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AlphaQuest ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$17.9億
売買回転率
5.89%
推定1年リターン
10.61%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.95%
1年予想リターン
+10.61%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$17.9億
運用資産残高の伸び率
+$2.57億
(+17%)
資金フロー
+$2.58億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
14.44%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
18.3%
保有額
2,309
新規
72
買い増し
1,044
減少
996
解消
64
平均保有期間
1.2
年
トップ10の平均保有期間
0.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+$5854万 |
| 2 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+$4185万 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+$4185万 |
| 4 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+$4184万 |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+$4184万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
WESCO International
WCC
|
+$456万 |
| 2 |
LCI Industries
LCII
|
+$432万 |
| 3 |
Prosperity Bancshares
PB
|
+$425万 |
| 4 |
Allete
ALE
|
+$423万 |
| 5 |
Mueller Industries
MLI
|
+$418万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 19.78% |
| 2 | その他 | 17.52% |
| 3 | 資本財・サービス部門 | 12.77% |
| 4 | 情報技術 | 10.66% |
| 5 | ヘルスケア | 8.6% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1026
Nurix Therapeutics
NRIX
$26.7億
| $38.2万 | 0.02% |
20,137
+7,501
| +59% | +$10.8万 |
2023 Q4
8四半期
|
|
1027
Prestige Consumer Healthcare
PBH
$23.6億
| $38.2万 | 0.02% |
6,186
+344
| +6% | +$2.11万 |
2023 Q4
8四半期
|
|
1028
APA Corp
APA
$172億
| $38.1万 | 0.02% |
15,596
-3,323
| -18% | -$8.04万 |
2024 Q3
5四半期
|
|
1029
Graphic Packaging
GPK
$25.4億
| $38.1万 | 0.02% |
25,311
-7,736
| -23% | -$12.7万 |
2024 Q3
5四半期
|
|
1030
Midland States Bancorp
MSBI
$6.69億
| $38万 | 0.02% |
17,953
-1,064
| -6% | -$1.88万 |
2024 Q3
5四半期
|
|
1031
ACM Research
ACMR
$37億
| $38万 | 0.02% |
9,627
+1,110
| +13% | +$4.14万 |
2024 Q2
6四半期
|
|
1032
Tectonic Therapeutic
TECX
$4.04億
| $37.9万 | 0.02% |
18,187
+10,888
| +149% | +$20.2万 |
2025 Q1
3四半期
|
|
1033
Lowe's Companies
LOW
$1107億
| $37.9万 | 0.02% |
1,573
-246
| -14% | -$5.91万 |
2023 Q4
8四半期
|
|
1034
Inseego
INSG
$7245万
| $37.9万 | 0.02% |
36,908
+1,383
| +4% | +$1.8万 |
2025 Q1
3四半期
|
|
1035
Jackson Financial
JXN
$88.4億
| $37.8万 | 0.02% |
3,544
-3,674
| -51% | -$36.5万 |
2024 Q1
7四半期
|
|
1036
EyePoint Inc
EYPT
$2.58億
| $37.8万 | 0.02% |
20,678
+13,847
| +203% | +$19.6万 |
2024 Q1
7四半期
|
|
1037
Covenant Logistics
CVLG
$7.8億
| $37.7万 | 0.02% |
17,127
+2,261
| +15% | +$4.74万 |
2025 Q2
2四半期
|
|
1038
PennyMac Financial
PFSI
$31.3億
| $37.7万 | 0.02% |
2,857
+380
| +15% | +$4.84万 |
2024 Q1
7四半期
|
|
1039
DocuSign
DOCU
$140億
| $37.6万 | 0.02% |
5,501
+5,062
| +1,153% | +$35万 |
2025 Q2
2四半期
|
|
1040
AnaptysBio
ANAB
$13.9億
| $37.6万 | 0.02% |
7,761
-1,282
| -14% | -$5万 |
2025 Q3
1四半期
|
|
1041
Zumiez
ZUMZ
$2.14億
| $37.5万 | 0.02% |
14,402
+11,376
| +376% | +$27.3万 |
2024 Q3
5四半期
|
|
1042
Upbound Group
UPBD
$9.5億
| $37.5万 | 0.02% |
21,362
+12,922
| +153% | +$25万 |
2023 Q4
8四半期
|
|
1043
eGain
EGAN
$1.45億
| $37.5万 | 0.02% |
+36,444
| 新規 | +$43.6万 |
2025 Q4
0四半期
|
|
1044
Mativ Holdings
MATV
$6.19億
| $37.5万 | 0.02% |
30,832
+4,637
| +18% | +$5.46万 |
2024 Q3
5四半期
|
|
1045
Kimball Electronics
KE
$6.2億
| $37.5万 | 0.02% |
13,463
+4,019
| +43% | +$11.6万 |
2024 Q3
5四半期
|
|
1046
Flagstar Bank National Association
FLG
$46億
| $37.4万 | 0.02% |
29,722
+3,787
| +15% | +$4.53万 |
2024 Q3
5四半期
|
|
1047
Ameresco
AMRC
$10.3億
| $37.4万 | 0.02% |
12,770
+909
| +8% | +$3.19万 |
2025 Q3
1四半期
|
|
1048
eBay
EBAY
$535億
| $37.4万 | 0.02% |
4,291
-533
| -11% | -$4.61万 |
2023 Q4
8四半期
|
|
1049
Hingham Institution for Saving
HIFS
$6.45億
| $37.4万 | 0.02% |
1,316
| – | – |
2024 Q3
5四半期
|
|
1050
Zscaler
ZS
$338億
| $37.4万 | 0.02% |
1,661
+1,536
| +1,229% | +$43.4万 |
2024 Q4
4四半期
|
|
類似するファンド
CGL
AlphaQuestの2025年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2025年第4四半期時点で、AlphaQuestは2,309銘柄を保有し、保有額は$17.9億でした。前四半期の$15.3億から17%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 18% を占めています。
AlphaQuestは2025年第4四半期に純新規資金として$2.58億を投じ、新たに72銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち1,044銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はBigBear.aiで、保有株数は356,421株、評価額は$192万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の20%を占める金融に最も集中しており、前四半期の22%から低下しています。次いでその他、資本財・サービス部門です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はWESCO Internationalで、推定$456万相当を売却しました。
- AlphaQuestが2025年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はBigBear.aiで、株数は356,421株、評価額は$192万でした。
- AlphaQuestは2025年第4四半期にiShares 7-10 Year Treasury Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$5854万でした。
- AlphaQuestが2025年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はWESCO Internationalで、推定$456万相当を減らしました。
- AlphaQuestは2025年第4四半期にAlleteの保有株をすべて売却し、売却額は推定$423万でした。
- 2025年第4四半期時点で、AlphaQuestの上位10銘柄は、運用資産総額$17.9億のポートフォリオの18%を占めています。
- AlphaQuestは2025年第4四半期に新たに72件のポジションを取り、64件のポジションを解消しました。
- AlphaQuestのポートフォリオ評価額は前四半期比で17%増加し、$17.9億となりました。
2026年2月9日に提出された、2025年第4四半期分のAlphaQuestの 13F報告書 に基づいています。