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AlphaQuest Portfolio-Positionen
AUM
1,79 Mrd. $
Umschlag
5,89 %
1-J.-Rendite (gesch.)
10,61 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,95 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+10,61 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,79 Mrd. $
AUM-Wachstum
+257 Mio. $
(+17 %)
Kapitalfluss
+258 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
14,44 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
18,3 %
Position
2.309
Neu
72
Aufgestockt
1.044
Reduziert
996
Geschlossen
64
Durchschnittliche Haltedauer
1,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+58,5 Mio. $ |
| 2 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+41,9 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+41,9 Mio. $ |
| 4 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+41,8 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+41,8 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
WESCO International
WCC
|
+4,56 Mio. $ |
| 2 |
LCI Industries
LCII
|
+4,32 Mio. $ |
| 3 |
Prosperity Bancshares
PB
|
+4,25 Mio. $ |
| 4 |
Allete
ALE
|
+4,23 Mio. $ |
| 5 |
Mueller Industries
MLI
|
+4,18 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Finanzwesen | 19,78 % |
| 2 | Sonstiges | 17,52 % |
| 3 | Industrie | 12,77 % |
| 4 | Technologie | 10,66 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 8,6 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1076
Reinsurance Group of America
RGA
17,5 Mrd. $
| 362.973 $ | 0,02 % |
1.784
-9.382
| -84 % | -1,81 Mio. $ |
2024 Q1
7 Quartale
|
|
1077
Bakkt Inc
BKKT
247 Mio. $
| 362.193 $ | 0,02 % |
36.075
+25.402
| +238 % | +561.539 $ |
2025 Q1
3 Quartale
|
|
1078
Five Below
FIVE
12,3 Mrd. $
| 362.028 $ | 0,02 % |
1.922
-70
| -4 % | -11.379 $ |
2023 Q4
8 Quartale
|
|
1079
1st Source
SRCE
2,08 Mrd. $
| 361.442 $ | 0,02 % |
5.784
-3.201
| -36 % | -197.994 $ |
2024 Q1
7 Quartale
|
|
1080
Cedar Fair
FUN
804 Mio. $
| 360.735 $ | 0,02 % |
23.516
+20.678
| +729 % | +373.864 $ |
2025 Q2
2 Quartale
|
|
1081
Sprout Social
SPT
760 Mio. $
| 360.527 $ | 0,02 % |
31.990
-78.053
| -71 % | -842.824 $ |
2024 Q1
7 Quartale
|
|
1082
Camden Property Trust
CPT
11,5 Mrd. $
| 360.402 $ | 0,02 % |
3.274
-5.666
| -63 % | -589.276 $ |
2025 Q1
3 Quartale
|
|
1083
Murphy USA
MUSA
9,9 Mrd. $
| 360.343 $ | 0,02 % |
893
+822
| +1.158 % | +315.353 $ |
2025 Q1
3 Quartale
|
|
1084
Darling Ingredients
DAR
9,35 Mrd. $
| 360.144 $ | 0,02 % |
10.004
+8.859
| +774 % | +299.877 $ |
2025 Q1
3 Quartale
|
|
1085
Rocket Lab Corp
RKLB
32,5 Mrd. $
| 359.962 $ | 0,02 % |
5.160
-1.085
| -17 % | -62.196 $ |
2024 Q4
4 Quartale
|
|
1086
Appian
APPN
3,19 Mrd. $
| 359.867 $ | 0,02 % |
10.160
-685
| -6 % | -24.402 $ |
2024 Q3
5 Quartale
|
|
1087
Fiserv Inc
FISV
25,7 Mrd. $
| 359.763 $ | 0,02 % |
5.356
-7.005
| -57 % | -586.412 $ |
2023 Q4
8 Quartale
|
|
1088
Atkore
ATKR
| 358.375 $ | 0,02 % |
5.666
+146
| +3 % | +9.526 $ |
2025 Q3
1 Quartal
|
|
1089
Kontoor Brands
KTB
4,1 Mrd. $
| 356.888 $ | 0,02 % |
5.842
+2.892
| +98 % | +214.679 $ |
2024 Q2
6 Quartale
|
|
1090
Emcor
EME
31 Mrd. $
| 356.674 $ | 0,02 % |
583
-4.230
| -88 % | -2,74 Mio. $ |
2023 Q4
8 Quartale
|
|
1091
PJT Partners
PJT
3,5 Mrd. $
| 356.470 $ | 0,02 % |
2.132
+1.728
| +428 % | +295.559 $ |
2023 Q4
8 Quartale
|
|
1092
Enpro
NPO
6,13 Mrd. $
| 352.886 $ | 0,02 % |
1.648
-37
| -2 % | -8.183 $ |
2025 Q2
2 Quartale
|
|
1093
Central Pacific Financial
CPF
948 Mio. $
| 352.357 $ | 0,02 % |
11.308
-2.059
| -15 % | -62.065 $ |
2023 Q4
8 Quartale
|
|
1094
AtriCure
ATRC
2,93 Mrd. $
| 351.055 $ | 0,02 % |
8.874
+7.861
| +776 % | +288.182 $ |
2023 Q4
8 Quartale
|
|
1095
Natural Gas Services Group
NGS
398 Mio. $
| 350.128 $ | 0,02 % |
10.405
-4.486
| -30 % | -133.873 $ |
2025 Q1
3 Quartale
|
|
1096
ATN International
ATNI
396 Mio. $
| 350.048 $ | 0,02 % |
15.353
| – | – |
2023 Q4
8 Quartale
|
|
1097
Clearfield
CLFD
398 Mio. $
| 349.975 $ | 0,02 % |
12.006
+7.196
| +150 % | +231.260 $ |
2024 Q3
5 Quartale
|
|
1098
Interparfums
IPAR
3,71 Mrd. $
| 349.839 $ | 0,02 % |
4.124
-892
| -18 % | -78.523 $ |
2025 Q1
3 Quartale
|
|
1099
Pennant Group
PNTG
1,45 Mrd. $
| 349.510 $ | 0,02 % |
12.416
+6.968
| +128 % | +185.355 $ |
2025 Q3
1 Quartal
|
|
1100
Concentrix
CNXC
1,79 Mrd. $
| 349.314 $ | 0,02 % |
8.401
-452
| -5 % | -18.339 $ |
2024 Q3
5 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
CGL
Portfolio-Rückblick von AlphaQuest für Q4 2025
Zum Stand von Q4 2025 hielt AlphaQuest 2.309 Positionen im Wert von 1,79 Mrd. $, ein Anstieg um 17 % gegenüber 1,53 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 18 % des Portfolios aus.
AlphaQuest investierte 258 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2025, eröffnete 72 neue Positionen und stockte 1.044 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war BigBear.ai: 356.421 Aktien im Wert von 1,92 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 20 % des Vermögens am stärksten auf Finanzwesen konzentriert, gegenüber 22 % ein Quartal zuvor. Es folgen Sonstiges und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf WESCO International; sie wurde auf 4,56 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von AlphaQuest im Q4 2025 war BigBear.ai: 356.421 Aktien im Wert von 1,92 Mio. $.
- AlphaQuest hat seine Position in iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF in Q4 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 58,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von AlphaQuest im Q4 2025 entfiel auf WESCO International und belief sich schätzungsweise auf 4,56 Mio. $.
- AlphaQuest hat seine Position in Allete im Q4 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,23 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von AlphaQuest machen im Q4 2025 18 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,79 Mrd. $ aus.
- AlphaQuest eröffnete 72 neue Positionen und schloss 64 Positionen im Q4 2025.
- Der Portfoliowert von AlphaQuest stieg gegenüber dem Vorquartal um 17 % auf 1,79 Mrd. $.
Auf Grundlage der von AlphaQuest für Q4 2025 am 9. Feb. 2026 eingereichten 13F-Meldung .