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AlphaQuest ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$17.9億
売買回転率
5.89%
推定1年リターン
10.61%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.95%
1年予想リターン
+10.61%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$17.9億
運用資産残高の伸び率
+$2.57億
(+17%)
資金フロー
+$2.58億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
14.44%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
18.3%
保有額
2,309
新規
72
買い増し
1,044
減少
996
解消
64
平均保有期間
1.2
年
トップ10の平均保有期間
0.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+$5854万 |
| 2 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+$4185万 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+$4185万 |
| 4 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+$4184万 |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+$4184万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
WESCO International
WCC
|
+$456万 |
| 2 |
LCI Industries
LCII
|
+$432万 |
| 3 |
Prosperity Bancshares
PB
|
+$425万 |
| 4 |
Allete
ALE
|
+$423万 |
| 5 |
Mueller Industries
MLI
|
+$418万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 19.78% |
| 2 | その他 | 17.52% |
| 3 | 資本財・サービス部門 | 12.77% |
| 4 | 情報技術 | 10.66% |
| 5 | ヘルスケア | 8.6% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1001
PDF Solutions
PDFS
$17.3億
| $39.3万 | 0.02% |
13,785
-2,672
| -16% | -$7.39万 |
2025 Q1
3四半期
|
|
1002
NWPX Infrastructure Inc
NWPX
$9.5億
| $39.3万 | 0.02% |
6,287
+4,834
| +333% | +$27.9万 |
2024 Q4
4四半期
|
|
1003
Woodward
WWD
$193億
| $39.2万 | 0.02% |
1,298
-5,468
| -81% | -$150万 |
2023 Q4
8四半期
|
|
1004
Innovative Industrial Properties
IIPR
$14.3億
| $39.2万 | 0.02% |
8,274
+85
| +1% | +$4,402 |
2024 Q3
5四半期
|
|
1005
CBL Properties
CBL
$15.2億
| $39.2万 | 0.02% |
10,588
+2,697
| +34% | +$8.8万 |
2024 Q2
6四半期
|
|
1006
Liquidia Corp
LQDA
$31.3億
| $39.1万 | 0.02% |
11,334
-6,419
| -36% | -$18.3万 |
2025 Q2
2四半期
|
|
1007
Chimera Investment
CIM
$6.9億
| $39.1万 | 0.02% |
31,425
-27,304
| -46% | -$34.7万 |
2024 Q4
4四半期
|
|
1008
Innoviva
INVA
$15億
| $39万 | 0.02% |
19,498
-26,356
| -57% | -$51.5万 |
2024 Q4
4四半期
|
|
1009
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.2兆
| $39万 | 0.02% |
1,245
+806
| +184% | +$23万 |
2023 Q4
8四半期
|
|
1010
Azenta
AZTA
$15.3億
| $38.8万 | 0.02% |
11,661
+7,421
| +175% | +$24.3万 |
2024 Q1
7四半期
|
|
1011
Gold.com Inc
GOLD
$11.4億
| $38.7万 | 0.02% |
11,372
+10,834
| +2,014% | +$30.9万 |
2023 Q4
8四半期
|
|
1012
Ralliant Corp
RAL
$74.6億
| $38.6万 | 0.02% |
7,589
| – | – |
2025 Q2
2四半期
|
|
1013
Seacoast Banking Corp of Florida
SBCF
$31.3億
| $38.6万 | 0.02% |
12,296
-32,493
| -73% | -$101万 |
2024 Q4
4四半期
|
|
1014
New Jersey Resources
NJR
$52.8億
| $38.6万 | 0.02% |
8,364
-12,975
| -61% | -$60万 |
2023 Q4
8四半期
|
|
1015
Medpace
MEDP
$173億
| $38.5万 | 0.02% |
686
+202
| +42% | +$11.5万 |
2023 Q4
8四半期
|
|
1016
Onto Innovation
ONTO
$112億
| $38.5万 | 0.02% |
2,440
-9
| -0.4% | -$1,278 |
2024 Q1
7四半期
|
|
1017
Hormel Foods
HRL
$112億
| $38.5万 | 0.02% |
16,249
+147
| +0.9% | +$3,431 |
2023 Q4
8四半期
|
|
1018
Pursuit Attractions and Hospitality Inc
PRSU
$15.1億
| $38.5万 | 0.02% |
11,433
+8,235
| +258% | +$28.8万 |
2025 Q1
3四半期
|
|
1019
上場廃止
Dynavax Technologies
DVAX
| $38.4万 | 0.02% |
24,991
-148,149
| -86% | -$163万 |
2024 Q3
5四半期
|
|
1020
Scholastic
SCHL
$7.11億
| $38.4万 | 0.02% |
12,972
+12,083
| +1,359% | +$34.7万 |
2024 Q2
6四半期
|
|
1021
ARS Pharmaceuticals
SPRY
$4.05億
| $38.4万 | 0.02% |
32,970
-12,849
| -28% | -$12.5万 |
2024 Q4
4四半期
|
|
1022
EQT Corp
EQT
$342億
| $38.4万 | 0.02% |
7,164
+2,558
| +56% | +$14.4万 |
2025 Q1
3四半期
|
|
1023
Westlake Corp
WLK
$80.4億
| $38.4万 | 0.02% |
5,192
+4,548
| +706% | +$32.4万 |
2024 Q1
7四半期
|
|
1024
上場廃止
SkyWater Technology
SKYT
| $38.3万 | 0.02% |
21,097
-6,970
| -25% | -$12.1万 |
2024 Q3
5四半期
|
|
1025
Charter Communications
CHTR
$125億
| $38.2万 | 0.02% |
1,831
-794
| -30% | -$17.9万 |
2024 Q3
5四半期
|
|
類似するファンド
CGL
AlphaQuestの2025年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2025年第4四半期時点で、AlphaQuestは2,309銘柄を保有し、保有額は$17.9億でした。前四半期の$15.3億から17%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 18% を占めています。
AlphaQuestは2025年第4四半期に純新規資金として$2.58億を投じ、新たに72銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち1,044銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はBigBear.aiで、保有株数は356,421株、評価額は$192万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の20%を占める金融に最も集中しており、前四半期の22%から低下しています。次いでその他、資本財・サービス部門です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はWESCO Internationalで、推定$456万相当を売却しました。
- AlphaQuestが2025年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はBigBear.aiで、株数は356,421株、評価額は$192万でした。
- AlphaQuestは2025年第4四半期にiShares 7-10 Year Treasury Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$5854万でした。
- AlphaQuestが2025年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はWESCO Internationalで、推定$456万相当を減らしました。
- AlphaQuestは2025年第4四半期にAlleteの保有株をすべて売却し、売却額は推定$423万でした。
- 2025年第4四半期時点で、AlphaQuestの上位10銘柄は、運用資産総額$17.9億のポートフォリオの18%を占めています。
- AlphaQuestは2025年第4四半期に新たに72件のポジションを取り、64件のポジションを解消しました。
- AlphaQuestのポートフォリオ評価額は前四半期比で17%増加し、$17.9億となりました。
2026年2月9日に提出された、2025年第4四半期分のAlphaQuestの 13F報告書 に基づいています。