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AlphaQuest Posiciones de la cartera
AUM
USD 1787 M
Rotación
5.89%
Rendimiento estimado a 1 año
10.61%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.95%
Rendimiento estimado a 1 año
+10.61%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1787 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 257 M
(+17%)
Flujo de capital
+USD 258 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
14.44%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
18.3%
Posición
2,309
Nuevas
72
Aumentadas
1,044
Reducidas
996
Cerradas
64
Tiempo promedio de tenencia
1.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+USD 58.5 M |
| 2 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+USD 41.9 M |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+USD 41.9 M |
| 4 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+USD 41.8 M |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+USD 41.8 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
WESCO International
WCC
|
+USD 4.56 M |
| 2 |
LCI Industries
LCII
|
+USD 4.32 M |
| 3 |
Prosperity Bancshares
PB
|
+USD 4.25 M |
| 4 |
Allete
ALE
|
+USD 4.23 M |
| 5 |
Mueller Industries
MLI
|
+USD 4.18 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Finanzas | 19.78% |
| 2 | Varios | 17.52% |
| 3 | Industriales | 12.77% |
| 4 | Tecnología | 10.66% |
| 5 | Atención médica | 8.6% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
726
Dejó de cotizar
Anywhere Real Estate
HOUS
| USD 568 k | 0.03% |
40,132
-50,220
| -56% | -USD 615 k |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
727
CRA International
CRAI
USD 1118 M
| USD 568 k | 0.03% |
2,830
-1,999
| -41% | -USD 377 k |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
728
Factset
FDS
USD 10.7 mil M
| USD 566 k | 0.03% |
1,951
-1,260
| -39% | -USD 354 k |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
729
News Corp Class B
NWS
USD 17.7 mil M
| USD 566 k | 0.03% |
19,102
| – | – |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
730
Archer Daniels Midland
ADM
USD 39.8 mil M
| USD 566 k | 0.03% |
9,842
-12,455
| -56% | -USD 744 k |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
731
Aveanna Healthcare
AVAH
USD 2694 M
| USD 566 k | 0.03% |
69,224
+32,914
| +91% | +USD 297 k |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
732
Ollie's Bargain Outlet
OLLI
USD 5535 M
| USD 564 k | 0.03% |
5,148
+5,052
| +5,263% | +USD 609 k |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
|
VRE
733
Dejó de cotizar
Veris Residential
VRE
| USD 564 k | 0.03% |
37,901
+29,502
| +351% | +USD 436 k |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
734
Las Vegas Sands
LVS
USD 24.6 mil M
| USD 564 k | 0.03% |
8,660
+3,137
| +57% | +USD 192 k |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
735
Dejó de cotizar
Avanos Medical
AVNS
| USD 563 k | 0.03% |
50,147
-35,194
| -41% | -USD 403 k |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
736
El Pollo Loco
LOCO
USD 497 M
| USD 562 k | 0.03% |
53,766
+7
| +0% | +USD 72 |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
|
737
Mueller Industries
MLI
USD 13.3 mil M
| USD 562 k | 0.03% |
9,794
-77,680
| -89% | -USD 4.18 M |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
738
IQVIA
IQV
USD 43.9 mil M
| USD 562 k | 0.03% |
2,492
+1,830
| +276% | +USD 398 k |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
739
Commerce Bancshares
CBSH
USD 7988 M
| USD 561 k | 0.03% |
10,724
-21,111
| -66% | -USD 1.1 M |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
740
KB Home
KBH
USD 2631 M
| USD 561 k | 0.03% |
9,945
+2,980
| +43% | +USD 183 k |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
741
ICF International
ICFI
USD 1604 M
| USD 561 k | 0.03% |
6,572
+4,546
| +224% | +USD 386 k |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
742
Centerspace
CSR
USD 943 M
| USD 559 k | 0.03% |
8,384
+3,526
| +73% | +USD 222 k |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
743
Idexx Laboratories
IDXX
USD 44.1 mil M
| USD 559 k | 0.03% |
826
-19
| -2% | -USD 12.9 k |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
744
TXNM Energy Inc
TXNM
USD 6445 M
| USD 558 k | 0.03% |
9,474
-41,453
| -81% | -USD 2.39 M |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
745
The Ensign Group
ENSG
USD 10.3 mil M
| USD 557 k | 0.03% |
3,199
+1,545
| +93% | +USD 278 k |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
746
ICU Medical
ICUI
USD 4076 M
| USD 557 k | 0.03% |
3,901
-491
| -11% | -USD 65.8 k |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
747
Cars.com
CARS
USD 547 M
| USD 556 k | 0.03% |
45,593
+18,992
| +71% | +USD 221 k |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
748
Renasant Corp
RNST
USD 3648 M
| USD 555 k | 0.03% |
15,751
+721
| +5% | +USD 25.5 k |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
749
Vericel Corp
VCEL
USD 2055 M
| USD 555 k | 0.03% |
15,401
+12,069
| +362% | +USD 443 k |
2025 Q2
2 trimestres
|
|
750
Insulet
PODD
USD 9786 M
| USD 555 k | 0.03% |
1,951
-1,907
| -49% | -USD 596 k |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
Fondos similares
CGL
Revisión del portafolio de AlphaQuest en T4 2025
Al cierre de T4 2025, AlphaQuest mantenía 2,309 posiciones por un valor de USD 1787 M, un aumento de 17% frente a los USD 1530 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 18% de la cartera.
AlphaQuest destinó USD 258 M de nuevo capital neto durante T4 2025, abrió 72 nuevas posiciones y aumentó 1,044 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue BigBear.ai: 356,421 acciones con un valor de USD 1.92 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Finanzas, con 20% de los activos, por debajo del 22% del trimestre anterior. Le siguen Varios y Industriales.
La mayor reducción de posición fue en WESCO International, por un valor estimado de USD 4.56 M.
- La mayor compra de AlphaQuest en T4 2025 fue BigBear.ai: 356,421 acciones por un valor de USD 1.92 M.
- AlphaQuest fue quien más aumentó su posición en iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF durante T4 2025, con un incremento estimado de USD 58.5 M.
- La mayor reducción de AlphaQuest durante T4 2025 fue en WESCO International, con un recorte estimado de USD 4.56 M.
- AlphaQuest cerró por completo su posición en Allete en T4 2025, con una venta estimada de USD 4.23 M.
- Las diez principales posiciones de AlphaQuest representan 18% de su cartera de USD 1787 M en T4 2025.
- AlphaQuest abrió 72 posiciones nuevas y cerró 64 en T4 2025.
- El valor de la cartera de AlphaQuest aumentó 17% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1787 M.
Según el Informe 13F de AlphaQuest correspondiente a T4 2025, presentado el 9 feb 2026.