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AlphaQuest Posiciones de la cartera
AUM
USD 1787 M
Rotación
5.89%
Rendimiento estimado a 1 año
10.61%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.95%
Rendimiento estimado a 1 año
+10.61%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1787 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 257 M
(+17%)
Flujo de capital
+USD 258 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
14.44%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
18.3%
Posición
2,309
Nuevas
72
Aumentadas
1,044
Reducidas
996
Cerradas
64
Tiempo promedio de tenencia
1.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+USD 58.5 M |
| 2 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+USD 41.9 M |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+USD 41.9 M |
| 4 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+USD 41.8 M |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+USD 41.8 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
WESCO International
WCC
|
+USD 4.56 M |
| 2 |
LCI Industries
LCII
|
+USD 4.32 M |
| 3 |
Prosperity Bancshares
PB
|
+USD 4.25 M |
| 4 |
Allete
ALE
|
+USD 4.23 M |
| 5 |
Mueller Industries
MLI
|
+USD 4.18 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Finanzas | 19.78% |
| 2 | Varios | 17.52% |
| 3 | Industriales | 12.77% |
| 4 | Tecnología | 10.66% |
| 5 | Atención médica | 8.6% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
676
D-Wave Quantum Inc
QBTS
USD 4518 M
| USD 613 k | 0.03% |
23,458
-5,669
| -19% | -USD 165 k |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
677
Klaviyo
KVYO
USD 4966 M
| USD 613 k | 0.03% |
18,877
-267
| -1% | -USD 7.48 k |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
678
MGE Energy Inc
MGEE
USD 2707 M
| USD 612 k | 0.03% |
7,799
-473
| -6% | -USD 38.9 k |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
679
Conagra Brands
CAG
USD 6703 M
| USD 610 k | 0.03% |
35,242
+32,800
| +1,343% | +USD 582 k |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
680
EchoStar
ECHO
USD 25.4 mil M
| USD 610 k | 0.03% |
5,611
+1,952
| +53% | +USD 159 k |
2025 Q2
2 trimestres
|
|
681
Cleveland-Cliffs
CLF
USD 8073 M
| USD 609 k | 0.03% |
45,886
-5,581
| -11% | -USD 70.5 k |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
682
Tractor Supply
TSCO
USD 17.2 mil M
| USD 609 k | 0.03% |
12,179
-20,805
| -63% | -USD 1.12 M |
2025 Q2
2 trimestres
|
|
683
CVS Health
CVS
USD 117 mil M
| USD 608 k | 0.03% |
7,664
+2,065
| +37% | +USD 163 k |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
684
Centene
CNC
USD 33.4 mil M
| USD 607 k | 0.03% |
14,760
+8,947
| +154% | +USD 335 k |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
685
United Therapeutics
UTHR
USD 23.4 mil M
| USD 607 k | 0.03% |
1,246
+811
| +186% | +USD 378 k |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
686
ManpowerGroup
MAN
USD 1934 M
| USD 605 k | 0.03% |
20,347
+18,127
| +817% | +USD 566 k |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
687
Corebridge Financial
CRBG
USD 15.4 mil M
| USD 604 k | 0.03% |
20,033
+6,399
| +47% | +USD 197 k |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
688
Riot Platforms
RIOT
USD 5299 M
| USD 604 k | 0.03% |
47,690
+5,044
| +12% | +USD 86.3 k |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
689
Quantum Computing Inc
QUBT
USD 1474 M
| USD 601 k | 0.03% |
58,551
+18,853
| +47% | +USD 268 k |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
690
Champion Homes
SKY
USD 4118 M
| USD 601 k | 0.03% |
7,107
+1,509
| +27% | +USD 119 k |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
691
Graham Holdings Company
GHC
USD 5086 M
| USD 600 k | 0.03% |
546
-1,746
| -76% | -USD 1.87 M |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
692
Dejó de cotizar
American Express Global Business Travel
GBTG
| USD 599 k | 0.03% |
78,338
+6,373
| +9% | +USD 49.4 k |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
693
Skywest
SKYW
USD 3523 M
| USD 598 k | 0.03% |
5,952
+2,435
| +69% | +USD 244 k |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
694
American Express
AXP
USD 212 mil M
| USD 596 k | 0.03% |
1,612
+288
| +22% | +USD 103 k |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
695
BioCryst Pharmaceuticals
BCRX
USD 2047 M
| USD 596 k | 0.03% |
76,405
+12,302
| +19% | +USD 88.9 k |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
696
Embecta
EMBC
USD 354 M
| USD 594 k | 0.03% |
49,981
+49,285
| +7,081% | +USD 650 k |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
697
SLB Ltd
SLB
USD 72.7 mil M
| USD 593 k | 0.03% |
15,441
| – | – |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
698
Antero Resources
AR
USD 12 mil M
| USD 592 k | 0.03% |
17,192
+2,548
| +17% | +USD 86.3 k |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
699
CBIZ
CBZ
USD 3013 M
| USD 592 k | 0.03% |
11,728
+10,547
| +893% | +USD 555 k |
2025 Q2
2 trimestres
|
|
700
Cass Information Systems
CASS
USD 704 M
| USD 591 k | 0.03% |
14,233
+7,892
| +124% | +USD 321 k |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
Fondos similares
CGL
Revisión del portafolio de AlphaQuest en T4 2025
Al cierre de T4 2025, AlphaQuest mantenía 2,309 posiciones por un valor de USD 1787 M, un aumento de 17% frente a los USD 1530 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 18% de la cartera.
AlphaQuest destinó USD 258 M de nuevo capital neto durante T4 2025, abrió 72 nuevas posiciones y aumentó 1,044 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue BigBear.ai: 356,421 acciones con un valor de USD 1.92 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Finanzas, con 20% de los activos, por debajo del 22% del trimestre anterior. Le siguen Varios y Industriales.
La mayor reducción de posición fue en WESCO International, por un valor estimado de USD 4.56 M.
- La mayor compra de AlphaQuest en T4 2025 fue BigBear.ai: 356,421 acciones por un valor de USD 1.92 M.
- AlphaQuest fue quien más aumentó su posición en iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF durante T4 2025, con un incremento estimado de USD 58.5 M.
- La mayor reducción de AlphaQuest durante T4 2025 fue en WESCO International, con un recorte estimado de USD 4.56 M.
- AlphaQuest cerró por completo su posición en Allete en T4 2025, con una venta estimada de USD 4.23 M.
- Las diez principales posiciones de AlphaQuest representan 18% de su cartera de USD 1787 M en T4 2025.
- AlphaQuest abrió 72 posiciones nuevas y cerró 64 en T4 2025.
- El valor de la cartera de AlphaQuest aumentó 17% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1787 M.
Según el Informe 13F de AlphaQuest correspondiente a T4 2025, presentado el 9 feb 2026.