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AlphaQuest Posiciones de la cartera
AUM
USD 1787 M
Rotación
5.89%
Rendimiento estimado a 1 año
10.61%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.95%
Rendimiento estimado a 1 año
+10.61%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1787 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 257 M
(+17%)
Flujo de capital
+USD 258 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
14.44%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
18.3%
Posición
2,309
Nuevas
72
Aumentadas
1,044
Reducidas
996
Cerradas
64
Tiempo promedio de tenencia
1.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+USD 58.5 M |
| 2 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+USD 41.9 M |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+USD 41.9 M |
| 4 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+USD 41.8 M |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+USD 41.8 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
WESCO International
WCC
|
+USD 4.56 M |
| 2 |
LCI Industries
LCII
|
+USD 4.32 M |
| 3 |
Prosperity Bancshares
PB
|
+USD 4.25 M |
| 4 |
Allete
ALE
|
+USD 4.23 M |
| 5 |
Mueller Industries
MLI
|
+USD 4.18 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Finanzas | 19.78% |
| 2 | Varios | 17.52% |
| 3 | Industriales | 12.77% |
| 4 | Tecnología | 10.66% |
| 5 | Atención médica | 8.6% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
901
Talos Energy
TALO
USD 2967 M
| USD 453 k | 0.03% |
41,064
+33,875
| +471% | +USD 354 k |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
902
Marathon Digital Holdings
MARA
USD 2909 M
| USD 452 k | 0.03% |
50,365
+26,792
| +114% | +USD 395 k |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
903
Oruka Therapeutics
ORKA
USD 4762 M
| USD 452 k | 0.03% |
14,901
+4,140
| +38% | +USD 115 k |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
904
ZoomInfo Technologies
GTM
USD 1106 M
| USD 452 k | 0.03% |
44,400
+2,929
| +7% | +USD 30.2 k |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
905
Harley-Davidson
HOG
USD 2785 M
| USD 449 k | 0.03% |
21,937
+16,459
| +300% | +USD 405 k |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
906
Protolabs
PRLB
USD 2049 M
| USD 449 k | 0.03% |
8,881
+3,503
| +65% | +USD 179 k |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
907
Dejó de cotizar
Kennedy-Wilson Holdings
KW
| USD 449 k | 0.03% |
46,433
+2,882
| +7% | +USD 25.8 k |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
908
Dejó de cotizar
Guess Inc
GES
| USD 447 k | 0.03% |
26,707
+109
| +0.4% | +USD 1.84 k |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
909
Cohu
COHU
USD 2405 M
| USD 447 k | 0.03% |
19,208
-7,105
| -27% | -USD 163 k |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
910
Target
TGT
USD 70.1 mil M
| USD 446 k | 0.03% |
4,564
-4,445
| -49% | -USD 410 k |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
911
Dejó de cotizar
Liberty Broadband Class A
LBRDA
| USD 446 k | 0.02% |
9,231
+8,499
| +1,161% | +USD 440 k |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
912
Matthews International
MATW
USD 604 M
| USD 446 k | 0.02% |
17,062
+11,512
| +207% | +USD 283 k |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
913
Northwest Natural Holdings
NWN
USD 2062 M
| USD 445 k | 0.02% |
9,518
-751
| -7% | -USD 35 k |
2025 Q2
2 trimestres
|
|
914
Monte Rosa Therapeutics
GLUE
USD 831 M
| USD 444 k | 0.02% |
28,322
+1,071
| +4% | +USD 14.4 k |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
915
Caesars Entertainment
CZR
USD 5869 M
| USD 444 k | 0.02% |
18,983
-6,083
| -24% | -USD 137 k |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
916
Gartner
IT
USD 13 mil M
| USD 440 k | 0.02% |
1,746
+980
| +128% | +USD 236 k |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
917
PVH
PVH
USD 3907 M
| USD 440 k | 0.02% |
6,569
+2,062
| +46% | +USD 161 k |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
918
Navitas Semiconductor
NVTS
USD 2190 M
| USD 440 k | 0.02% |
+61,632
| Nuevas | +USD 593 k |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
919
nLIGHT
LASR
USD 1942 M
| USD 439 k | 0.02% |
11,700
-5,449
| -32% | -USD 182 k |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
920
Kroger
KR
USD 37.6 mil M
| USD 439 k | 0.02% |
7,019
+89
| +1% | +USD 5.82 k |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
921
Dell
DELL
USD 287 mil M
| USD 438 k | 0.02% |
3,482
+2,034
| +140% | +USD 287 k |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
922
Kura Oncology
KURA
USD 808 M
| USD 438 k | 0.02% |
42,185
+14,041
| +50% | +USD 147 k |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
923
Coeur Mining
CDE
USD 15.9 mil M
| USD 438 k | 0.02% |
24,554
+14,442
| +143% | +USD 251 k |
2025 Q2
2 trimestres
|
|
924
Sprouts Farmers Market
SFM
USD 6080 M
| USD 437 k | 0.02% |
5,486
+2,903
| +112% | +USD 260 k |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
925
Dejó de cotizar
Semrush
SEMR
| USD 437 k | 0.02% |
36,756
+8,743
| +31% | +USD 81.9 k |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
Fondos similares
CGL
Revisión del portafolio de AlphaQuest en T4 2025
Al cierre de T4 2025, AlphaQuest mantenía 2,309 posiciones por un valor de USD 1787 M, un aumento de 17% frente a los USD 1530 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 18% de la cartera.
AlphaQuest destinó USD 258 M de nuevo capital neto durante T4 2025, abrió 72 nuevas posiciones y aumentó 1,044 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue BigBear.ai: 356,421 acciones con un valor de USD 1.92 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Finanzas, con 20% de los activos, por debajo del 22% del trimestre anterior. Le siguen Varios y Industriales.
La mayor reducción de posición fue en WESCO International, por un valor estimado de USD 4.56 M.
- La mayor compra de AlphaQuest en T4 2025 fue BigBear.ai: 356,421 acciones por un valor de USD 1.92 M.
- AlphaQuest fue quien más aumentó su posición en iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF durante T4 2025, con un incremento estimado de USD 58.5 M.
- La mayor reducción de AlphaQuest durante T4 2025 fue en WESCO International, con un recorte estimado de USD 4.56 M.
- AlphaQuest cerró por completo su posición en Allete en T4 2025, con una venta estimada de USD 4.23 M.
- Las diez principales posiciones de AlphaQuest representan 18% de su cartera de USD 1787 M en T4 2025.
- AlphaQuest abrió 72 posiciones nuevas y cerró 64 en T4 2025.
- El valor de la cartera de AlphaQuest aumentó 17% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1787 M.
Según el Informe 13F de AlphaQuest correspondiente a T4 2025, presentado el 9 feb 2026.