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AlphaQuest 投資組合持股
AUM
US$17.9億
週轉率
5.89%
1年估算報酬率
10.61%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.95%
1年估算報酬率
+10.61%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$17.9億
AUM 成長
+US$2.57億
(+17%)
資金流向
+US$2.58億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
14.44%
前10大持股比重
前十大持股占比
18.3%
持股
2,309
新
72
增持
1,044
減碼
996
已平倉
64
平均持有時間
1.2
年
前10名平均持有時間
0.3
年
前20名平均持有期間
0.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$5854萬 |
| 2 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+US$4185萬 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+US$4185萬 |
| 4 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+US$4184萬 |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$4184萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
WESCO International
WCC
|
+US$456萬 |
| 2 |
LCI Industries
LCII
|
+US$432萬 |
| 3 |
Prosperity Bancshares
PB
|
+US$425萬 |
| 4 |
Allete
ALE
|
+US$423萬 |
| 5 |
Mueller Industries
MLI
|
+US$418萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 19.78% |
| 2 | 其他 | 17.52% |
| 3 | 工業 | 12.77% |
| 4 | 科技 | 10.66% |
| 5 | 醫療保健 | 8.6% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
776
Vivmark Residential
VMRK
US$474億
| US$53.1萬 | 0.03% |
8,428
+20
| +0.2% | +US$1,227 |
2025 Q1
3個季度
|
|
777
Openlane
OPLN
US$45.2億
| US$53.1萬 | 0.03% |
17,817
-6,495
| -27% | -US$17.6萬 |
2023 Q4
8個季度
|
|
778
已下市
Sleep Number
SNBR
| US$53萬 | 0.03% |
62,593
-1,774
| -3% | -US$1.12萬 |
2025 Q1
3個季度
|
|
779
Bloom Energy
BE
US$652億
| US$52.9萬 | 0.03% |
6,089
+254
| +4% | +US$2.67萬 |
2025 Q3
1季度
|
|
780
STAAR Surgical
STAA
US$10.7億
| US$52.8萬 | 0.03% |
22,872
+9,098
| +66% | +US$23.4萬 |
2024 Q3
5個季度
|
|
781
Brown & Brown
BRO
US$232億
| US$52.8萬 | 0.03% |
6,625
| – | – |
2025 Q2
2個季度
|
|
782
已下市
Warner Bros
WBD
| US$52.7萬 | 0.03% |
18,297
-3,166
| -15% | -US$7.4萬 |
2025 Q1
3個季度
|
|
783
Moelis & Co
MC
US$40.4億
| US$52.7萬 | 0.03% |
7,671
-35,118
| -82% | -US$234萬 |
2024 Q4
4個季度
|
|
784
Packaging Corp of America
PKG
US$210億
| US$52.7萬 | 0.03% |
2,554
+1,306
| +105% | +US$26.6萬 |
2023 Q4
8個季度
|
|
785
OSI Systems
OSIS
US$31.1億
| US$52.7萬 | 0.03% |
2,065
+37
| +2% | +US$9,664 |
2025 Q3
1季度
|
|
786
Asana
ASAN
US$22.6億
| US$52.6萬 | 0.03% |
38,375
+16,892
| +79% | +US$23.2萬 |
2024 Q3
5個季度
|
|
787
Rexford Industrial Realty
REXR
US$82.1億
| US$52.6萬 | 0.03% |
13,582
-142
| -1% | -US$5,856 |
2024 Q3
5個季度
|
|
788
MasTec
MTZ
US$153億
| US$52.5萬 | 0.03% |
2,417
+1,498
| +163% | +US$31.4萬 |
2024 Q1
7個季度
|
|
789
Exelixis
EXEL
US$154億
| US$52.5萬 | 0.03% |
11,980
+6,859
| +134% | +US$28.4萬 |
2023 Q4
8個季度
|
|
790
Workday
WDAY
US$460億
| US$52.5萬 | 0.03% |
2,443
+957
| +64% | +US$21.7萬 |
2024 Q1
7個季度
|
|
791
Analog Devices
ADI
US$1916億
| US$52.4萬 | 0.03% |
1,932
+869
| +82% | +US$21.8萬 |
2025 Q3
1季度
|
|
792
ON Semiconductor
ON
US$280億
| US$52.4萬 | 0.03% |
9,668
-3,999
| -29% | -US$20.5萬 |
2025 Q1
3個季度
|
|
793
Kimberly-Clark
KMB
US$351億
| US$52.2萬 | 0.03% |
5,177
+3,098
| +149% | +US$33.9萬 |
2023 Q4
8個季度
|
|
794
Tootsie Roll Industries
TR
US$28.7億
| US$52.2萬 | 0.03% |
14,679
+796
| +6% | +US$3.02萬 |
2023 Q4
8個季度
|
|
795
CSX Corp
CSX
US$902億
| US$52.1萬 | 0.03% |
14,372
-35,490
| -71% | -US$127萬 |
2023 Q4
8個季度
|
|
796
Dover
DOV
US$264億
| US$51.9萬 | 0.03% |
2,656
-9,985
| -79% | -US$182萬 |
2023 Q4
8個季度
|
|
797
Mirum Pharmaceuticals
MIRM
US$52億
| US$51.7萬 | 0.03% |
6,551
-6,034
| -48% | -US$43.3萬 |
2023 Q4
8個季度
|
|
798
COPT Defense Properties
CDP
US$37.8億
| US$51.7萬 | 0.03% |
18,602
-97,749
| -84% | -US$282萬 |
2024 Q1
7個季度
|
|
799
Viking Therapeutics
VKTX
US$32億
| US$51.6萬 | 0.03% |
14,677
+6,792
| +86% | +US$24.1萬 |
2023 Q4
8個季度
|
|
800
Hayward Holdings
HAYW
US$25.1億
| US$51.6萬 | 0.03% |
33,399
+19,047
| +133% | +US$30.1萬 |
2024 Q1
7個季度
|
|
相似基金
CGL
AlphaQuest的2025年第4季投資組合回顧
截至2025年第4季，AlphaQuest持有2,309個部位，價值US$17.9億，較前一季的US$15.3億增加17%。 其前十大持股占投資組合的18%。
AlphaQuest在2025年第4季投入US$2.58億淨新增資金，建立72個新部位，並加碼1,044個既有持股。 其最大的新持股是BigBear.ai：共356,421股，價值US$192萬。
按類股來看，投資組合最集中於金融，占資產20%，低於前一季的22%，其次為其他和工業。
賣出方面，減碼金額最大的是WESCO International，估計減持了US$456萬。
- AlphaQuest在2025年第4季最大筆買進的是BigBear.ai：共買進356,421股，價值US$192萬。
- AlphaQuest在2025年第4季增持iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF的幅度最大，估計增加US$5854萬。
- AlphaQuest在2025年第4季最大幅度減持的標的是WESCO International，估計減持了US$456萬。
- AlphaQuest於2025年第4季完全出清Allete，估計賣出金額為US$423萬。
- 在2025年第4季，AlphaQuest的投資組合規模為US$17.9億，前十大持股占18%。
- AlphaQuest在2025年第4季新增了72個部位，並平倉64個部位。
- AlphaQuest的投資組合價值較前一季上升17%，達到US$17.9億。
根據AlphaQuest的2025年第4季 13F申報資料 ，於2026年2月9日提交。