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AlphaQuest 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$17.9억
회전율
5.89%
1년 추정 수익률
10.61%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.95%
1년 예상 수익률
+10.61%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$17.9억
AUM 성장
+US$2.57억
(+17%)
자금 흐름
+US$2.58억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
14.44%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
18.3%
보유액
2,309
신규
72
증가
1,044
축소
996
청산됨
64
평균 보유 기간
1.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$5854만 |
| 2 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+US$4185만 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+US$4185만 |
| 4 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+US$4184만 |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$4184만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
WESCO International
WCC
|
+US$456만 |
| 2 |
LCI Industries
LCII
|
+US$432만 |
| 3 |
Prosperity Bancshares
PB
|
+US$425만 |
| 4 |
Allete
ALE
|
+US$423만 |
| 5 |
Mueller Industries
MLI
|
+US$418만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 19.78% |
| 2 | 기타 | 17.52% |
| 3 | 산업재 | 12.77% |
| 4 | 정보기술 | 10.66% |
| 5 | 건강관리 | 8.6% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
851
Greif
GEF
US$46.7억
| US$48.5만 | 0.03% |
7,157
-13,263
| -65% | -US$83.1만 |
2025 Q3
1분기
|
|
852
Tapestry
TPR
US$238억
| US$48.4만 | 0.03% |
3,787
+1,522
| +67% | +US$17.4만 |
2024 Q1
7개 분기
|
|
853
Skyward Specialty Insurance
SKWD
US$27.2억
| US$48.3만 | 0.03% |
9,452
+1,933
| +26% | +US$9.29만 |
2024 Q4
4개 분기
|
|
854
Third Coast Bancshares
TCBX
US$6.91억
| US$48.3만 | 0.03% |
12,709
+1,744
| +16% | +US$6.67만 |
2025 Q1
3개 분기
|
|
855
American Assets Trust
AAT
US$13.1억
| US$48.3만 | 0.03% |
25,511
-44,803
| -64% | -US$86.5만 |
2025 Q3
1분기
|
|
856
Reynolds Consumer Products
REYN
US$48.1억
| US$48.2만 | 0.03% |
21,034
+16,644
| +379% | +US$40.1만 |
2023 Q4
8개 분기
|
|
857
Saul Centers
BFS
US$7.29억
| US$48.1만 | 0.03% |
15,252
-2,292
| -13% | -US$7.04만 |
2024 Q1
7개 분기
|
|
858
KBR
KBR
US$45.9억
| US$48.1만 | 0.03% |
11,957
-8,152
| -41% | -US$34.9만 |
2023 Q4
8개 분기
|
|
859
Fluor
FLR
US$62.8억
| US$48.1만 | 0.03% |
12,128
+9,376
| +341% | +US$41.5만 |
2024 Q2
6개 분기
|
|
860
Atlanta Braves Holdings Series A
BATRA
US$34.7억
| US$48.1만 | 0.03% |
11,310
+2,589
| +30% | +US$11.1만 |
2025 Q3
1분기
|
|
861
Block Inc
XYZ
US$468억
| US$47.9만 | 0.03% |
7,364
+1,434
| +24% | +US$9.9만 |
2024 Q4
4개 분기
|
|
862
Saic
SAIC
US$55.8억
| US$47.9만 | 0.03% |
4,761
-4,874
| -51% | -US$46.5만 |
2023 Q4
8개 분기
|
|
863
Talen Energy Corp
TLN
US$168억
| US$47.9만 | 0.03% |
1,278
+10
| +0.8% | +US$3.89천 |
2025 Q1
3개 분기
|
|
864
Eos Energy Enterprises
EOSE
US$6.63억
| US$47.9만 | 0.03% |
41,800
+573
| +1% | +US$8.23천 |
2025 Q3
1분기
|
|
865
H&R Block
HRB
US$59.6억
| US$47.9만 | 0.03% |
10,985
+4,895
| +80% | +US$22.9만 |
2025 Q3
1분기
|
|
866
Madison Square Garden
MSGS
US$95.4억
| US$47.9만 | 0.03% |
1,850
+51
| +3% | +US$1.16만 |
2024 Q3
5개 분기
|
|
867
Jack in the Box
JACK
US$2.34억
| US$47.7만 | 0.03% |
25,191
+12,694
| +102% | +US$23만 |
2023 Q4
8개 분기
|
|
868
Stoke Therapeutics
STOK
US$15.6억
| US$47.7만 | 0.03% |
15,036
-59
| -0.4% | -US$1.77천 |
2025 Q1
3개 분기
|
|
869
Unitil
UTL
US$9.9억
| US$47.7만 | 0.03% |
9,841
+4,742
| +93% | +US$23.1만 |
2025 Q1
3개 분기
|
|
870
Extreme Networks
EXTR
US$28.7억
| US$47.6만 | 0.03% |
28,595
+16,182
| +130% | +US$29.7만 |
2025 Q1
3개 분기
|
|
871
상장폐지됨
Jamf
JAMF
| US$47.6만 | 0.03% |
36,575
-7,817
| -18% | -US$9.49만 |
2024 Q1
7개 분기
|
|
872
Robert Half
RHI
US$34.1억
| US$47.5만 | 0.03% |
17,488
+10,196
| +140% | +US$29.1만 |
2024 Q1
7개 분기
|
|
873
ADT
ADT
US$50.2억
| US$47.4만 | 0.03% |
58,742
+5,442
| +10% | +US$4.52만 |
2024 Q3
5개 분기
|
|
874
Tactile Systems Technology
TCMD
US$5.1억
| US$47.4만 | 0.03% |
16,328
+232
| +1% | +US$5.15천 |
2024 Q4
4개 분기
|
|
875
ASP Isotopes
ASPI
US$3.28억
| US$47.2만 | 0.03% |
88,177
+59,905
| +212% | +US$47.6만 |
2025 Q2
2개 분기
|
|
유사한 펀드
CGL
AlphaQuest의 2025년 4분기 포트폴리오 리뷰
2025년 4분기 기준, AlphaQuest는 US$17.9억 상당의 2,309개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$15.3억에서 17% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 18%를 차지해요.
AlphaQuest는 2025년 4분기에 순신규 자금으로 US$2.58억을 투입해 신규 포지션 72개를 개설하고 기존 보유 종목 1,044개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 BigBear.ai으로, 356,421주를 보유했으며 가치는 US$192만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 금융으로, 한 분기 전 22%에서 20%로 줄었습니다. 그다음은 기타와 산업재입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 WESCO International으로, 보유분을 추정 US$456만 규모 줄였습니다.
- AlphaQuest의 2025년 4분기 최대 매수 종목은 BigBear.ai으로, US$192만 상당의 356,421주를 매수했어요.
- 2025년 4분기에 iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 AlphaQuest로, 추정 증가액은 US$5854만 규모예요.
- AlphaQuest의 2025년 4분기 최대 비중 축소 종목은 WESCO International이며, 추정 감소액은 US$456만예요.
- AlphaQuest는 2025년 4분기에 Allete 보유분을 전량 매도해 추정 US$423만 규모의 포지션을 정리했어요.
- AlphaQuest의 2025년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$17.9억 중 18%를 차지해요.
- AlphaQuest는 2025년 4분기에 신규 포지션 72개를 편입하고 64개를 청산했어요.
- AlphaQuest의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 17% 상승해 US$17.9억에 이르렀어요.
2026년 2월 9일에 제출된 AlphaQuest의 2025년 4분기 13F 공시 기준입니다.