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AlphaQuest 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$17.9억
회전율
5.89%
1년 추정 수익률
10.61%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.95%
1년 예상 수익률
+10.61%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$17.9억
AUM 성장
+US$2.57억
(+17%)
자금 흐름
+US$2.58억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
14.44%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
18.3%
보유액
2,309
신규
72
증가
1,044
축소
996
청산됨
64
평균 보유 기간
1.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$5854만 |
| 2 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+US$4185만 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+US$4185만 |
| 4 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+US$4184만 |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$4184만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
WESCO International
WCC
|
+US$456만 |
| 2 |
LCI Industries
LCII
|
+US$432만 |
| 3 |
Prosperity Bancshares
PB
|
+US$425만 |
| 4 |
Allete
ALE
|
+US$423만 |
| 5 |
Mueller Industries
MLI
|
+US$418만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 19.78% |
| 2 | 기타 | 17.52% |
| 3 | 산업재 | 12.77% |
| 4 | 정보기술 | 10.66% |
| 5 | 건강관리 | 8.6% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
826
Generac Holdings
GNRC
US$114억
| US$50만 | 0.03% |
3,663
-1,373
| -27% | -US$22.2만 |
2023 Q4
8개 분기
|
|
827
First Business Financial Services
FBIZ
US$5.9억
| US$49.9만 | 0.03% |
9,182
+9,180
| +459,000% | +US$48만 |
2025 Q3
1분기
|
|
828
GXO Logistics
GXO
US$54.1억
| US$49.7만 | 0.03% |
9,435
-4,446
| -32% | -US$23.4만 |
2024 Q3
5개 분기
|
|
829
Airbnb
ABNB
US$1024억
| US$49.7만 | 0.03% |
3,659
-9,525
| -72% | -US$119만 |
2025 Q3
1분기
|
|
830
Terex
TEX
US$58.3억
| US$49.6만 | 0.03% |
9,300
-1,416
| -13% | -US$7.15만 |
2025 Q2
2개 분기
|
|
831
Travel + Leisure Co
TNL
US$39.6억
| US$49.5만 | 0.03% |
7,018
+1,048
| +18% | +US$6.87만 |
2023 Q4
8개 분기
|
|
832
Independent Bank Corp
IBCP
US$7.9억
| US$49.5만 | 0.03% |
15,214
-3,902
| -20% | -US$12.5만 |
2023 Q4
8개 분기
|
|
833
Century Aluminum
CENX
US$34.7억
| US$49.5만 | 0.03% |
12,622
+2,638
| +26% | +US$8.24만 |
2024 Q1
7개 분기
|
|
834
DigitalOcean
DOCN
US$116억
| US$49.3만 | 0.03% |
10,246
-2,245
| -18% | -US$9.9만 |
2023 Q4
8개 분기
|
|
835
Biogen
BIIB
US$344억
| US$49.3만 | 0.03% |
2,799
+2,424
| +646% | +US$39.6만 |
2024 Q4
4개 분기
|
|
836
United Parcel Service
UPS
US$829억
| US$49.2만 | 0.03% |
4,958
+316
| +7% | +US$2.96만 |
2024 Q2
6개 분기
|
|
837
Arvinas
ARVN
US$4.56억
| US$49.2만 | 0.03% |
41,456
+15,006
| +57% | +US$16.4만 |
2024 Q2
6개 분기
|
|
838
Kimco Realty
KIM
US$154억
| US$49.2만 | 0.03% |
24,252
-95,454
| -80% | -US$198만 |
2025 Q1
3개 분기
|
|
839
HealthEquity
HQY
US$76.1억
| US$49.1만 | 0.03% |
5,363
+4,739
| +759% | +US$45.4만 |
2025 Q1
3개 분기
|
|
840
Shenandoah Telecom
SHEN
US$5.7억
| US$49.1만 | 0.03% |
42,498
+28,645
| +207% | +US$33.9만 |
2024 Q2
6개 분기
|
|
841
Cipher Digital
CIFR
US$37.3억
| US$49.1만 | 0.03% |
33,263
+24,132
| +264% | +US$42.6만 |
2025 Q3
1분기
|
|
842
WaFd
WAFD
US$21.6억
| US$48.9만 | 0.03% |
15,271
-14,018
| -48% | -US$43.3만 |
2024 Q3
5개 분기
|
|
843
NCR Atleos
NATL
US$33.9억
| US$48.9만 | 0.03% |
12,827
-268
| -2% | -US$1.01만 |
2025 Q3
1분기
|
|
844
Cigna
CI
US$799억
| US$48.8만 | 0.03% |
1,774
-512
| -22% | -US$14.4만 |
2023 Q4
8개 분기
|
|
845
Unum
UNM
US$146억
| US$48.8만 | 0.03% |
6,298
+118
| +2% | +US$9.02천 |
2023 Q4
8개 분기
|
|
846
Baker Hughes
BKR
US$553억
| US$48.8만 | 0.03% |
10,714
-4,479
| -29% | -US$21.2만 |
2023 Q4
8개 분기
|
|
847
상장폐지됨
Heritage Commerce
HTBK
| US$48.6만 | 0.03% |
40,463
+27,163
| +204% | +US$29.5만 |
2024 Q1
7개 분기
|
|
848
MediaAlpha
MAX
US$6.09억
| US$48.5만 | 0.03% |
37,463
+27,604
| +280% | +US$33.7만 |
2024 Q1
7개 분기
|
|
849
Vaxcyte
PCVX
US$100억
| US$48.5만 | 0.03% |
10,513
-433
| -4% | -US$1.94만 |
2025 Q1
3개 분기
|
|
850
SolarEdge
SEDG
US$19.3억
| US$48.5만 | 0.03% |
16,800
+8,802
| +110% | +US$30.7만 |
2024 Q2
6개 분기
|
|
유사한 펀드
CGL
AlphaQuest의 2025년 4분기 포트폴리오 리뷰
2025년 4분기 기준, AlphaQuest는 US$17.9억 상당의 2,309개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$15.3억에서 17% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 18%를 차지해요.
AlphaQuest는 2025년 4분기에 순신규 자금으로 US$2.58억을 투입해 신규 포지션 72개를 개설하고 기존 보유 종목 1,044개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 BigBear.ai으로, 356,421주를 보유했으며 가치는 US$192만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 금융으로, 한 분기 전 22%에서 20%로 줄었습니다. 그다음은 기타와 산업재입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 WESCO International으로, 보유분을 추정 US$456만 규모 줄였습니다.
- AlphaQuest의 2025년 4분기 최대 매수 종목은 BigBear.ai으로, US$192만 상당의 356,421주를 매수했어요.
- 2025년 4분기에 iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 AlphaQuest로, 추정 증가액은 US$5854만 규모예요.
- AlphaQuest의 2025년 4분기 최대 비중 축소 종목은 WESCO International이며, 추정 감소액은 US$456만예요.
- AlphaQuest는 2025년 4분기에 Allete 보유분을 전량 매도해 추정 US$423만 규모의 포지션을 정리했어요.
- AlphaQuest의 2025년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$17.9억 중 18%를 차지해요.
- AlphaQuest는 2025년 4분기에 신규 포지션 72개를 편입하고 64개를 청산했어요.
- AlphaQuest의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 17% 상승해 US$17.9억에 이르렀어요.
2026년 2월 9일에 제출된 AlphaQuest의 2025년 4분기 13F 공시 기준입니다.