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AlphaQuest ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$17.9億
売買回転率
5.89%
推定1年リターン
10.61%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.95%
1年予想リターン
+10.61%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$17.9億
運用資産残高の伸び率
+$2.57億
(+17%)
資金フロー
+$2.58億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
14.44%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
18.3%
保有額
2,309
新規
72
買い増し
1,044
減少
996
解消
64
平均保有期間
1.2
年
トップ10の平均保有期間
0.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+$5854万 |
| 2 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+$4185万 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+$4185万 |
| 4 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+$4184万 |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+$4184万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
WESCO International
WCC
|
+$456万 |
| 2 |
LCI Industries
LCII
|
+$432万 |
| 3 |
Prosperity Bancshares
PB
|
+$425万 |
| 4 |
Allete
ALE
|
+$423万 |
| 5 |
Mueller Industries
MLI
|
+$418万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 19.78% |
| 2 | その他 | 17.52% |
| 3 | 資本財・サービス部門 | 12.77% |
| 4 | 情報技術 | 10.66% |
| 5 | ヘルスケア | 8.6% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
801
Kforce
KFRC
$9.14億
| $51.5万 | 0.03% |
16,662
+13,691
| +461% | +$40.3万 |
2024 Q2
6四半期
|
|
802
FormFactor
FORM
$82億
| $51.5万 | 0.03% |
9,236
-1,670
| -15% | -$8.42万 |
2024 Q2
6四半期
|
|
803
Community Bank
CBU
$31.7億
| $51.5万 | 0.03% |
8,959
+8,957
| +447,850% | +$51.5万 |
2024 Q3
5四半期
|
|
804
Acadian Asset Management
AAMI
$32.7億
| $51.4万 | 0.03% |
10,941
-261
| -2% | -$1.2万 |
2024 Q2
6四半期
|
|
805
GCM Grosvenor
GCMG
$7.68億
| $51.4万 | 0.03% |
45,380
-10,032
| -18% | -$11.5万 |
2025 Q3
1四半期
|
|
806
Boise Cascade
BCC
$26.6億
| $51.3万 | 0.03% |
6,971
-28,902
| -81% | -$211万 |
2024 Q1
7四半期
|
|
807
上場廃止
Forte Biosciences
FBRX
| $51.3万 | 0.03% |
18,804
+6,513
| +53% | +$11.4万 |
2025 Q1
3四半期
|
|
808
NETSCOUT
NTCT
$27.7億
| $51.2万 | 0.03% |
18,926
-31,329
| -62% | -$84.7万 |
2024 Q2
6四半期
|
|
809
SouthState Bank Corp
SSB
$99億
| $51.1万 | 0.03% |
5,432
-567
| -9% | -$5.25万 |
2025 Q1
3四半期
|
|
810
Transmedics
TMDX
$24.5億
| $51.1万 | 0.03% |
4,202
+2,652
| +171% | +$33.3万 |
2024 Q4
4四半期
|
|
811
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
$814億
| $51.1万 | 0.03% |
662
-1,188
| -64% | -$80.7万 |
2023 Q4
8四半期
|
|
812
Boston Properties
BXP
$94.5億
| $51.1万 | 0.03% |
7,567
+2,364
| +45% | +$16.8万 |
2025 Q2
2四半期
|
|
813
Gentherm
THRM
$15.8億
| $51万 | 0.03% |
14,033
-28,142
| -67% | -$101万 |
2024 Q1
7四半期
|
|
814
上場廃止
Golden Entertainment
GDEN
| $51万 | 0.03% |
18,743
-9,239
| -33% | -$23.9万 |
2025 Q1
3四半期
|
|
815
Riley Exploration Permian
REPX
$10.8億
| $50.9万 | 0.03% |
19,292
-6,973
| -27% | -$18.5万 |
2024 Q1
7四半期
|
|
|
ALEX
816
上場廃止
Alexander & Baldwin
ALEX
| $50.9万 | 0.03% |
24,668
-36,712
| -60% | -$63.8万 |
2025 Q3
1四半期
|
|
817
Koppers
KOP
$8.19億
| $50.6万 | 0.03% |
18,671
+4,617
| +33% | +$12.9万 |
2024 Q1
7四半期
|
|
818
RingCentral
RNG
$63億
| $50.5万 | 0.03% |
17,475
-681
| -4% | -$1.94万 |
2023 Q4
8四半期
|
|
819
Dine Brands
DIN
$4.05億
| $50.4万 | 0.03% |
15,667
+9,277
| +145% | +$26.9万 |
2024 Q1
7四半期
|
|
820
lululemon athletica
LULU
$112億
| $50.3万 | 0.03% |
2,422
-133
| -5% | -$2.41万 |
2025 Q1
3四半期
|
|
821
Curtiss-Wright
CW
$186億
| $50.3万 | 0.03% |
912
+498
| +120% | +$27.8万 |
2023 Q4
8四半期
|
|
822
Vita Coco
COCO
$34億
| $50.3万 | 0.03% |
9,484
+1,770
| +23% | +$8.3万 |
2024 Q1
7四半期
|
|
823
CVRx
CVRX
$3463万
| $50.3万 | 0.03% |
70,795
+62,308
| +734% | +$56.9万 |
2024 Q1
7四半期
|
|
824
GE HealthCare
GEHC
$314億
| $50.2万 | 0.03% |
6,124
-191
| -3% | -$1.49万 |
2024 Q4
4四半期
|
|
825
Compass
COMP
$70.1億
| $50万 | 0.03% |
47,311
+32,185
| +213% | +$29.4万 |
2025 Q1
3四半期
|
|
類似するファンド
CGL
AlphaQuestの2025年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2025年第4四半期時点で、AlphaQuestは2,309銘柄を保有し、保有額は$17.9億でした。前四半期の$15.3億から17%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 18% を占めています。
AlphaQuestは2025年第4四半期に純新規資金として$2.58億を投じ、新たに72銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち1,044銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はBigBear.aiで、保有株数は356,421株、評価額は$192万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の20%を占める金融に最も集中しており、前四半期の22%から低下しています。次いでその他、資本財・サービス部門です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はWESCO Internationalで、推定$456万相当を売却しました。
- AlphaQuestが2025年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はBigBear.aiで、株数は356,421株、評価額は$192万でした。
- AlphaQuestは2025年第4四半期にiShares 7-10 Year Treasury Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$5854万でした。
- AlphaQuestが2025年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はWESCO Internationalで、推定$456万相当を減らしました。
- AlphaQuestは2025年第4四半期にAlleteの保有株をすべて売却し、売却額は推定$423万でした。
- 2025年第4四半期時点で、AlphaQuestの上位10銘柄は、運用資産総額$17.9億のポートフォリオの18%を占めています。
- AlphaQuestは2025年第4四半期に新たに72件のポジションを取り、64件のポジションを解消しました。
- AlphaQuestのポートフォリオ評価額は前四半期比で17%増加し、$17.9億となりました。
2026年2月9日に提出された、2025年第4四半期分のAlphaQuestの 13F報告書 に基づいています。