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AlphaQuest ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$17.9億
売買回転率
5.89%
推定1年リターン
10.61%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.95%
1年予想リターン
+10.61%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$17.9億
運用資産残高の伸び率
+$2.57億
(+17%)
資金フロー
+$2.58億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
14.44%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
18.3%
保有額
2,309
新規
72
買い増し
1,044
減少
996
解消
64
平均保有期間
1.2
年
トップ10の平均保有期間
0.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+$5854万 |
| 2 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+$4185万 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+$4185万 |
| 4 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+$4184万 |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+$4184万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
WESCO International
WCC
|
+$456万 |
| 2 |
LCI Industries
LCII
|
+$432万 |
| 3 |
Prosperity Bancshares
PB
|
+$425万 |
| 4 |
Allete
ALE
|
+$423万 |
| 5 |
Mueller Industries
MLI
|
+$418万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 19.78% |
| 2 | その他 | 17.52% |
| 3 | 資本財・サービス部門 | 12.77% |
| 4 | 情報技術 | 10.66% |
| 5 | ヘルスケア | 8.6% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1076
Reinsurance Group of America
RGA
$174億
| $36.3万 | 0.02% |
1,784
-9,382
| -84% | -$181万 |
2024 Q1
7四半期
|
|
1077
Bakkt Inc
BKKT
$2.52億
| $36.2万 | 0.02% |
36,075
+25,402
| +238% | +$56.2万 |
2025 Q1
3四半期
|
|
1078
Five Below
FIVE
$123億
| $36.2万 | 0.02% |
1,922
-70
| -4% | -$1.14万 |
2023 Q4
8四半期
|
|
1079
1st Source
SRCE
$20.7億
| $36.1万 | 0.02% |
5,784
-3,201
| -36% | -$19.8万 |
2024 Q1
7四半期
|
|
1080
Cedar Fair
FUN
$8.3億
| $36.1万 | 0.02% |
23,516
+20,678
| +729% | +$37.4万 |
2025 Q2
2四半期
|
|
1081
Sprout Social
SPT
$6.83億
| $36.1万 | 0.02% |
31,990
-78,053
| -71% | -$84.3万 |
2024 Q1
7四半期
|
|
1082
Camden Property Trust
CPT
$114億
| $36万 | 0.02% |
3,274
-5,666
| -63% | -$58.9万 |
2025 Q1
3四半期
|
|
1083
Murphy USA
MUSA
$101億
| $36万 | 0.02% |
893
+822
| +1,158% | +$31.5万 |
2025 Q1
3四半期
|
|
1084
Darling Ingredients
DAR
$96.8億
| $36万 | 0.02% |
10,004
+8,859
| +774% | +$30万 |
2025 Q1
3四半期
|
|
1085
Rocket Lab Corp
RKLB
$325億
| $36万 | 0.02% |
5,160
-1,085
| -17% | -$6.22万 |
2024 Q4
4四半期
|
|
1086
Appian
APPN
$29.5億
| $36万 | 0.02% |
10,160
-685
| -6% | -$2.44万 |
2024 Q3
5四半期
|
|
1087
Fiserv Inc
FISV
$253億
| $36万 | 0.02% |
5,356
-7,005
| -57% | -$58.6万 |
2023 Q4
8四半期
|
|
1088
Atkore
ATKR
$32.1億
| $35.8万 | 0.02% |
5,666
+146
| +3% | +$9,526 |
2025 Q3
1四半期
|
|
1089
Kontoor Brands
KTB
$40.1億
| $35.7万 | 0.02% |
5,842
+2,892
| +98% | +$21.5万 |
2024 Q2
6四半期
|
|
1090
Emcor
EME
$318億
| $35.7万 | 0.02% |
583
-4,230
| -88% | -$274万 |
2023 Q4
8四半期
|
|
1091
PJT Partners
PJT
$35.1億
| $35.6万 | 0.02% |
2,132
+1,728
| +428% | +$29.6万 |
2023 Q4
8四半期
|
|
1092
Enpro
NPO
$59.5億
| $35.3万 | 0.02% |
1,648
-37
| -2% | -$8,183 |
2025 Q2
2四半期
|
|
1093
Central Pacific Financial
CPF
$9.39億
| $35.2万 | 0.02% |
11,308
-2,059
| -15% | -$6.21万 |
2023 Q4
8四半期
|
|
1094
AtriCure
ATRC
$28.5億
| $35.1万 | 0.02% |
8,874
+7,861
| +776% | +$28.8万 |
2023 Q4
8四半期
|
|
1095
Natural Gas Services Group
NGS
$4.01億
| $35万 | 0.02% |
10,405
-4,486
| -30% | -$13.4万 |
2025 Q1
3四半期
|
|
1096
ATN International
ATNI
$3.97億
| $35万 | 0.02% |
15,353
| – | – |
2023 Q4
8四半期
|
|
1097
Clearfield
CLFD
$4億
| $35万 | 0.02% |
12,006
+7,196
| +150% | +$23.1万 |
2024 Q3
5四半期
|
|
1098
Interparfums
IPAR
$37.1億
| $35万 | 0.02% |
4,124
-892
| -18% | -$7.85万 |
2025 Q1
3四半期
|
|
1099
Pennant Group
PNTG
$14.6億
| $35万 | 0.02% |
12,416
+6,968
| +128% | +$18.5万 |
2025 Q3
1四半期
|
|
1100
Concentrix
CNXC
$17億
| $34.9万 | 0.02% |
8,401
-452
| -5% | -$1.83万 |
2024 Q3
5四半期
|
|
類似するファンド
CGL
AlphaQuestの2025年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2025年第4四半期時点で、AlphaQuestは2,309銘柄を保有し、保有額は$17.9億でした。前四半期の$15.3億から17%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 18% を占めています。
AlphaQuestは2025年第4四半期に純新規資金として$2.58億を投じ、新たに72銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち1,044銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はBigBear.aiで、保有株数は356,421株、評価額は$192万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の20%を占める金融に最も集中しており、前四半期の22%から低下しています。次いでその他、資本財・サービス部門です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はWESCO Internationalで、推定$456万相当を売却しました。
- AlphaQuestが2025年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はBigBear.aiで、株数は356,421株、評価額は$192万でした。
- AlphaQuestは2025年第4四半期にiShares 7-10 Year Treasury Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$5854万でした。
- AlphaQuestが2025年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はWESCO Internationalで、推定$456万相当を減らしました。
- AlphaQuestは2025年第4四半期にAlleteの保有株をすべて売却し、売却額は推定$423万でした。
- 2025年第4四半期時点で、AlphaQuestの上位10銘柄は、運用資産総額$17.9億のポートフォリオの18%を占めています。
- AlphaQuestは2025年第4四半期に新たに72件のポジションを取り、64件のポジションを解消しました。
- AlphaQuestのポートフォリオ評価額は前四半期比で17%増加し、$17.9億となりました。
2026年2月9日に提出された、2025年第4四半期分のAlphaQuestの 13F報告書 に基づいています。