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AlphaQuest 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$17.9억
회전율
5.89%
1년 추정 수익률
10.61%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.95%
1년 예상 수익률
+10.61%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$17.9억
AUM 성장
+US$2.57억
(+17%)
자금 흐름
+US$2.58억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
14.44%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
18.3%
보유액
2,309
신규
72
증가
1,044
축소
996
청산됨
64
평균 보유 기간
1.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$5854만 |
| 2 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+US$4185만 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+US$4185만 |
| 4 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+US$4184만 |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$4184만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
WESCO International
WCC
|
+US$456만 |
| 2 |
LCI Industries
LCII
|
+US$432만 |
| 3 |
Prosperity Bancshares
PB
|
+US$425만 |
| 4 |
Allete
ALE
|
+US$423만 |
| 5 |
Mueller Industries
MLI
|
+US$418만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 19.78% |
| 2 | 기타 | 17.52% |
| 3 | 산업재 | 12.77% |
| 4 | 정보기술 | 10.66% |
| 5 | 건강관리 | 8.6% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
676
D-Wave Quantum Inc
QBTS
US$44.7억
| US$61.3만 | 0.03% |
23,458
-5,669
| -19% | -US$16.5만 |
2025 Q1
3개 분기
|
|
677
Klaviyo
KVYO
US$48.6억
| US$61.3만 | 0.03% |
18,877
-267
| -1% | -US$7.48천 |
2025 Q1
3개 분기
|
|
678
MGE Energy Inc
MGEE
US$27.3억
| US$61.2만 | 0.03% |
7,799
-473
| -6% | -US$3.89만 |
2023 Q4
8개 분기
|
|
679
Conagra Brands
CAG
US$69.1억
| US$61만 | 0.03% |
35,242
+32,800
| +1,343% | +US$58.2만 |
2024 Q4
4개 분기
|
|
680
EchoStar
ECHO
US$248억
| US$61만 | 0.03% |
5,611
+1,952
| +53% | +US$15.9만 |
2025 Q2
2개 분기
|
|
681
Cleveland-Cliffs
CLF
US$69.1억
| US$60.9만 | 0.03% |
45,886
-5,581
| -11% | -US$7.05만 |
2023 Q4
8개 분기
|
|
682
Tractor Supply
TSCO
US$173억
| US$60.9만 | 0.03% |
12,179
-20,805
| -63% | -US$112만 |
2025 Q2
2개 분기
|
|
683
CVS Health
CVS
US$1181억
| US$60.8만 | 0.03% |
7,664
+2,065
| +37% | +US$16.3만 |
2024 Q3
5개 분기
|
|
684
Centene
CNC
US$342억
| US$60.7만 | 0.03% |
14,760
+8,947
| +154% | +US$33.5만 |
2023 Q4
8개 분기
|
|
685
United Therapeutics
UTHR
US$229억
| US$60.7만 | 0.03% |
1,246
+811
| +186% | +US$37.8만 |
2023 Q4
8개 분기
|
|
686
ManpowerGroup
MAN
US$19.3억
| US$60.5만 | 0.03% |
20,347
+18,127
| +817% | +US$56.6만 |
2023 Q4
8개 분기
|
|
687
Corebridge Financial
CRBG
US$153억
| US$60.4만 | 0.03% |
20,033
+6,399
| +47% | +US$19.7만 |
2024 Q1
7개 분기
|
|
688
Riot Platforms
RIOT
US$51.5억
| US$60.4만 | 0.03% |
47,690
+5,044
| +12% | +US$8.63만 |
2024 Q1
7개 분기
|
|
689
Quantum Computing Inc
QUBT
US$14.4억
| US$60.1만 | 0.03% |
58,551
+18,853
| +47% | +US$26.8만 |
2025 Q1
3개 분기
|
|
690
Champion Homes
SKY
US$42.2억
| US$60.1만 | 0.03% |
7,107
+1,509
| +27% | +US$11.9만 |
2024 Q2
6개 분기
|
|
691
Graham Holdings Company
GHC
US$51억
| US$60만 | 0.03% |
546
-1,746
| -76% | -US$187만 |
2023 Q4
8개 분기
|
|
692
상장폐지됨
American Express Global Business Travel
GBTG
| US$59.9만 | 0.03% |
78,338
+6,373
| +9% | +US$4.94만 |
2024 Q3
5개 분기
|
|
693
Skywest
SKYW
US$35.5억
| US$59.8만 | 0.03% |
5,952
+2,435
| +69% | +US$24.4만 |
2024 Q2
6개 분기
|
|
694
American Express
AXP
US$2118억
| US$59.6만 | 0.03% |
1,612
+288
| +22% | +US$10.3만 |
2025 Q3
1분기
|
|
695
BioCryst Pharmaceuticals
BCRX
US$19.9억
| US$59.6만 | 0.03% |
76,405
+12,302
| +19% | +US$8.89만 |
2024 Q3
5개 분기
|
|
696
Embecta
EMBC
US$3.55억
| US$59.4만 | 0.03% |
49,981
+49,285
| +7,081% | +US$65만 |
2024 Q3
5개 분기
|
|
697
SLB Ltd
SLB
US$735억
| US$59.3만 | 0.03% |
15,441
| – | – |
2025 Q3
1분기
|
|
698
Antero Resources
AR
US$119억
| US$59.2만 | 0.03% |
17,192
+2,548
| +17% | +US$8.63만 |
2025 Q1
3개 분기
|
|
699
CBIZ
CBZ
US$30.1억
| US$59.2만 | 0.03% |
11,728
+10,547
| +893% | +US$55.5만 |
2025 Q2
2개 분기
|
|
700
Cass Information Systems
CASS
US$7억
| US$59.1만 | 0.03% |
14,233
+7,892
| +124% | +US$32.1만 |
2024 Q2
6개 분기
|
|
유사한 펀드
CGL
AlphaQuest의 2025년 4분기 포트폴리오 리뷰
2025년 4분기 기준, AlphaQuest는 US$17.9억 상당의 2,309개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$15.3억에서 17% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 18%를 차지해요.
AlphaQuest는 2025년 4분기에 순신규 자금으로 US$2.58억을 투입해 신규 포지션 72개를 개설하고 기존 보유 종목 1,044개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 BigBear.ai으로, 356,421주를 보유했으며 가치는 US$192만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 금융으로, 한 분기 전 22%에서 20%로 줄었습니다. 그다음은 기타와 산업재입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 WESCO International으로, 보유분을 추정 US$456만 규모 줄였습니다.
- AlphaQuest의 2025년 4분기 최대 매수 종목은 BigBear.ai으로, US$192만 상당의 356,421주를 매수했어요.
- 2025년 4분기에 iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 AlphaQuest로, 추정 증가액은 US$5854만 규모예요.
- AlphaQuest의 2025년 4분기 최대 비중 축소 종목은 WESCO International이며, 추정 감소액은 US$456만예요.
- AlphaQuest는 2025년 4분기에 Allete 보유분을 전량 매도해 추정 US$423만 규모의 포지션을 정리했어요.
- AlphaQuest의 2025년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$17.9억 중 18%를 차지해요.
- AlphaQuest는 2025년 4분기에 신규 포지션 72개를 편입하고 64개를 청산했어요.
- AlphaQuest의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 17% 상승해 US$17.9억에 이르렀어요.
2026년 2월 9일에 제출된 AlphaQuest의 2025년 4분기 13F 공시 기준입니다.