에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
AlphaQuest 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$17.9억
회전율
5.89%
1년 추정 수익률
10.61%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.95%
1년 예상 수익률
+10.61%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$17.9억
AUM 성장
+US$2.57억
(+17%)
자금 흐름
+US$2.58억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
14.44%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
18.3%
보유액
2,309
신규
72
증가
1,044
축소
996
청산됨
64
평균 보유 기간
1.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$5854만 |
| 2 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+US$4185만 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+US$4185만 |
| 4 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+US$4184만 |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$4184만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
WESCO International
WCC
|
+US$456만 |
| 2 |
LCI Industries
LCII
|
+US$432만 |
| 3 |
Prosperity Bancshares
PB
|
+US$425만 |
| 4 |
Allete
ALE
|
+US$423만 |
| 5 |
Mueller Industries
MLI
|
+US$418만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 19.78% |
| 2 | 기타 | 17.52% |
| 3 | 산업재 | 12.77% |
| 4 | 정보기술 | 10.66% |
| 5 | 건강관리 | 8.6% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
776
Vivmark Residential
VMRK
US$474억
| US$53.1만 | 0.03% |
8,428
+20
| +0.2% | +US$1.23천 |
2025 Q1
3개 분기
|
|
777
Openlane
OPLN
US$45.2억
| US$53.1만 | 0.03% |
17,817
-6,495
| -27% | -US$17.6만 |
2023 Q4
8개 분기
|
|
778
상장폐지됨
Sleep Number
SNBR
| US$53만 | 0.03% |
62,593
-1,774
| -3% | -US$1.12만 |
2025 Q1
3개 분기
|
|
779
Bloom Energy
BE
US$652억
| US$52.9만 | 0.03% |
6,089
+254
| +4% | +US$2.67만 |
2025 Q3
1분기
|
|
780
STAAR Surgical
STAA
US$10.7억
| US$52.8만 | 0.03% |
22,872
+9,098
| +66% | +US$23.4만 |
2024 Q3
5개 분기
|
|
781
Brown & Brown
BRO
US$232억
| US$52.8만 | 0.03% |
6,625
| – | – |
2025 Q2
2개 분기
|
|
782
상장폐지됨
Warner Bros
WBD
| US$52.7만 | 0.03% |
18,297
-3,166
| -15% | -US$7.4만 |
2025 Q1
3개 분기
|
|
783
Moelis & Co
MC
US$40.4억
| US$52.7만 | 0.03% |
7,671
-35,118
| -82% | -US$234만 |
2024 Q4
4개 분기
|
|
784
Packaging Corp of America
PKG
US$210억
| US$52.7만 | 0.03% |
2,554
+1,306
| +105% | +US$26.6만 |
2023 Q4
8개 분기
|
|
785
OSI Systems
OSIS
US$31.1억
| US$52.7만 | 0.03% |
2,065
+37
| +2% | +US$9.7천 |
2025 Q3
1분기
|
|
786
Asana
ASAN
US$22.6억
| US$52.6만 | 0.03% |
38,375
+16,892
| +79% | +US$23.2만 |
2024 Q3
5개 분기
|
|
787
Rexford Industrial Realty
REXR
US$82.1억
| US$52.6만 | 0.03% |
13,582
-142
| -1% | -US$5.86천 |
2024 Q3
5개 분기
|
|
788
MasTec
MTZ
US$153억
| US$52.5만 | 0.03% |
2,417
+1,498
| +163% | +US$31.4만 |
2024 Q1
7개 분기
|
|
789
Exelixis
EXEL
US$154억
| US$52.5만 | 0.03% |
11,980
+6,859
| +134% | +US$28.4만 |
2023 Q4
8개 분기
|
|
790
Workday
WDAY
US$460억
| US$52.5만 | 0.03% |
2,443
+957
| +64% | +US$21.7만 |
2024 Q1
7개 분기
|
|
791
Analog Devices
ADI
US$1916억
| US$52.4만 | 0.03% |
1,932
+869
| +82% | +US$21.8만 |
2025 Q3
1분기
|
|
792
ON Semiconductor
ON
US$280억
| US$52.4만 | 0.03% |
9,668
-3,999
| -29% | -US$20.5만 |
2025 Q1
3개 분기
|
|
793
Kimberly-Clark
KMB
US$351억
| US$52.2만 | 0.03% |
5,177
+3,098
| +149% | +US$33.9만 |
2023 Q4
8개 분기
|
|
794
Tootsie Roll Industries
TR
US$28.7억
| US$52.2만 | 0.03% |
14,679
+796
| +6% | +US$3.02만 |
2023 Q4
8개 분기
|
|
795
CSX Corp
CSX
US$902억
| US$52.1만 | 0.03% |
14,372
-35,490
| -71% | -US$127만 |
2023 Q4
8개 분기
|
|
796
Dover
DOV
US$264억
| US$51.9만 | 0.03% |
2,656
-9,985
| -79% | -US$182만 |
2023 Q4
8개 분기
|
|
797
Mirum Pharmaceuticals
MIRM
US$52억
| US$51.7만 | 0.03% |
6,551
-6,034
| -48% | -US$43.3만 |
2023 Q4
8개 분기
|
|
798
COPT Defense Properties
CDP
US$37.8억
| US$51.7만 | 0.03% |
18,602
-97,749
| -84% | -US$282만 |
2024 Q1
7개 분기
|
|
799
Viking Therapeutics
VKTX
US$32억
| US$51.6만 | 0.03% |
14,677
+6,792
| +86% | +US$24.1만 |
2023 Q4
8개 분기
|
|
800
Hayward Holdings
HAYW
US$25.1억
| US$51.6만 | 0.03% |
33,399
+19,047
| +133% | +US$30.1만 |
2024 Q1
7개 분기
|
|
유사한 펀드
CGL
AlphaQuest의 2025년 4분기 포트폴리오 리뷰
2025년 4분기 기준, AlphaQuest는 US$17.9억 상당의 2,309개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$15.3억에서 17% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 18%를 차지해요.
AlphaQuest는 2025년 4분기에 순신규 자금으로 US$2.58억을 투입해 신규 포지션 72개를 개설하고 기존 보유 종목 1,044개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 BigBear.ai으로, 356,421주를 보유했으며 가치는 US$192만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 금융으로, 한 분기 전 22%에서 20%로 줄었습니다. 그다음은 기타와 산업재입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 WESCO International으로, 보유분을 추정 US$456만 규모 줄였습니다.
- AlphaQuest의 2025년 4분기 최대 매수 종목은 BigBear.ai으로, US$192만 상당의 356,421주를 매수했어요.
- 2025년 4분기에 iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 AlphaQuest로, 추정 증가액은 US$5854만 규모예요.
- AlphaQuest의 2025년 4분기 최대 비중 축소 종목은 WESCO International이며, 추정 감소액은 US$456만예요.
- AlphaQuest는 2025년 4분기에 Allete 보유분을 전량 매도해 추정 US$423만 규모의 포지션을 정리했어요.
- AlphaQuest의 2025년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$17.9억 중 18%를 차지해요.
- AlphaQuest는 2025년 4분기에 신규 포지션 72개를 편입하고 64개를 청산했어요.
- AlphaQuest의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 17% 상승해 US$17.9억에 이르렀어요.
2026년 2월 9일에 제출된 AlphaQuest의 2025년 4분기 13F 공시 기준입니다.