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AlphaQuest ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$17.9億
売買回転率
5.89%
推定1年リターン
10.61%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.95%
1年予想リターン
+10.61%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$17.9億
運用資産残高の伸び率
+$2.57億
(+17%)
資金フロー
+$2.58億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
14.44%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
18.3%
保有額
2,309
新規
72
買い増し
1,044
減少
996
解消
64
平均保有期間
1.2
年
トップ10の平均保有期間
0.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+$5854万 |
| 2 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+$4185万 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+$4185万 |
| 4 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+$4184万 |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+$4184万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
WESCO International
WCC
|
+$456万 |
| 2 |
LCI Industries
LCII
|
+$432万 |
| 3 |
Prosperity Bancshares
PB
|
+$425万 |
| 4 |
Allete
ALE
|
+$423万 |
| 5 |
Mueller Industries
MLI
|
+$418万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 19.78% |
| 2 | その他 | 17.52% |
| 3 | 資本財・サービス部門 | 12.77% |
| 4 | 情報技術 | 10.66% |
| 5 | ヘルスケア | 8.6% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
851
Greif
GEF
$46.7億
| $48.5万 | 0.03% |
7,157
-13,263
| -65% | -$83.1万 |
2025 Q3
1四半期
|
|
852
Tapestry
TPR
$238億
| $48.4万 | 0.03% |
3,787
+1,522
| +67% | +$17.4万 |
2024 Q1
7四半期
|
|
853
Skyward Specialty Insurance
SKWD
$27.2億
| $48.3万 | 0.03% |
9,452
+1,933
| +26% | +$9.29万 |
2024 Q4
4四半期
|
|
854
Third Coast Bancshares
TCBX
$6.91億
| $48.3万 | 0.03% |
12,709
+1,744
| +16% | +$6.67万 |
2025 Q1
3四半期
|
|
855
American Assets Trust
AAT
$13.1億
| $48.3万 | 0.03% |
25,511
-44,803
| -64% | -$86.5万 |
2025 Q3
1四半期
|
|
856
Reynolds Consumer Products
REYN
$48.1億
| $48.2万 | 0.03% |
21,034
+16,644
| +379% | +$40.1万 |
2023 Q4
8四半期
|
|
857
Saul Centers
BFS
$7.29億
| $48.1万 | 0.03% |
15,252
-2,292
| -13% | -$7.04万 |
2024 Q1
7四半期
|
|
858
KBR
KBR
$45.9億
| $48.1万 | 0.03% |
11,957
-8,152
| -41% | -$34.9万 |
2023 Q4
8四半期
|
|
859
Fluor
FLR
$62.8億
| $48.1万 | 0.03% |
12,128
+9,376
| +341% | +$41.5万 |
2024 Q2
6四半期
|
|
860
Atlanta Braves Holdings Series A
BATRA
$34.7億
| $48.1万 | 0.03% |
11,310
+2,589
| +30% | +$11.1万 |
2025 Q3
1四半期
|
|
861
Block Inc
XYZ
$468億
| $47.9万 | 0.03% |
7,364
+1,434
| +24% | +$9.9万 |
2024 Q4
4四半期
|
|
862
Saic
SAIC
$55.8億
| $47.9万 | 0.03% |
4,761
-4,874
| -51% | -$46.5万 |
2023 Q4
8四半期
|
|
863
Talen Energy Corp
TLN
$168億
| $47.9万 | 0.03% |
1,278
+10
| +0.8% | +$3,887 |
2025 Q1
3四半期
|
|
864
Eos Energy Enterprises
EOSE
$6.63億
| $47.9万 | 0.03% |
41,800
+573
| +1% | +$8,234 |
2025 Q3
1四半期
|
|
865
H&R Block
HRB
$59.6億
| $47.9万 | 0.03% |
10,985
+4,895
| +80% | +$22.9万 |
2025 Q3
1四半期
|
|
866
Madison Square Garden
MSGS
$95.4億
| $47.9万 | 0.03% |
1,850
+51
| +3% | +$1.16万 |
2024 Q3
5四半期
|
|
867
Jack in the Box
JACK
$2.34億
| $47.7万 | 0.03% |
25,191
+12,694
| +102% | +$23万 |
2023 Q4
8四半期
|
|
868
Stoke Therapeutics
STOK
$15.6億
| $47.7万 | 0.03% |
15,036
-59
| -0.4% | -$1,774 |
2025 Q1
3四半期
|
|
869
Unitil
UTL
$9.9億
| $47.7万 | 0.03% |
9,841
+4,742
| +93% | +$23.1万 |
2025 Q1
3四半期
|
|
870
Extreme Networks
EXTR
$28.7億
| $47.6万 | 0.03% |
28,595
+16,182
| +130% | +$29.7万 |
2025 Q1
3四半期
|
|
871
上場廃止
Jamf
JAMF
| $47.6万 | 0.03% |
36,575
-7,817
| -18% | -$9.49万 |
2024 Q1
7四半期
|
|
872
Robert Half
RHI
$34.1億
| $47.5万 | 0.03% |
17,488
+10,196
| +140% | +$29.1万 |
2024 Q1
7四半期
|
|
873
ADT
ADT
$50.2億
| $47.4万 | 0.03% |
58,742
+5,442
| +10% | +$4.52万 |
2024 Q3
5四半期
|
|
874
Tactile Systems Technology
TCMD
$5.1億
| $47.4万 | 0.03% |
16,328
+232
| +1% | +$5,150 |
2024 Q4
4四半期
|
|
875
ASP Isotopes
ASPI
$3.28億
| $47.2万 | 0.03% |
88,177
+59,905
| +212% | +$47.6万 |
2025 Q2
2四半期
|
|
類似するファンド
CGL
AlphaQuestの2025年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2025年第4四半期時点で、AlphaQuestは2,309銘柄を保有し、保有額は$17.9億でした。前四半期の$15.3億から17%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 18% を占めています。
AlphaQuestは2025年第4四半期に純新規資金として$2.58億を投じ、新たに72銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち1,044銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はBigBear.aiで、保有株数は356,421株、評価額は$192万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の20%を占める金融に最も集中しており、前四半期の22%から低下しています。次いでその他、資本財・サービス部門です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はWESCO Internationalで、推定$456万相当を売却しました。
- AlphaQuestが2025年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はBigBear.aiで、株数は356,421株、評価額は$192万でした。
- AlphaQuestは2025年第4四半期にiShares 7-10 Year Treasury Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$5854万でした。
- AlphaQuestが2025年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はWESCO Internationalで、推定$456万相当を減らしました。
- AlphaQuestは2025年第4四半期にAlleteの保有株をすべて売却し、売却額は推定$423万でした。
- 2025年第4四半期時点で、AlphaQuestの上位10銘柄は、運用資産総額$17.9億のポートフォリオの18%を占めています。
- AlphaQuestは2025年第4四半期に新たに72件のポジションを取り、64件のポジションを解消しました。
- AlphaQuestのポートフォリオ評価額は前四半期比で17%増加し、$17.9億となりました。
2026年2月9日に提出された、2025年第4四半期分のAlphaQuestの 13F報告書 に基づいています。