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AlphaQuest 投資組合持股
AUM
US$17.9億
週轉率
5.89%
1年估算報酬率
10.61%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.95%
1年估算報酬率
+10.61%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$17.9億
AUM 成長
+US$2.57億
(+17%)
資金流向
+US$2.58億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
14.44%
前10大持股比重
前十大持股占比
18.3%
持股
2,309
新
72
增持
1,044
減碼
996
已平倉
64
平均持有時間
1.2
年
前10名平均持有時間
0.3
年
前20名平均持有期間
0.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$5854萬 |
| 2 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+US$4185萬 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+US$4185萬 |
| 4 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+US$4184萬 |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$4184萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
WESCO International
WCC
|
+US$456萬 |
| 2 |
LCI Industries
LCII
|
+US$432萬 |
| 3 |
Prosperity Bancshares
PB
|
+US$425萬 |
| 4 |
Allete
ALE
|
+US$423萬 |
| 5 |
Mueller Industries
MLI
|
+US$418萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 19.78% |
| 2 | 其他 | 17.52% |
| 3 | 工業 | 12.77% |
| 4 | 科技 | 10.66% |
| 5 | 醫療保健 | 8.6% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1001
PDF Solutions
PDFS
US$16.6億
| US$39.3萬 | 0.02% |
13,785
-2,672
| -16% | -US$7.39萬 |
2025 Q1
3個季度
|
|
1002
NWPX Infrastructure Inc
NWPX
US$9.41億
| US$39.3萬 | 0.02% |
6,287
+4,834
| +333% | +US$27.9萬 |
2024 Q4
4個季度
|
|
1003
Woodward
WWD
US$194億
| US$39.2萬 | 0.02% |
1,298
-5,468
| -81% | -US$150萬 |
2023 Q4
8個季度
|
|
1004
Innovative Industrial Properties
IIPR
US$14.4億
| US$39.2萬 | 0.02% |
8,274
+85
| +1% | +US$4,402 |
2024 Q3
5個季度
|
|
1005
CBL Properties
CBL
US$15.3億
| US$39.2萬 | 0.02% |
10,588
+2,697
| +34% | +US$8.8萬 |
2024 Q2
6個季度
|
|
1006
Liquidia Corp
LQDA
US$30.7億
| US$39.1萬 | 0.02% |
11,334
-6,419
| -36% | -US$18.3萬 |
2025 Q2
2個季度
|
|
1007
Chimera Investment
CIM
US$7.03億
| US$39.1萬 | 0.02% |
31,425
-27,304
| -46% | -US$34.7萬 |
2024 Q4
4個季度
|
|
1008
Innoviva
INVA
US$15億
| US$39萬 | 0.02% |
19,498
-26,356
| -57% | -US$51.5萬 |
2024 Q4
4個季度
|
|
1009
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$39萬 | 0.02% |
1,245
+806
| +184% | +US$23萬 |
2023 Q4
8個季度
|
|
1010
Azenta
AZTA
US$14.9億
| US$38.8萬 | 0.02% |
11,661
+7,421
| +175% | +US$24.3萬 |
2024 Q1
7個季度
|
|
1011
Gold.com Inc
GOLD
US$11.4億
| US$38.7萬 | 0.02% |
11,372
+10,834
| +2,014% | +US$30.9萬 |
2023 Q4
8個季度
|
|
1012
Ralliant Corp
RAL
US$73.6億
| US$38.6萬 | 0.02% |
7,589
| – | – |
2025 Q2
2個季度
|
|
1013
Seacoast Banking Corp of Florida
SBCF
US$31.5億
| US$38.6萬 | 0.02% |
12,296
-32,493
| -73% | -US$101萬 |
2024 Q4
4個季度
|
|
1014
New Jersey Resources
NJR
US$53億
| US$38.6萬 | 0.02% |
8,364
-12,975
| -61% | -US$60萬 |
2023 Q4
8個季度
|
|
1015
Medpace
MEDP
US$173億
| US$38.5萬 | 0.02% |
686
+202
| +42% | +US$11.5萬 |
2023 Q4
8個季度
|
|
1016
Onto Innovation
ONTO
US$108億
| US$38.5萬 | 0.02% |
2,440
-9
| -0.4% | -US$1,278 |
2024 Q1
7個季度
|
|
1017
Hormel Foods
HRL
US$112億
| US$38.5萬 | 0.02% |
16,249
+147
| +0.9% | +US$3,431 |
2023 Q4
8個季度
|
|
1018
Pursuit Attractions and Hospitality Inc
PRSU
US$15億
| US$38.5萬 | 0.02% |
11,433
+8,235
| +258% | +US$28.8萬 |
2025 Q1
3個季度
|
|
1019
已下市
Dynavax Technologies
DVAX
| US$38.4萬 | 0.02% |
24,991
-148,149
| -86% | -US$163萬 |
2024 Q3
5個季度
|
|
1020
Scholastic
SCHL
US$6.93億
| US$38.4萬 | 0.02% |
12,972
+12,083
| +1,359% | +US$34.7萬 |
2024 Q2
6個季度
|
|
1021
ARS Pharmaceuticals
SPRY
US$4億
| US$38.4萬 | 0.02% |
32,970
-12,849
| -28% | -US$12.5萬 |
2024 Q4
4個季度
|
|
1022
EQT Corp
EQT
US$340億
| US$38.4萬 | 0.02% |
7,164
+2,558
| +56% | +US$14.4萬 |
2025 Q1
3個季度
|
|
1023
Westlake Corp
WLK
US$80.9億
| US$38.4萬 | 0.02% |
5,192
+4,548
| +706% | +US$32.4萬 |
2024 Q1
7個季度
|
|
1024
已下市
SkyWater Technology
SKYT
| US$38.3萬 | 0.02% |
21,097
-6,970
| -25% | -US$12.1萬 |
2024 Q3
5個季度
|
|
1025
Charter Communications
CHTR
US$126億
| US$38.2萬 | 0.02% |
1,831
-794
| -30% | -US$17.9萬 |
2024 Q3
5個季度
|
|
相似基金
CGL
AlphaQuest的2025年第4季投資組合回顧
截至2025年第4季，AlphaQuest持有2,309個部位，價值US$17.9億，較前一季的US$15.3億增加17%。 其前十大持股占投資組合的18%。
AlphaQuest在2025年第4季投入US$2.58億淨新增資金，建立72個新部位，並加碼1,044個既有持股。 其最大的新持股是BigBear.ai：共356,421股，價值US$192萬。
按類股來看，投資組合最集中於金融，占資產20%，低於前一季的22%，其次為其他和工業。
賣出方面，減碼金額最大的是WESCO International，估計減持了US$456萬。
- AlphaQuest在2025年第4季最大筆買進的是BigBear.ai：共買進356,421股，價值US$192萬。
- AlphaQuest在2025年第4季增持iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF的幅度最大，估計增加US$5854萬。
- AlphaQuest在2025年第4季最大幅度減持的標的是WESCO International，估計減持了US$456萬。
- AlphaQuest於2025年第4季完全出清Allete，估計賣出金額為US$423萬。
- 在2025年第4季，AlphaQuest的投資組合規模為US$17.9億，前十大持股占18%。
- AlphaQuest在2025年第4季新增了72個部位，並平倉64個部位。
- AlphaQuest的投資組合價值較前一季上升17%，達到US$17.9億。
根據AlphaQuest的2025年第4季 13F申報資料 ，於2026年2月9日提交。