我們已在上線！
進一步了解
AlphaQuest 投資組合持股
AUM
US$17.9億
週轉率
5.89%
1年估算報酬率
10.61%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.95%
1年估算報酬率
+10.61%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$17.9億
AUM 成長
+US$2.57億
(+17%)
資金流向
+US$2.58億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
14.44%
前10大持股比重
前十大持股占比
18.3%
持股
2,309
新
72
增持
1,044
減碼
996
已平倉
64
平均持有時間
1.2
年
前10名平均持有時間
0.3
年
前20名平均持有期間
0.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$5854萬 |
| 2 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+US$4185萬 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+US$4185萬 |
| 4 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+US$4184萬 |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$4184萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
WESCO International
WCC
|
+US$456萬 |
| 2 |
LCI Industries
LCII
|
+US$432萬 |
| 3 |
Prosperity Bancshares
PB
|
+US$425萬 |
| 4 |
Allete
ALE
|
+US$423萬 |
| 5 |
Mueller Industries
MLI
|
+US$418萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 19.78% |
| 2 | 其他 | 17.52% |
| 3 | 工業 | 12.77% |
| 4 | 科技 | 10.66% |
| 5 | 醫療保健 | 8.6% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
951
Northeast Bank
NBN
US$10.7億
| US$42.5萬 | 0.02% |
4,091
| – | – |
2024 Q3
5個季度
|
|
952
Ezcorp Inc
EZPW
US$20.1億
| US$42.5萬 | 0.02% |
21,883
+13,306
| +155% | +US$25.1萬 |
2023 Q4
8個季度
|
|
953
Apple Hospitality REIT
APLE
US$40.6億
| US$42.5萬 | 0.02% |
35,835
-12,665
| -26% | -US$14.9萬 |
2025 Q1
3個季度
|
|
954
PubMatic
PUBM
US$7.75億
| US$42.3萬 | 0.02% |
47,715
-9,813
| -17% | -US$8.55萬 |
2024 Q1
7個季度
|
|
955
Ford
F
US$486億
| US$42.2萬 | 0.02% |
32,192
-33,014
| -51% | -US$42.6萬 |
2024 Q3
5個季度
|
|
956
CVR Energy
CVI
US$60.2億
| US$42.1萬 | 0.02% |
16,562
+15,872
| +2,300% | +US$54萬 |
2023 Q4
8個季度
|
|
957
Bristow Group
VTOL
US$11.4億
| US$42.1萬 | 0.02% |
11,497
-12,047
| -51% | -US$45.4萬 |
2024 Q1
7個季度
|
|
958
Cheesecake Factory
CAKE
US$57.8億
| US$42.1萬 | 0.02% |
8,334
-34,892
| -81% | -US$175萬 |
2025 Q1
3個季度
|
|
959
Charles River Laboratories
CRL
US$143億
| US$42.1萬 | 0.02% |
2,108
+84
| +4% | +US$1.52萬 |
2025 Q2
2個季度
|
|
960
CEVA Inc
CEVA
US$8.1億
| US$41.9萬 | 0.02% |
19,460
+9,207
| +90% | +US$22.6萬 |
2024 Q2
6個季度
|
|
961
Compass Diversified
CODI
US$7.53億
| US$41.8萬 | 0.02% |
87,186
-2,954
| -3% | -US$1.87萬 |
2023 Q4
8個季度
|
|
962
Celcuity
CELC
US$27.9億
| US$41.8萬 | 0.02% |
4,194
-1,543
| -27% | -US$12.7萬 |
2024 Q1
7個季度
|
|
963
MGP Ingredients
MGPI
US$3.22億
| US$41.8萬 | 0.02% |
17,212
+8,184
| +91% | +US$19.9萬 |
2023 Q4
8個季度
|
|
964
Veeva Systems
VEEV
US$513億
| US$41.6萬 | 0.02% |
1,865
-2,622
| -58% | -US$69.6萬 |
2023 Q4
8個季度
|
|
965
Viavi Solutions
VIAV
US$86億
| US$41.6萬 | 0.02% |
23,338
-3,907
| -14% | -US$6.31萬 |
2025 Q1
3個季度
|
|
966
NOV
NOV
US$66.8億
| US$41.6萬 | 0.02% |
26,598
-5,144
| -16% | -US$7.63萬 |
2024 Q3
5個季度
|
|
967
Metropolitan Bank Holding Corp
MCB
US$10.7億
| US$41.4萬 | 0.02% |
5,418
-3,218
| -37% | -US$23.8萬 |
2024 Q1
7個季度
|
|
968
Sensient Technologies
SXT
US$56.7億
| US$41.3萬 | 0.02% |
4,401
+2,030
| +86% | +US$19.2萬 |
2024 Q1
7個季度
|
|
969
Parsons
PSN
US$47.2億
| US$41.3萬 | 0.02% |
6,676
+6,571
| +6,258% | +US$51.4萬 |
2024 Q3
5個季度
|
|
970
JB Hunt Transport Services
JBHT
US$210億
| US$41.2萬 | 0.02% |
2,122
-20,402
| -91% | -US$350萬 |
2024 Q1
7個季度
|
|
971
Sotera Health
SHC
US$50.3億
| US$41.2萬 | 0.02% |
23,342
-5,001
| -18% | -US$8.27萬 |
2025 Q1
3個季度
|
|
972
Mineralys Therapeutics
MLYS
US$18.5億
| US$41.1萬 | 0.02% |
11,328
-1,277
| -10% | -US$5.12萬 |
2024 Q3
5個季度
|
|
973
Grid Dynamics Holdings
GDYN
US$6.56億
| US$41萬 | 0.02% |
45,457
-3,166
| -7% | -US$2.74萬 |
2025 Q1
3個季度
|
|
974
Molina Healthcare
MOH
US$110億
| US$41萬 | 0.02% |
2,363
+1,575
| +200% | +US$25.9萬 |
2024 Q4
4個季度
|
|
975
Instil Bio
TIL
US$3927萬
| US$41萬 | 0.02% |
37,279
+22,532
| +153% | +US$33.3萬 |
2025 Q1
3個季度
|
|
相似基金
CGL
AlphaQuest的2025年第4季投資組合回顧
截至2025年第4季，AlphaQuest持有2,309個部位，價值US$17.9億，較前一季的US$15.3億增加17%。 其前十大持股占投資組合的18%。
AlphaQuest在2025年第4季投入US$2.58億淨新增資金，建立72個新部位，並加碼1,044個既有持股。 其最大的新持股是BigBear.ai：共356,421股，價值US$192萬。
按類股來看，投資組合最集中於金融，占資產20%，低於前一季的22%，其次為其他和工業。
賣出方面，減碼金額最大的是WESCO International，估計減持了US$456萬。
- AlphaQuest在2025年第4季最大筆買進的是BigBear.ai：共買進356,421股，價值US$192萬。
- AlphaQuest在2025年第4季增持iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF的幅度最大，估計增加US$5854萬。
- AlphaQuest在2025年第4季最大幅度減持的標的是WESCO International，估計減持了US$456萬。
- AlphaQuest於2025年第4季完全出清Allete，估計賣出金額為US$423萬。
- 在2025年第4季，AlphaQuest的投資組合規模為US$17.9億，前十大持股占18%。
- AlphaQuest在2025年第4季新增了72個部位，並平倉64個部位。
- AlphaQuest的投資組合價值較前一季上升17%，達到US$17.9億。
根據AlphaQuest的2025年第4季 13F申報資料 ，於2026年2月9日提交。