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AlphaQuest Posiciones de la cartera
AUM
USD 1787 M
Rotación
5.89%
Rendimiento estimado a 1 año
10.61%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.95%
Rendimiento estimado a 1 año
+10.61%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1787 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 257 M
(+17%)
Flujo de capital
+USD 258 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
14.44%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
18.3%
Posición
2,309
Nuevas
72
Aumentadas
1,044
Reducidas
996
Cerradas
64
Tiempo promedio de tenencia
1.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+USD 58.5 M |
| 2 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+USD 41.9 M |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+USD 41.9 M |
| 4 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+USD 41.8 M |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+USD 41.8 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
WESCO International
WCC
|
+USD 4.56 M |
| 2 |
LCI Industries
LCII
|
+USD 4.32 M |
| 3 |
Prosperity Bancshares
PB
|
+USD 4.25 M |
| 4 |
Allete
ALE
|
+USD 4.23 M |
| 5 |
Mueller Industries
MLI
|
+USD 4.18 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Finanzas | 19.78% |
| 2 | Varios | 17.52% |
| 3 | Industriales | 12.77% |
| 4 | Tecnología | 10.66% |
| 5 | Atención médica | 8.6% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
951
Northeast Bank
NBN
USD 1079 M
| USD 425 k | 0.02% |
4,091
| – | – |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
952
Ezcorp Inc
EZPW
USD 2028 M
| USD 425 k | 0.02% |
21,883
+13,306
| +155% | +USD 251 k |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
953
Apple Hospitality REIT
APLE
USD 4025 M
| USD 425 k | 0.02% |
35,835
-12,665
| -26% | -USD 149 k |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
954
PubMatic
PUBM
USD 758 M
| USD 423 k | 0.02% |
47,715
-9,813
| -17% | -USD 85.5 k |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
955
Ford
F
USD 49.6 mil M
| USD 422 k | 0.02% |
32,192
-33,014
| -51% | -USD 426 k |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
956
CVR Energy
CVI
USD 6175 M
| USD 421 k | 0.02% |
16,562
+15,872
| +2,300% | +USD 540 k |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
957
Bristow Group
VTOL
USD 1145 M
| USD 421 k | 0.02% |
11,497
-12,047
| -51% | -USD 454 k |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
958
Cheesecake Factory
CAKE
USD 5718 M
| USD 421 k | 0.02% |
8,334
-34,892
| -81% | -USD 1.75 M |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
959
Charles River Laboratories
CRL
USD 14.3 mil M
| USD 421 k | 0.02% |
2,108
+84
| +4% | +USD 15.2 k |
2025 Q2
2 trimestres
|
|
960
CEVA Inc
CEVA
USD 774 M
| USD 419 k | 0.02% |
19,460
+9,207
| +90% | +USD 226 k |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
961
Compass Diversified
CODI
USD 753 M
| USD 418 k | 0.02% |
87,186
-2,954
| -3% | -USD 18.7 k |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
962
Celcuity
CELC
USD 2769 M
| USD 418 k | 0.02% |
4,194
-1,543
| -27% | -USD 127 k |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
963
MGP Ingredients
MGPI
USD 324 M
| USD 418 k | 0.02% |
17,212
+8,184
| +91% | +USD 199 k |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
964
Veeva Systems
VEEV
USD 50.3 mil M
| USD 416 k | 0.02% |
1,865
-2,622
| -58% | -USD 696 k |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
965
Viavi Solutions
VIAV
USD 8209 M
| USD 416 k | 0.02% |
23,338
-3,907
| -14% | -USD 63.1 k |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
966
NOV
NOV
USD 6748 M
| USD 416 k | 0.02% |
26,598
-5,144
| -16% | -USD 76.3 k |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
967
Metropolitan Bank Holding Corp
MCB
USD 1082 M
| USD 414 k | 0.02% |
5,418
-3,218
| -37% | -USD 238 k |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
968
Sensient Technologies
SXT
USD 5692 M
| USD 413 k | 0.02% |
4,401
+2,030
| +86% | +USD 192 k |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
969
Parsons
PSN
USD 4715 M
| USD 413 k | 0.02% |
6,676
+6,571
| +6,258% | +USD 514 k |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
970
JB Hunt Transport Services
JBHT
USD 21.5 mil M
| USD 412 k | 0.02% |
2,122
-20,402
| -91% | -USD 3.5 M |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
971
Sotera Health
SHC
USD 5105 M
| USD 412 k | 0.02% |
23,342
-5,001
| -18% | -USD 82.7 k |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
972
Mineralys Therapeutics
MLYS
USD 1795 M
| USD 411 k | 0.02% |
11,328
-1,277
| -10% | -USD 51.2 k |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
973
Grid Dynamics Holdings
GDYN
USD 632 M
| USD 410 k | 0.02% |
45,457
-3,166
| -7% | -USD 27.4 k |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
974
Molina Healthcare
MOH
USD 10.8 mil M
| USD 410 k | 0.02% |
2,363
+1,575
| +200% | +USD 259 k |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
975
Instil Bio
TIL
USD 40.1 M
| USD 410 k | 0.02% |
37,279
+22,532
| +153% | +USD 333 k |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
Fondos similares
CGL
Revisión del portafolio de AlphaQuest en T4 2025
Al cierre de T4 2025, AlphaQuest mantenía 2,309 posiciones por un valor de USD 1787 M, un aumento de 17% frente a los USD 1530 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 18% de la cartera.
AlphaQuest destinó USD 258 M de nuevo capital neto durante T4 2025, abrió 72 nuevas posiciones y aumentó 1,044 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue BigBear.ai: 356,421 acciones con un valor de USD 1.92 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Finanzas, con 20% de los activos, por debajo del 22% del trimestre anterior. Le siguen Varios y Industriales.
La mayor reducción de posición fue en WESCO International, por un valor estimado de USD 4.56 M.
- La mayor compra de AlphaQuest en T4 2025 fue BigBear.ai: 356,421 acciones por un valor de USD 1.92 M.
- AlphaQuest fue quien más aumentó su posición en iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF durante T4 2025, con un incremento estimado de USD 58.5 M.
- La mayor reducción de AlphaQuest durante T4 2025 fue en WESCO International, con un recorte estimado de USD 4.56 M.
- AlphaQuest cerró por completo su posición en Allete en T4 2025, con una venta estimada de USD 4.23 M.
- Las diez principales posiciones de AlphaQuest representan 18% de su cartera de USD 1787 M en T4 2025.
- AlphaQuest abrió 72 posiciones nuevas y cerró 64 en T4 2025.
- El valor de la cartera de AlphaQuest aumentó 17% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1787 M.
Según el Informe 13F de AlphaQuest correspondiente a T4 2025, presentado el 9 feb 2026.