.5萬 |
2025 Q3
1季度
|
|
655
Brixmor Property Group
BRX
US$84億
| US$63.6萬 | 0.04% |
24,259
-38,534
| -61% | -US$102萬 |
2023 Q4
8個季度
|
|
656
Quanta Services
PWR
US$930億
| US$63.6萬 | 0.04% |
1,507
-454
| -23% | -US$19.9萬 |
2025 Q3
1季度
|
|
657
Peapack-Gladstone Financial
PGC
US$7.59億
| US$63.5萬 | 0.04% |
22,815
+10,218
| +81% | +US$27.8萬 |
2023 Q4
8個季度
|
|
658
Rush Enterprises Class A
RUSHA
US$52.6億
| US$63.3萬 | 0.04% |
17,612
-18,948
| -52% | -US$65.6萬 |
2025 Q1
3個季度
|
|
659
Ingredion
INGR
US$60.7億
| US$63.3萬 | 0.04% |
5,738
-15,601
| -73% | -US$176萬 |
2024 Q3
5個季度
|
|
660
Adobe
ADBE
US$962億
| US$63.1萬 | 0.04% |
1,802
-1,921
| -52% | -US$65.3萬 |
2023 Q4
8個季度
|
|
661
Kinetik
KNTK
US$44億
| US$62.8萬 | 0.04% |
17,427
+9,448
| +118% | +US$34.1萬 |
2024 Q1
7個季度
|
|
662
H.B. Fuller
FUL
US$27.5億
| US$62.8萬 | 0.04% |
10,558
+6,224
| +144% | +US$36.6萬 |
2025 Q1
3個季度
|
|
663
United Natural Foods
UNFI
US$27.9億
| US$62.8萬 | 0.04% |
18,639
-4,093
| -18% | -US$15.2萬 |
2024 Q3
5個季度
|
|
664
Artisan Partners
APAM
US$22.7億
| US$62.8萬 | 0.04% |
15,403
-85,511
| -85% | -US$365萬 |
2024 Q2
6個季度
|
|
665
Texas Instruments
TXN
US$2522億
| US$62.6萬 | 0.04% |
3,611
-2,384
| -40% | -US$40.8萬 |
2024 Q3
5個季度
|
|
666
Alexander's
ALX
US$11.9億
| US$62.5萬 | 0.04% |
2,868
+500
| +21% | +US$11.2萬 |
2025 Q3
1季度
|
|
667
BlackLine
BL
US$17.5億
| US$62.3萬 | 0.03% |
11,265
-17,553
| -61% | -US$96.7萬 |
2024 Q3
5個季度
|
|
668
Halozyme
HALO
US$139億
| US$62.2萬 | 0.03% |
9,242
-30,077
| -76% | -US$202萬 |
2023 Q4
8個季度
|
|
669
Graco
GGG
US$131億
| US$62.2萬 | 0.03% |
7,583
+6,154
| +431% | +US$50.6萬 |
2023 Q4
8個季度
|
|
670
Celanese
CE
US$52.5億
| US$62.1萬 | 0.03% |
14,679
+10,529
| +254% | +US$42.9萬 |
2024 Q1
7個季度
|
|
671
Willdan Group
WLDN
US$11.2億
| US$61.9萬 | 0.03% |
5,972
-1,017
| -15% | -US$10萬 |
2024 Q3
5個季度
|
|
672
Viridian Therapeutics
VRDN
US$23.6億
| US$61.8萬 | 0.03% |
19,847
+2,202
| +12% | +US$6.04萬 |
2024 Q1
7個季度
|
|
673
Intel
INTC
US$4865億
| US$61.8萬 | 0.03% |
16,737
-316
| -2% | -US$1.19萬 |
2024 Q1
7個季度
|
|
674
Okta
OKTA
US$332億
| US$61.4萬 | 0.03% |
7,106
+4,503
| +173% | +US$39.3萬 |
2024 Q2
6個季度
|
|
675
Pricesmart
PSMT
US$52.7億
| US$61.3萬 | 0.03% |
5,001
+4,587
| +1,108% | +US$56萬 |
2023 Q4
8個季度
|
|
相似基金
CGL
AlphaQuest的2025年第4季投資組合回顧
截至2025年第4季，AlphaQuest持有2,309個部位，價值US$17.9億，較前一季的US$15.3億增加17%。 其前十大持股占投資組合的18%。
AlphaQuest在2025年第4季投入US$2.58億淨新增資金，建立72個新部位，並加碼1,044個既有持股。 其最大的新持股是BigBear.ai：共356,421股，價值US$192萬。
按類股來看，投資組合最集中於金融，占資產20%，低於前一季的22%，其次為其他和工業。
賣出方面，減碼金額最大的是WESCO International，估計減持了US$456萬。
- AlphaQuest在2025年第4季最大筆買進的是BigBear.ai：共買進356,421股，價值US$192萬。
- AlphaQuest在2025年第4季增持iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF的幅度最大，估計增加US$5854萬。
- AlphaQuest在2025年第4季最大幅度減持的標的是WESCO International，估計減持了US$456萬。
- AlphaQuest於2025年第4季完全出清Allete，估計賣出金額為US$423萬。
- 在2025年第4季，AlphaQuest的投資組合規模為US$17.9億，前十大持股占18%。
- AlphaQuest在2025年第4季新增了72個部位，並平倉64個部位。
- AlphaQuest的投資組合價值較前一季上升17%，達到US$17.9億。
根據AlphaQuest的2025年第4季 13F申報資料 ，於2026年2月9日提交。