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AlphaQuest Posiciones de la cartera
AUM
USD 1787 M
Rotación
5.89%
Rendimiento estimado a 1 año
10.61%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.95%
Rendimiento estimado a 1 año
+10.61%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1787 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 257 M
(+17%)
Flujo de capital
+USD 258 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
14.44%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
18.3%
Posición
2,309
Nuevas
72
Aumentadas
1,044
Reducidas
996
Cerradas
64
Tiempo promedio de tenencia
1.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+USD 58.5 M |
| 2 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+USD 41.9 M |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+USD 41.9 M |
| 4 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+USD 41.8 M |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+USD 41.8 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
WESCO International
WCC
|
+USD 4.56 M |
| 2 |
LCI Industries
LCII
|
+USD 4.32 M |
| 3 |
Prosperity Bancshares
PB
|
+USD 4.25 M |
| 4 |
Allete
ALE
|
+USD 4.23 M |
| 5 |
Mueller Industries
MLI
|
+USD 4.18 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Finanzas | 19.78% |
| 2 | Varios | 17.52% |
| 3 | Industriales | 12.77% |
| 4 | Tecnología | 10.66% |
| 5 | Atención médica | 8.6% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
851
Greif
GEF
USD 4668 M
| USD 485 k | 0.03% |
7,157
-13,263
| -65% | -USD 831 k |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
852
Tapestry
TPR
USD 23.8 mil M
| USD 484 k | 0.03% |
3,787
+1,522
| +67% | +USD 174 k |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
853
Skyward Specialty Insurance
SKWD
USD 2718 M
| USD 483 k | 0.03% |
9,452
+1,933
| +26% | +USD 92.9 k |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
854
Third Coast Bancshares
TCBX
USD 691 M
| USD 483 k | 0.03% |
12,709
+1,744
| +16% | +USD 66.7 k |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
855
American Assets Trust
AAT
USD 1307 M
| USD 483 k | 0.03% |
25,511
-44,803
| -64% | -USD 865 k |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
856
Reynolds Consumer Products
REYN
USD 4810 M
| USD 482 k | 0.03% |
21,034
+16,644
| +379% | +USD 401 k |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
857
Saul Centers
BFS
USD 729 M
| USD 481 k | 0.03% |
15,252
-2,292
| -13% | -USD 70.4 k |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
858
KBR
KBR
USD 4586 M
| USD 481 k | 0.03% |
11,957
-8,152
| -41% | -USD 349 k |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
859
Fluor
FLR
USD 6279 M
| USD 481 k | 0.03% |
12,128
+9,376
| +341% | +USD 415 k |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
860
Atlanta Braves Holdings Series A
BATRA
USD 3465 M
| USD 481 k | 0.03% |
11,310
+2,589
| +30% | +USD 111 k |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
861
Block Inc
XYZ
USD 46.8 mil M
| USD 479 k | 0.03% |
7,364
+1,434
| +24% | +USD 98.9 k |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
862
Saic
SAIC
USD 5575 M
| USD 479 k | 0.03% |
4,761
-4,874
| -51% | -USD 465 k |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
863
Talen Energy Corp
TLN
USD 16.8 mil M
| USD 479 k | 0.03% |
1,278
+10
| +0.8% | +USD 3.89 k |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
864
Eos Energy Enterprises
EOSE
USD 663 M
| USD 479 k | 0.03% |
41,800
+573
| +1% | +USD 8.23 k |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
865
H&R Block
HRB
USD 5962 M
| USD 479 k | 0.03% |
10,985
+4,895
| +80% | +USD 229 k |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
866
Madison Square Garden
MSGS
USD 9538 M
| USD 479 k | 0.03% |
1,850
+51
| +3% | +USD 11.6 k |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
867
Jack in the Box
JACK
USD 234 M
| USD 477 k | 0.03% |
25,191
+12,694
| +102% | +USD 230 k |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
868
Stoke Therapeutics
STOK
USD 1560 M
| USD 477 k | 0.03% |
15,036
-59
| -0.4% | -USD 1.77 k |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
869
Unitil
UTL
USD 986 M
| USD 477 k | 0.03% |
9,841
+4,742
| +93% | +USD 231 k |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
870
Extreme Networks
EXTR
USD 2872 M
| USD 476 k | 0.03% |
28,595
+16,182
| +130% | +USD 297 k |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
871
Dejó de cotizar
Jamf
JAMF
| USD 476 k | 0.03% |
36,575
-7,817
| -18% | -USD 94.9 k |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
872
Robert Half
RHI
USD 3410 M
| USD 475 k | 0.03% |
17,488
+10,196
| +140% | +USD 291 k |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
873
ADT
ADT
USD 5019 M
| USD 474 k | 0.03% |
58,742
+5,442
| +10% | +USD 45.2 k |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
874
Tactile Systems Technology
TCMD
USD 510 M
| USD 474 k | 0.03% |
16,328
+232
| +1% | +USD 5.15 k |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
875
ASP Isotopes
ASPI
USD 328 M
| USD 472 k | 0.03% |
88,177
+59,905
| +212% | +USD 476 k |
2025 Q2
2 trimestres
|
|
Fondos similares
CGL
Revisión del portafolio de AlphaQuest en T4 2025
Al cierre de T4 2025, AlphaQuest mantenía 2,309 posiciones por un valor de USD 1787 M, un aumento de 17% frente a los USD 1530 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 18% de la cartera.
AlphaQuest destinó USD 258 M de nuevo capital neto durante T4 2025, abrió 72 nuevas posiciones y aumentó 1,044 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue BigBear.ai: 356,421 acciones con un valor de USD 1.92 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Finanzas, con 20% de los activos, por debajo del 22% del trimestre anterior. Le siguen Varios y Industriales.
La mayor reducción de posición fue en WESCO International, por un valor estimado de USD 4.56 M.
- La mayor compra de AlphaQuest en T4 2025 fue BigBear.ai: 356,421 acciones por un valor de USD 1.92 M.
- AlphaQuest fue quien más aumentó su posición en iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF durante T4 2025, con un incremento estimado de USD 58.5 M.
- La mayor reducción de AlphaQuest durante T4 2025 fue en WESCO International, con un recorte estimado de USD 4.56 M.
- AlphaQuest cerró por completo su posición en Allete en T4 2025, con una venta estimada de USD 4.23 M.
- Las diez principales posiciones de AlphaQuest representan 18% de su cartera de USD 1787 M en T4 2025.
- AlphaQuest abrió 72 posiciones nuevas y cerró 64 en T4 2025.
- El valor de la cartera de AlphaQuest aumentó 17% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1787 M.
Según el Informe 13F de AlphaQuest correspondiente a T4 2025, presentado el 9 feb 2026.