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AlphaQuest 投資組合持股
AUM
US$17.9億
週轉率
5.89%
1年估算報酬率
10.61%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.95%
1年估算報酬率
+10.61%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$17.9億
AUM 成長
+US$2.57億
(+17%)
資金流向
+US$2.58億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
14.44%
前10大持股比重
前十大持股占比
18.3%
持股
2,309
新
72
增持
1,044
減碼
996
已平倉
64
平均持有時間
1.2
年
前10名平均持有時間
0.3
年
前20名平均持有期間
0.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$5854萬 |
| 2 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+US$4185萬 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+US$4185萬 |
| 4 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+US$4184萬 |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$4184萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
WESCO International
WCC
|
+US$456萬 |
| 2 |
LCI Industries
LCII
|
+US$432萬 |
| 3 |
Prosperity Bancshares
PB
|
+US$425萬 |
| 4 |
Allete
ALE
|
+US$423萬 |
| 5 |
Mueller Industries
MLI
|
+US$418萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 19.78% |
| 2 | 其他 | 17.52% |
| 3 | 工業 | 12.77% |
| 4 | 科技 | 10.66% |
| 5 | 醫療保健 | 8.6% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
726
已下市
Anywhere Real Estate
HOUS
| US$56.8萬 | 0.03% |
40,132
-50,220
| -56% | -US$61.5萬 |
2025 Q3
1季度
|
|
727
CRA International
CRAI
US$11.1億
| US$56.8萬 | 0.03% |
2,830
-1,999
| -41% | -US$37.7萬 |
2024 Q2
6個季度
|
|
728
Factset
FDS
US$106億
| US$56.6萬 | 0.03% |
1,951
-1,260
| -39% | -US$35.4萬 |
2023 Q4
8個季度
|
|
729
News Corp Class B
NWS
US$176億
| US$56.6萬 | 0.03% |
19,102
| – | – |
2024 Q1
7個季度
|
|
730
Archer Daniels Midland
ADM
US$395億
| US$56.6萬 | 0.03% |
9,842
-12,455
| -56% | -US$74.4萬 |
2025 Q3
1季度
|
|
731
Aveanna Healthcare
AVAH
US$27.3億
| US$56.6萬 | 0.03% |
69,224
+32,914
| +91% | +US$29.7萬 |
2025 Q3
1季度
|
|
732
Ollie's Bargain Outlet
OLLI
US$55.3億
| US$56.4萬 | 0.03% |
5,148
+5,052
| +5,263% | +US$60.9萬 |
2024 Q3
5個季度
|
|
|
VRE
733
已下市
Veris Residential
VRE
| US$56.4萬 | 0.03% |
37,901
+29,502
| +351% | +US$43.6萬 |
2024 Q2
6個季度
|
|
734
Las Vegas Sands
LVS
US$245億
| US$56.4萬 | 0.03% |
8,660
+3,137
| +57% | +US$19.2萬 |
2025 Q1
3個季度
|
|
735
已下市
Avanos Medical
AVNS
| US$56.3萬 | 0.03% |
50,147
-35,194
| -41% | -US$40.3萬 |
2025 Q1
3個季度
|
|
736
El Pollo Loco
LOCO
US$4.91億
| US$56.2萬 | 0.03% |
53,766
+7
| +0% | +US$72 |
2023 Q4
8個季度
|
|
|
737
Mueller Industries
MLI
US$134億
| US$56.2萬 | 0.03% |
9,794
-77,680
| -89% | -US$418萬 |
2024 Q1
7個季度
|
|
738
IQVIA
IQV
US$437億
| US$56.2萬 | 0.03% |
2,492
+1,830
| +276% | +US$39.8萬 |
2023 Q4
8個季度
|
|
739
Commerce Bancshares
CBSH
US$79.3億
| US$56.1萬 | 0.03% |
10,724
-21,111
| -66% | -US$110萬 |
2024 Q3
5個季度
|
|
740
KB Home
KBH
US$26億
| US$56.1萬 | 0.03% |
9,945
+2,980
| +43% | +US$18.3萬 |
2025 Q1
3個季度
|
|
741
ICF International
ICFI
US$15.8億
| US$56.1萬 | 0.03% |
6,572
+4,546
| +224% | +US$38.6萬 |
2024 Q1
7個季度
|
|
742
Centerspace
CSR
US$9.3億
| US$55.9萬 | 0.03% |
8,384
+3,526
| +73% | +US$22.2萬 |
2024 Q3
5個季度
|
|
743
Idexx Laboratories
IDXX
US$441億
| US$55.9萬 | 0.03% |
826
-19
| -2% | -US$1.29萬 |
2023 Q4
8個季度
|
|
744
TXNM Energy Inc
TXNM
US$64.5億
| US$55.8萬 | 0.03% |
9,474
-41,453
| -81% | -US$239萬 |
2025 Q3
1季度
|
|
745
The Ensign Group
ENSG
US$102億
| US$55.7萬 | 0.03% |
3,199
+1,545
| +93% | +US$27.8萬 |
2024 Q1
7個季度
|
|
746
ICU Medical
ICUI
US$40.3億
| US$55.7萬 | 0.03% |
3,901
-491
| -11% | -US$6.58萬 |
2025 Q1
3個季度
|
|
747
Cars.com
CARS
US$5.47億
| US$55.6萬 | 0.03% |
45,593
+18,992
| +71% | +US$22.1萬 |
2025 Q3
1季度
|
|
748
Renasant Corp
RNST
US$36.4億
| US$55.5萬 | 0.03% |
15,751
+721
| +5% | +US$2.55萬 |
2025 Q3
1季度
|
|
749
Vericel Corp
VCEL
US$20.8億
| US$55.5萬 | 0.03% |
15,401
+12,069
| +362% | +US$44.3萬 |
2025 Q2
2個季度
|
|
750
Insulet
PODD
US$97.7億
| US$55.5萬 | 0.03% |
1,951
-1,907
| -49% | -US$59.6萬 |
2024 Q3
5個季度
|
|
相似基金
CGL
AlphaQuest的2025年第4季投資組合回顧
截至2025年第4季，AlphaQuest持有2,309個部位，價值US$17.9億，較前一季的US$15.3億增加17%。 其前十大持股占投資組合的18%。
AlphaQuest在2025年第4季投入US$2.58億淨新增資金，建立72個新部位，並加碼1,044個既有持股。 其最大的新持股是BigBear.ai：共356,421股，價值US$192萬。
按類股來看，投資組合最集中於金融，占資產20%，低於前一季的22%，其次為其他和工業。
賣出方面，減碼金額最大的是WESCO International，估計減持了US$456萬。
- AlphaQuest在2025年第4季最大筆買進的是BigBear.ai：共買進356,421股，價值US$192萬。
- AlphaQuest在2025年第4季增持iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF的幅度最大，估計增加US$5854萬。
- AlphaQuest在2025年第4季最大幅度減持的標的是WESCO International，估計減持了US$456萬。
- AlphaQuest於2025年第4季完全出清Allete，估計賣出金額為US$423萬。
- 在2025年第4季，AlphaQuest的投資組合規模為US$17.9億，前十大持股占18%。
- AlphaQuest在2025年第4季新增了72個部位，並平倉64個部位。
- AlphaQuest的投資組合價值較前一季上升17%，達到US$17.9億。
根據AlphaQuest的2025年第4季 13F申報資料 ，於2026年2月9日提交。