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AlphaQuest Posiciones de la cartera
AUM
USD 1787 M
Rotación
5.89%
Rendimiento estimado a 1 año
10.61%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.95%
Rendimiento estimado a 1 año
+10.61%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1787 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 257 M
(+17%)
Flujo de capital
+USD 258 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
14.44%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
18.3%
Posición
2,309
Nuevas
72
Aumentadas
1,044
Reducidas
996
Cerradas
64
Tiempo promedio de tenencia
1.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+USD 58.5 M |
| 2 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+USD 41.9 M |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+USD 41.9 M |
| 4 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+USD 41.8 M |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+USD 41.8 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
WESCO International
WCC
|
+USD 4.56 M |
| 2 |
LCI Industries
LCII
|
+USD 4.32 M |
| 3 |
Prosperity Bancshares
PB
|
+USD 4.25 M |
| 4 |
Allete
ALE
|
+USD 4.23 M |
| 5 |
Mueller Industries
MLI
|
+USD 4.18 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Finanzas | 19.78% |
| 2 | Varios | 17.52% |
| 3 | Industriales | 12.77% |
| 4 | Tecnología | 10.66% |
| 5 | Atención médica | 8.6% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1076
Reinsurance Group of America
RGA
USD 17.4 mil M
| USD 363 k | 0.02% |
1,784
-9,382
| -84% | -USD 1.81 M |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
1077
Bakkt Inc
BKKT
USD 252 M
| USD 362 k | 0.02% |
36,075
+25,402
| +238% | +USD 562 k |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
1078
Five Below
FIVE
USD 12.3 mil M
| USD 362 k | 0.02% |
1,922
-70
| -4% | -USD 11.4 k |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
1079
1st Source
SRCE
USD 2069 M
| USD 361 k | 0.02% |
5,784
-3,201
| -36% | -USD 198 k |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
1080
Cedar Fair
FUN
USD 830 M
| USD 361 k | 0.02% |
23,516
+20,678
| +729% | +USD 374 k |
2025 Q2
2 trimestres
|
|
1081
Sprout Social
SPT
USD 683 M
| USD 361 k | 0.02% |
31,990
-78,053
| -71% | -USD 843 k |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
1082
Camden Property Trust
CPT
USD 11.4 mil M
| USD 360 k | 0.02% |
3,274
-5,666
| -63% | -USD 589 k |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
1083
Murphy USA
MUSA
USD 10.1 mil M
| USD 360 k | 0.02% |
893
+822
| +1,158% | +USD 315 k |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
1084
Darling Ingredients
DAR
USD 9683 M
| USD 360 k | 0.02% |
10,004
+8,859
| +774% | +USD 300 k |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
1085
Rocket Lab Corp
RKLB
USD 32.5 mil M
| USD 360 k | 0.02% |
5,160
-1,085
| -17% | -USD 62.2 k |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
1086
Appian
APPN
USD 2949 M
| USD 360 k | 0.02% |
10,160
-685
| -6% | -USD 24.4 k |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
1087
Fiserv Inc
FISV
USD 25.3 mil M
| USD 360 k | 0.02% |
5,356
-7,005
| -57% | -USD 586 k |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
1088
Atkore
ATKR
USD 3207 M
| USD 358 k | 0.02% |
5,666
+146
| +3% | +USD 9.5 k |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
1089
Kontoor Brands
KTB
USD 4005 M
| USD 357 k | 0.02% |
5,842
+2,892
| +98% | +USD 215 k |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
1090
Emcor
EME
USD 31.8 mil M
| USD 357 k | 0.02% |
583
-4,230
| -88% | -USD 2.74 M |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
1091
PJT Partners
PJT
USD 3508 M
| USD 356 k | 0.02% |
2,132
+1,728
| +428% | +USD 296 k |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
1092
Enpro
NPO
USD 5950 M
| USD 353 k | 0.02% |
1,648
-37
| -2% | -USD 8.18 k |
2025 Q2
2 trimestres
|
|
1093
Central Pacific Financial
CPF
USD 939 M
| USD 352 k | 0.02% |
11,308
-2,059
| -15% | -USD 62.1 k |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
1094
AtriCure
ATRC
USD 2852 M
| USD 351 k | 0.02% |
8,874
+7,861
| +776% | +USD 288 k |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
1095
Natural Gas Services Group
NGS
USD 401 M
| USD 350 k | 0.02% |
10,405
-4,486
| -30% | -USD 134 k |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
1096
ATN International
ATNI
USD 397 M
| USD 350 k | 0.02% |
15,353
| – | – |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
1097
Clearfield
CLFD
USD 400 M
| USD 350 k | 0.02% |
12,006
+7,196
| +150% | +USD 231 k |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
1098
Interparfums
IPAR
USD 3705 M
| USD 350 k | 0.02% |
4,124
-892
| -18% | -USD 78.5 k |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
1099
Pennant Group
PNTG
USD 1462 M
| USD 350 k | 0.02% |
12,416
+6,968
| +128% | +USD 185 k |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
1100
Concentrix
CNXC
USD 1703 M
| USD 349 k | 0.02% |
8,401
-452
| -5% | -USD 18.3 k |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
Fondos similares
CGL
Revisión del portafolio de AlphaQuest en T4 2025
Al cierre de T4 2025, AlphaQuest mantenía 2,309 posiciones por un valor de USD 1787 M, un aumento de 17% frente a los USD 1530 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 18% de la cartera.
AlphaQuest destinó USD 258 M de nuevo capital neto durante T4 2025, abrió 72 nuevas posiciones y aumentó 1,044 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue BigBear.ai: 356,421 acciones con un valor de USD 1.92 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Finanzas, con 20% de los activos, por debajo del 22% del trimestre anterior. Le siguen Varios y Industriales.
La mayor reducción de posición fue en WESCO International, por un valor estimado de USD 4.56 M.
- La mayor compra de AlphaQuest en T4 2025 fue BigBear.ai: 356,421 acciones por un valor de USD 1.92 M.
- AlphaQuest fue quien más aumentó su posición en iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF durante T4 2025, con un incremento estimado de USD 58.5 M.
- La mayor reducción de AlphaQuest durante T4 2025 fue en WESCO International, con un recorte estimado de USD 4.56 M.
- AlphaQuest cerró por completo su posición en Allete en T4 2025, con una venta estimada de USD 4.23 M.
- Las diez principales posiciones de AlphaQuest representan 18% de su cartera de USD 1787 M en T4 2025.
- AlphaQuest abrió 72 posiciones nuevas y cerró 64 en T4 2025.
- El valor de la cartera de AlphaQuest aumentó 17% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1787 M.
Según el Informe 13F de AlphaQuest correspondiente a T4 2025, presentado el 9 feb 2026.