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AlphaQuest Portfolio-Positionen
AUM
1,79 Mrd. $
Umschlag
5,89 %
1-J.-Rendite (gesch.)
10,61 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,95 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+10,61 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,79 Mrd. $
AUM-Wachstum
+257 Mio. $
(+17 %)
Kapitalfluss
+258 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
14,44 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
18,3 %
Position
2.309
Neu
72
Aufgestockt
1.044
Reduziert
996
Geschlossen
64
Durchschnittliche Haltedauer
1,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+58,5 Mio. $ |
| 2 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+41,9 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+41,9 Mio. $ |
| 4 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+41,8 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+41,8 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
WESCO International
WCC
|
+4,56 Mio. $ |
| 2 |
LCI Industries
LCII
|
+4,32 Mio. $ |
| 3 |
Prosperity Bancshares
PB
|
+4,25 Mio. $ |
| 4 |
Allete
ALE
|
+4,23 Mio. $ |
| 5 |
Mueller Industries
MLI
|
+4,18 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Finanzwesen | 19,78 % |
| 2 | Sonstiges | 17,52 % |
| 3 | Industrie | 12,77 % |
| 4 | Technologie | 10,66 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 8,6 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
851
Greif
GEF
4,62 Mrd. $
| 484.529 $ | 0,03 % |
7.157
-13.263
| -65 % | -830.513 $ |
2025 Q3
1 Quartal
|
|
852
Tapestry
TPR
23,2 Mrd. $
| 483.865 $ | 0,03 % |
3.787
+1.522
| +67 % | +173.967 $ |
2024 Q1
7 Quartale
|
|
853
Skyward Specialty Insurance
SKWD
2,7 Mrd. $
| 483.092 $ | 0,03 % |
9.452
+1.933
| +26 % | +92.903 $ |
2024 Q4
4 Quartale
|
|
854
Third Coast Bancshares
TCBX
681 Mio. $
| 483.069 $ | 0,03 % |
12.709
+1.744
| +16 % | +66.720 $ |
2025 Q1
3 Quartale
|
|
855
American Assets Trust
AAT
1,27 Mrd. $
| 482.923 $ | 0,03 % |
25.511
-44.803
| -64 % | -864.913 $ |
2025 Q3
1 Quartal
|
|
856
Reynolds Consumer Products
REYN
4,72 Mrd. $
| 482.099 $ | 0,03 % |
21.034
+16.644
| +379 % | +401.480 $ |
2023 Q4
8 Quartale
|
|
857
Saul Centers
BFS
718 Mio. $
| 480.896 $ | 0,03 % |
15.252
-2.292
| -13 % | -70.421 $ |
2024 Q1
7 Quartale
|
|
858
KBR
KBR
4,59 Mrd. $
| 480.671 $ | 0,03 % |
11.957
-8.152
| -41 % | -349.493 $ |
2023 Q4
8 Quartale
|
|
859
Fluor
FLR
6,2 Mrd. $
| 480.633 $ | 0,03 % |
12.128
+9.376
| +341 % | +414.796 $ |
2024 Q2
6 Quartale
|
|
860
Atlanta Braves Holdings Series A
BATRA
3,49 Mrd. $
| 480.562 $ | 0,03 % |
11.310
+2.589
| +30 % | +111.283 $ |
2025 Q3
1 Quartal
|
|
861
Block Inc
XYZ
46,6 Mrd. $
| 479.323 $ | 0,03 % |
7.364
+1.434
| +24 % | +98.918 $ |
2024 Q4
4 Quartale
|
|
862
Saic
SAIC
5,59 Mrd. $
| 479.242 $ | 0,03 % |
4.761
-4.874
| -51 % | -465.430 $ |
2023 Q4
8 Quartale
|
|
863
Talen Energy Corp
TLN
16,5 Mrd. $
| 479.046 $ | 0,03 % |
1.278
+10
| +0,8 % | +3.887 $ |
2025 Q1
3 Quartale
|
|
864
Eos Energy Enterprises
EOSE
641 Mio. $
| 479.028 $ | 0,03 % |
41.800
+573
| +1 % | +8.234 $ |
2025 Q3
1 Quartal
|
|
865
H&R Block
HRB
5,88 Mrd. $
| 478.726 $ | 0,03 % |
10.985
+4.895
| +80 % | +228.827 $ |
2025 Q3
1 Quartal
|
|
866
Madison Square Garden
MSGS
9,7 Mrd. $
| 478.503 $ | 0,03 % |
1.850
+51
| +3 % | +11.609 $ |
2024 Q3
5 Quartale
|
|
867
Jack in the Box
JACK
232 Mio. $
| 477.369 $ | 0,03 % |
25.191
+12.694
| +102 % | +229.561 $ |
2023 Q4
8 Quartale
|
|
868
Stoke Therapeutics
STOK
1,59 Mrd. $
| 477.243 $ | 0,03 % |
15.036
-59
| -0,4 % | -1.774 $ |
2025 Q1
3 Quartale
|
|
869
Unitil
UTL
970 Mio. $
| 476.698 $ | 0,03 % |
9.841
+4.742
| +93 % | +230.759 $ |
2025 Q1
3 Quartale
|
|
870
Extreme Networks
EXTR
2,89 Mrd. $
| 476.107 $ | 0,03 % |
28.595
+16.182
| +130 % | +297.155 $ |
2025 Q1
3 Quartale
|
|
871
Nicht mehr gelistet
Jamf
JAMF
| 475.841 $ | 0,03 % |
36.575
-7.817
| -18 % | -94.859 $ |
2024 Q1
7 Quartale
|
|
872
Robert Half
RHI
3,37 Mrd. $
| 474.974 $ | 0,03 % |
17.488
+10.196
| +140 % | +291.029 $ |
2024 Q1
7 Quartale
|
|
873
ADT
ADT
4,89 Mrd. $
| 474.048 $ | 0,03 % |
58.742
+5.442
| +10 % | +45.243 $ |
2024 Q3
5 Quartale
|
|
874
Tactile Systems Technology
TCMD
514 Mio. $
| 473.512 $ | 0,03 % |
16.328
+232
| +1 % | +5.150 $ |
2024 Q4
4 Quartale
|
|
875
ASP Isotopes
ASPI
297 Mio. $
| 471.747 $ | 0,03 % |
88.177
+59.905
| +212 % | +476.472 $ |
2025 Q2
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
CGL
Portfolio-Rückblick von AlphaQuest für Q4 2025
Zum Stand von Q4 2025 hielt AlphaQuest 2.309 Positionen im Wert von 1,79 Mrd. $, ein Anstieg um 17 % gegenüber 1,53 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 18 % des Portfolios aus.
AlphaQuest investierte 258 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2025, eröffnete 72 neue Positionen und stockte 1.044 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war BigBear.ai: 356.421 Aktien im Wert von 1,92 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 20 % des Vermögens am stärksten auf Finanzwesen konzentriert, gegenüber 22 % ein Quartal zuvor. Es folgen Sonstiges und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf WESCO International; sie wurde auf 4,56 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von AlphaQuest im Q4 2025 war BigBear.ai: 356.421 Aktien im Wert von 1,92 Mio. $.
- AlphaQuest hat seine Position in iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF in Q4 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 58,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von AlphaQuest im Q4 2025 entfiel auf WESCO International und belief sich schätzungsweise auf 4,56 Mio. $.
- AlphaQuest hat seine Position in Allete im Q4 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,23 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von AlphaQuest machen im Q4 2025 18 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,79 Mrd. $ aus.
- AlphaQuest eröffnete 72 neue Positionen und schloss 64 Positionen im Q4 2025.
- Der Portfoliowert von AlphaQuest stieg gegenüber dem Vorquartal um 17 % auf 1,79 Mrd. $.
Auf Grundlage der von AlphaQuest für Q4 2025 am 9. Feb. 2026 eingereichten 13F-Meldung .