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AlphaQuest Portfolio-Positionen
AUM
1,79 Mrd. $
Umschlag
5,89 %
1-J.-Rendite (gesch.)
10,61 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,95 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+10,61 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,79 Mrd. $
AUM-Wachstum
+257 Mio. $
(+17 %)
Kapitalfluss
+258 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
14,44 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
18,3 %
Position
2.309
Neu
72
Aufgestockt
1.044
Reduziert
996
Geschlossen
64
Durchschnittliche Haltedauer
1,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+58,5 Mio. $ |
| 2 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+41,9 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+41,9 Mio. $ |
| 4 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+41,8 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+41,8 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
WESCO International
WCC
|
+4,56 Mio. $ |
| 2 |
LCI Industries
LCII
|
+4,32 Mio. $ |
| 3 |
Prosperity Bancshares
PB
|
+4,25 Mio. $ |
| 4 |
Allete
ALE
|
+4,23 Mio. $ |
| 5 |
Mueller Industries
MLI
|
+4,18 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Finanzwesen | 19,78 % |
| 2 | Sonstiges | 17,52 % |
| 3 | Industrie | 12,77 % |
| 4 | Technologie | 10,66 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 8,6 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
801
Kforce
KFRC
914 Mio. $
| 515.189 $ | 0,03 % |
16.662
+13.691
| +461 % | +402.697 $ |
2024 Q2
6 Quartale
|
|
802
FormFactor
FORM
8,2 Mrd. $
| 515.184 $ | 0,03 % |
9.236
-1.670
| -15 % | -84.150 $ |
2024 Q2
6 Quartale
|
|
803
Community Bank
CBU
3,17 Mrd. $
| 514.605 $ | 0,03 % |
8.959
+8.957
| +447.850 % | +515.236 $ |
2024 Q3
5 Quartale
|
|
804
Acadian Asset Management
AAMI
3,27 Mrd. $
| 514.227 $ | 0,03 % |
10.941
-261
| -2 % | -12.027 $ |
2024 Q2
6 Quartale
|
|
805
GCM Grosvenor
GCMG
768 Mio. $
| 513.702 $ | 0,03 % |
45.380
-10.032
| -18 % | -114.573 $ |
2025 Q3
1 Quartal
|
|
806
Boise Cascade
BCC
2,66 Mrd. $
| 513.066 $ | 0,03 % |
6.971
-28.902
| -81 % | -2,11 Mio. $ |
2024 Q1
7 Quartale
|
|
807
Nicht mehr gelistet
Forte Biosciences
FBRX
| 512.785 $ | 0,03 % |
18.804
+6.513
| +53 % | +114.195 $ |
2025 Q1
3 Quartale
|
|
808
NETSCOUT
NTCT
2,77 Mrd. $
| 512.138 $ | 0,03 % |
18.926
-31.329
| -62 % | -846.986 $ |
2024 Q2
6 Quartale
|
|
809
SouthState Bank Corp
SSB
9,9 Mrd. $
| 511.206 $ | 0,03 % |
5.432
-567
| -9 % | -52.523 $ |
2025 Q1
3 Quartale
|
|
810
Transmedics
TMDX
2,45 Mrd. $
| 511.173 $ | 0,03 % |
4.202
+2.652
| +171 % | +332.793 $ |
2024 Q4
4 Quartale
|
|
811
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
81,4 Mrd. $
| 510.978 $ | 0,03 % |
662
-1.188
| -64 % | -806.788 $ |
2023 Q4
8 Quartale
|
|
812
Boston Properties
BXP
9,45 Mrd. $
| 510.621 $ | 0,03 % |
7.567
+2.364
| +45 % | +168.056 $ |
2025 Q2
2 Quartale
|
|
813
Gentherm
THRM
1,58 Mrd. $
| 510.380 $ | 0,03 % |
14.033
-28.142
| -67 % | -1,01 Mio. $ |
2024 Q1
7 Quartale
|
|
814
Nicht mehr gelistet
Golden Entertainment
GDEN
| 509.622 $ | 0,03 % |
18.743
-9.239
| -33 % | -239.198 $ |
2025 Q1
3 Quartale
|
|
815
Riley Exploration Permian
REPX
1,08 Mrd. $
| 509.309 $ | 0,03 % |
19.292
-6.973
| -27 % | -185.387 $ |
2024 Q1
7 Quartale
|
|
|
ALEX
816
Nicht mehr gelistet
Alexander & Baldwin
ALEX
| 509.148 $ | 0,03 % |
24.668
-36.712
| -60 % | -637.893 $ |
2025 Q3
1 Quartal
|
|
817
Koppers
KOP
819 Mio. $
| 505.611 $ | 0,03 % |
18.671
+4.617
| +33 % | +129.111 $ |
2024 Q1
7 Quartale
|
|
818
RingCentral
RNG
6,3 Mrd. $
| 504.678 $ | 0,03 % |
17.475
-681
| -4 % | -19.391 $ |
2023 Q4
8 Quartale
|
|
819
Dine Brands
DIN
405 Mio. $
| 503.537 $ | 0,03 % |
15.667
+9.277
| +145 % | +269.459 $ |
2024 Q1
7 Quartale
|
|
820
lululemon athletica
LULU
11,2 Mrd. $
| 503.316 $ | 0,03 % |
2.422
-133
| -5 % | -24.093 $ |
2025 Q1
3 Quartale
|
|
821
Curtiss-Wright
CW
18,6 Mrd. $
| 502.758 $ | 0,03 % |
912
+498
| +120 % | +277.783 $ |
2023 Q4
8 Quartale
|
|
822
Vita Coco
COCO
3,4 Mrd. $
| 502.747 $ | 0,03 % |
9.484
+1.770
| +23 % | +83.018 $ |
2024 Q1
7 Quartale
|
|
823
CVRx
CVRX
34,6 Mio. $
| 502.645 $ | 0,03 % |
70.795
+62.308
| +734 % | +568.716 $ |
2024 Q1
7 Quartale
|
|
824
GE HealthCare
GEHC
31,4 Mrd. $
| 502.290 $ | 0,03 % |
6.124
-191
| -3 % | -14.882 $ |
2024 Q4
4 Quartale
|
|
825
Compass
COMP
7,01 Mrd. $
| 500.077 $ | 0,03 % |
47.311
+32.185
| +213 % | +293.659 $ |
2025 Q1
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
CGL
Portfolio-Rückblick von AlphaQuest für Q4 2025
Zum Stand von Q4 2025 hielt AlphaQuest 2.309 Positionen im Wert von 1,79 Mrd. $, ein Anstieg um 17 % gegenüber 1,53 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 18 % des Portfolios aus.
AlphaQuest investierte 258 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2025, eröffnete 72 neue Positionen und stockte 1.044 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war BigBear.ai: 356.421 Aktien im Wert von 1,92 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 20 % des Vermögens am stärksten auf Finanzwesen konzentriert, gegenüber 22 % ein Quartal zuvor. Es folgen Sonstiges und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf WESCO International; sie wurde auf 4,56 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von AlphaQuest im Q4 2025 war BigBear.ai: 356.421 Aktien im Wert von 1,92 Mio. $.
- AlphaQuest hat seine Position in iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF in Q4 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 58,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von AlphaQuest im Q4 2025 entfiel auf WESCO International und belief sich schätzungsweise auf 4,56 Mio. $.
- AlphaQuest hat seine Position in Allete im Q4 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,23 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von AlphaQuest machen im Q4 2025 18 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,79 Mrd. $ aus.
- AlphaQuest eröffnete 72 neue Positionen und schloss 64 Positionen im Q4 2025.
- Der Portfoliowert von AlphaQuest stieg gegenüber dem Vorquartal um 17 % auf 1,79 Mrd. $.
Auf Grundlage der von AlphaQuest für Q4 2025 am 9. Feb. 2026 eingereichten 13F-Meldung .