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AlphaQuest 投資組合持股
AUM
US$17.9億
週轉率
5.89%
1年估算報酬率
10.61%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.95%
1年估算報酬率
+10.61%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$17.9億
AUM 成長
+US$2.57億
(+17%)
資金流向
+US$2.58億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
14.44%
前10大持股比重
前十大持股占比
18.3%
持股
2,309
新
72
增持
1,044
減碼
996
已平倉
64
平均持有時間
1.2
年
前10名平均持有時間
0.3
年
前20名平均持有期間
0.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$5854萬 |
| 2 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+US$4185萬 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+US$4185萬 |
| 4 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+US$4184萬 |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$4184萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
WESCO International
WCC
|
+US$456萬 |
| 2 |
LCI Industries
LCII
|
+US$432萬 |
| 3 |
Prosperity Bancshares
PB
|
+US$425萬 |
| 4 |
Allete
ALE
|
+US$423萬 |
| 5 |
Mueller Industries
MLI
|
+US$418萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 19.78% |
| 2 | 其他 | 17.52% |
| 3 | 工業 | 12.77% |
| 4 | 科技 | 10.66% |
| 5 | 醫療保健 | 8.6% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
676
D-Wave Quantum Inc
QBTS
US$44.7億
| US$61.3萬 | 0.03% |
23,458
-5,669
| -19% | -US$16.5萬 |
2025 Q1
3個季度
|
|
677
Klaviyo
KVYO
US$48.6億
| US$61.3萬 | 0.03% |
18,877
-267
| -1% | -US$7,479 |
2025 Q1
3個季度
|
|
678
MGE Energy Inc
MGEE
US$27.3億
| US$61.2萬 | 0.03% |
7,799
-473
| -6% | -US$3.89萬 |
2023 Q4
8個季度
|
|
679
Conagra Brands
CAG
US$69.1億
| US$61萬 | 0.03% |
35,242
+32,800
| +1,343% | +US$58.2萬 |
2024 Q4
4個季度
|
|
680
EchoStar
ECHO
US$248億
| US$61萬 | 0.03% |
5,611
+1,952
| +53% | +US$15.9萬 |
2025 Q2
2個季度
|
|
681
Cleveland-Cliffs
CLF
US$69.1億
| US$60.9萬 | 0.03% |
45,886
-5,581
| -11% | -US$7.05萬 |
2023 Q4
8個季度
|
|
682
Tractor Supply
TSCO
US$173億
| US$60.9萬 | 0.03% |
12,179
-20,805
| -63% | -US$112萬 |
2025 Q2
2個季度
|
|
683
CVS Health
CVS
US$1181億
| US$60.8萬 | 0.03% |
7,664
+2,065
| +37% | +US$16.3萬 |
2024 Q3
5個季度
|
|
684
Centene
CNC
US$342億
| US$60.7萬 | 0.03% |
14,760
+8,947
| +154% | +US$33.5萬 |
2023 Q4
8個季度
|
|
685
United Therapeutics
UTHR
US$229億
| US$60.7萬 | 0.03% |
1,246
+811
| +186% | +US$37.8萬 |
2023 Q4
8個季度
|
|
686
ManpowerGroup
MAN
US$19.3億
| US$60.5萬 | 0.03% |
20,347
+18,127
| +817% | +US$56.6萬 |
2023 Q4
8個季度
|
|
687
Corebridge Financial
CRBG
US$153億
| US$60.4萬 | 0.03% |
20,033
+6,399
| +47% | +US$19.7萬 |
2024 Q1
7個季度
|
|
688
Riot Platforms
RIOT
US$51.5億
| US$60.4萬 | 0.03% |
47,690
+5,044
| +12% | +US$8.63萬 |
2024 Q1
7個季度
|
|
689
Quantum Computing Inc
QUBT
US$14.4億
| US$60.1萬 | 0.03% |
58,551
+18,853
| +47% | +US$26.8萬 |
2025 Q1
3個季度
|
|
690
Champion Homes
SKY
US$42.2億
| US$60.1萬 | 0.03% |
7,107
+1,509
| +27% | +US$11.9萬 |
2024 Q2
6個季度
|
|
691
Graham Holdings Company
GHC
US$51億
| US$60萬 | 0.03% |
546
-1,746
| -76% | -US$187萬 |
2023 Q4
8個季度
|
|
692
已下市
American Express Global Business Travel
GBTG
| US$59.9萬 | 0.03% |
78,338
+6,373
| +9% | +US$4.94萬 |
2024 Q3
5個季度
|
|
693
Skywest
SKYW
US$35.5億
| US$59.8萬 | 0.03% |
5,952
+2,435
| +69% | +US$24.4萬 |
2024 Q2
6個季度
|
|
694
American Express
AXP
US$2118億
| US$59.6萬 | 0.03% |
1,612
+288
| +22% | +US$10.3萬 |
2025 Q3
1季度
|
|
695
BioCryst Pharmaceuticals
BCRX
US$19.9億
| US$59.6萬 | 0.03% |
76,405
+12,302
| +19% | +US$8.89萬 |
2024 Q3
5個季度
|
|
696
Embecta
EMBC
US$3.55億
| US$59.4萬 | 0.03% |
49,981
+49,285
| +7,081% | +US$65萬 |
2024 Q3
5個季度
|
|
697
SLB Ltd
SLB
US$735億
| US$59.3萬 | 0.03% |
15,441
| – | – |
2025 Q3
1季度
|
|
698
Antero Resources
AR
US$119億
| US$59.2萬 | 0.03% |
17,192
+2,548
| +17% | +US$8.63萬 |
2025 Q1
3個季度
|
|
699
CBIZ
CBZ
US$30.1億
| US$59.2萬 | 0.03% |
11,728
+10,547
| +893% | +US$55.5萬 |
2025 Q2
2個季度
|
|
700
Cass Information Systems
CASS
US$7億
| US$59.1萬 | 0.03% |
14,233
+7,892
| +124% | +US$32.1萬 |
2024 Q2
6個季度
|
|
相似基金
CGL
AlphaQuest的2025年第4季投資組合回顧
截至2025年第4季，AlphaQuest持有2,309個部位，價值US$17.9億，較前一季的US$15.3億增加17%。 其前十大持股占投資組合的18%。
AlphaQuest在2025年第4季投入US$2.58億淨新增資金，建立72個新部位，並加碼1,044個既有持股。 其最大的新持股是BigBear.ai：共356,421股，價值US$192萬。
按類股來看，投資組合最集中於金融，占資產20%，低於前一季的22%，其次為其他和工業。
賣出方面，減碼金額最大的是WESCO International，估計減持了US$456萬。
- AlphaQuest在2025年第4季最大筆買進的是BigBear.ai：共買進356,421股，價值US$192萬。
- AlphaQuest在2025年第4季增持iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF的幅度最大，估計增加US$5854萬。
- AlphaQuest在2025年第4季最大幅度減持的標的是WESCO International，估計減持了US$456萬。
- AlphaQuest於2025年第4季完全出清Allete，估計賣出金額為US$423萬。
- 在2025年第4季，AlphaQuest的投資組合規模為US$17.9億，前十大持股占18%。
- AlphaQuest在2025年第4季新增了72個部位，並平倉64個部位。
- AlphaQuest的投資組合價值較前一季上升17%，達到US$17.9億。
根據AlphaQuest的2025年第4季 13F申報資料 ，於2026年2月9日提交。