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AlphaQuest Posiciones de la cartera
AUM
USD 1787 M
Rotación
5.89%
Rendimiento estimado a 1 año
10.61%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.95%
Rendimiento estimado a 1 año
+10.61%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1787 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 257 M
(+17%)
Flujo de capital
+USD 258 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
14.44%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
18.3%
Posición
2,309
Nuevas
72
Aumentadas
1,044
Reducidas
996
Cerradas
64
Tiempo promedio de tenencia
1.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+USD 58.5 M |
| 2 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+USD 41.9 M |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+USD 41.9 M |
| 4 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+USD 41.8 M |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+USD 41.8 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
WESCO International
WCC
|
+USD 4.56 M |
| 2 |
LCI Industries
LCII
|
+USD 4.32 M |
| 3 |
Prosperity Bancshares
PB
|
+USD 4.25 M |
| 4 |
Allete
ALE
|
+USD 4.23 M |
| 5 |
Mueller Industries
MLI
|
+USD 4.18 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Finanzas | 19.78% |
| 2 | Varios | 17.52% |
| 3 | Industriales | 12.77% |
| 4 | Tecnología | 10.66% |
| 5 | Atención médica | 8.6% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
801
Kforce
KFRC
USD 914 M
| USD 515 k | 0.03% |
16,662
+13,691
| +461% | +USD 403 k |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
802
FormFactor
FORM
USD 8203 M
| USD 515 k | 0.03% |
9,236
-1,670
| -15% | -USD 84.2 k |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
803
Community Bank
CBU
USD 3170 M
| USD 515 k | 0.03% |
8,959
+8,957
| +447,850% | +USD 515 k |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
804
Acadian Asset Management
AAMI
USD 3271 M
| USD 514 k | 0.03% |
10,941
-261
| -2% | -USD 12 k |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
805
GCM Grosvenor
GCMG
USD 768 M
| USD 514 k | 0.03% |
45,380
-10,032
| -18% | -USD 115 k |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
806
Boise Cascade
BCC
USD 2656 M
| USD 513 k | 0.03% |
6,971
-28,902
| -81% | -USD 2.11 M |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
807
Dejó de cotizar
Forte Biosciences
FBRX
| USD 513 k | 0.03% |
18,804
+6,513
| +53% | +USD 114 k |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
808
NETSCOUT
NTCT
USD 2768 M
| USD 512 k | 0.03% |
18,926
-31,329
| -62% | -USD 847 k |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
809
SouthState Bank Corp
SSB
USD 9897 M
| USD 511 k | 0.03% |
5,432
-567
| -9% | -USD 52.5 k |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
810
Transmedics
TMDX
USD 2454 M
| USD 511 k | 0.03% |
4,202
+2,652
| +171% | +USD 333 k |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
811
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
USD 81.4 mil M
| USD 511 k | 0.03% |
662
-1,188
| -64% | -USD 807 k |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
812
Boston Properties
BXP
USD 9452 M
| USD 511 k | 0.03% |
7,567
+2,364
| +45% | +USD 168 k |
2025 Q2
2 trimestres
|
|
813
Gentherm
THRM
USD 1582 M
| USD 510 k | 0.03% |
14,033
-28,142
| -67% | -USD 1.01 M |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
814
Dejó de cotizar
Golden Entertainment
GDEN
| USD 510 k | 0.03% |
18,743
-9,239
| -33% | -USD 239 k |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
815
Riley Exploration Permian
REPX
USD 1078 M
| USD 509 k | 0.03% |
19,292
-6,973
| -27% | -USD 185 k |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
|
ALEX
816
Dejó de cotizar
Alexander & Baldwin
ALEX
| USD 509 k | 0.03% |
24,668
-36,712
| -60% | -USD 638 k |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
817
Koppers
KOP
USD 819 M
| USD 506 k | 0.03% |
18,671
+4,617
| +33% | +USD 129 k |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
818
RingCentral
RNG
USD 6300 M
| USD 505 k | 0.03% |
17,475
-681
| -4% | -USD 19.4 k |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
819
Dine Brands
DIN
USD 405 M
| USD 504 k | 0.03% |
15,667
+9,277
| +145% | +USD 269 k |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
820
lululemon athletica
LULU
USD 11.2 mil M
| USD 503 k | 0.03% |
2,422
-133
| -5% | -USD 24.1 k |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
821
Curtiss-Wright
CW
USD 18.6 mil M
| USD 503 k | 0.03% |
912
+498
| +120% | +USD 278 k |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
822
Vita Coco
COCO
USD 3396 M
| USD 503 k | 0.03% |
9,484
+1,770
| +23% | +USD 83 k |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
823
CVRx
CVRX
USD 34.6 M
| USD 503 k | 0.03% |
70,795
+62,308
| +734% | +USD 569 k |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
824
GE HealthCare
GEHC
USD 31.4 mil M
| USD 502 k | 0.03% |
6,124
-191
| -3% | -USD 14.9 k |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
825
Compass
COMP
USD 7009 M
| USD 500 k | 0.03% |
47,311
+32,185
| +213% | +USD 294 k |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
Fondos similares
CGL
Revisión del portafolio de AlphaQuest en T4 2025
Al cierre de T4 2025, AlphaQuest mantenía 2,309 posiciones por un valor de USD 1787 M, un aumento de 17% frente a los USD 1530 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 18% de la cartera.
AlphaQuest destinó USD 258 M de nuevo capital neto durante T4 2025, abrió 72 nuevas posiciones y aumentó 1,044 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue BigBear.ai: 356,421 acciones con un valor de USD 1.92 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Finanzas, con 20% de los activos, por debajo del 22% del trimestre anterior. Le siguen Varios y Industriales.
La mayor reducción de posición fue en WESCO International, por un valor estimado de USD 4.56 M.
- La mayor compra de AlphaQuest en T4 2025 fue BigBear.ai: 356,421 acciones por un valor de USD 1.92 M.
- AlphaQuest fue quien más aumentó su posición en iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF durante T4 2025, con un incremento estimado de USD 58.5 M.
- La mayor reducción de AlphaQuest durante T4 2025 fue en WESCO International, con un recorte estimado de USD 4.56 M.
- AlphaQuest cerró por completo su posición en Allete en T4 2025, con una venta estimada de USD 4.23 M.
- Las diez principales posiciones de AlphaQuest representan 18% de su cartera de USD 1787 M en T4 2025.
- AlphaQuest abrió 72 posiciones nuevas y cerró 64 en T4 2025.
- El valor de la cartera de AlphaQuest aumentó 17% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1787 M.
Según el Informe 13F de AlphaQuest correspondiente a T4 2025, presentado el 9 feb 2026.