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AlphaQuest Portfolio-Positionen
AUM
1,79 Mrd. $
Umschlag
5,89 %
1-J.-Rendite (gesch.)
10,61 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,95 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+10,61 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,79 Mrd. $
AUM-Wachstum
+257 Mio. $
(+17 %)
Kapitalfluss
+258 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
14,44 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
18,3 %
Position
2.309
Neu
72
Aufgestockt
1.044
Reduziert
996
Geschlossen
64
Durchschnittliche Haltedauer
1,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+58,5 Mio. $ |
| 2 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+41,9 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+41,9 Mio. $ |
| 4 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+41,8 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+41,8 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
WESCO International
WCC
|
+4,56 Mio. $ |
| 2 |
LCI Industries
LCII
|
+4,32 Mio. $ |
| 3 |
Prosperity Bancshares
PB
|
+4,25 Mio. $ |
| 4 |
Allete
ALE
|
+4,23 Mio. $ |
| 5 |
Mueller Industries
MLI
|
+4,18 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Finanzwesen | 19,78 % |
| 2 | Sonstiges | 17,52 % |
| 3 | Industrie | 12,77 % |
| 4 | Technologie | 10,66 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 8,6 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1126
Nicht mehr gelistet
Astria Therapeutics
ATXS
| 337.486 $ | 0,02 % |
25.782
-38.826
| -60 % | -463.742 $ |
2024 Q1
7 Quartale
|
|
1127
Orchid Island Capital
ORC
950 Mio. $
| 337.097 $ | 0,02 % |
46.819
+12.568
| +37 % | +91.509 $ |
2025 Q1
3 Quartale
|
|
1128
Sunrun
RUN
1,68 Mrd. $
| 337.088 $ | 0,02 % |
18.320
+4.513
| +33 % | +86.530 $ |
2024 Q1
7 Quartale
|
|
1129
Equitable Holdings
EQH
14,6 Mrd. $
| 336.886 $ | 0,02 % |
7.070
-239
| -3 % | -11.333 $ |
2025 Q3
1 Quartal
|
|
1130
Kelly Services Class A
KELYA
526 Mio. $
| 336.794 $ | 0,02 % |
38.272
+17.156
| +81 % | +174.420 $ |
2025 Q1
3 Quartale
|
|
1131
NuScale Power
SMR
2,39 Mrd. $
| 336.623 $ | 0,02 % |
23.756
+8.881
| +60 % | +254.005 $ |
2024 Q2
6 Quartale
|
|
1132
Penumbra
PEN
12,7 Mrd. $
| 335.783 $ | 0,02 % |
1.080
-13
| -1 % | -3.591 $ |
2025 Q1
3 Quartale
|
|
1133
nCino
NCNO
2,16 Mrd. $
| 334.576 $ | 0,02 % |
13.049
+11.666
| +844 % | +296.232 $ |
2024 Q2
6 Quartale
|
|
1134
Flowserve
FLS
9 Mrd. $
| 333.787 $ | 0,02 % |
4.811
-29.605
| -86 % | -1,9 Mio. $ |
2023 Q4
8 Quartale
|
|
1135
Relay Therapeutics
RLAY
3,69 Mrd. $
| 333.722 $ | 0,02 % |
+39.447
| Neu | +281.486 $ |
2025 Q4
0 Quartale
|
|
1136
APi Group
APG
17,4 Mrd. $
| 331.867 $ | 0,02 % |
8.674
-7.723
| -47 % | -285.559 $ |
2024 Q3
5 Quartale
|
|
1137
Live Nation Entertainment
LYV
40,3 Mrd. $
| 331.028 $ | 0,02 % |
2.323
-439
| -16 % | -63.092 $ |
2025 Q1
3 Quartale
|
|
1138
Alkami Technology
ALKT
1,47 Mrd. $
| 330.455 $ | 0,02 % |
14.324
+12.782
| +829 % | +282.028 $ |
2023 Q4
8 Quartale
|
|
1139
Adaptive Biotechnologies
ADPT
3,84 Mrd. $
| 329.948 $ | 0,02 % |
20.317
-219
| -1 % | -3.574 $ |
2025 Q1
3 Quartale
|
|
1140
SPX Corp
SPXC
8,44 Mrd. $
| 329.699 $ | 0,02 % |
1.648
+1.274
| +341 % | +259.989 $ |
2025 Q3
1 Quartal
|
|
1141
Nicht mehr gelistet
Day One Biopharmaceuticals
DAWN
| 329.238 $ | 0,02 % |
35.326
-149.680
| -81 % | -1,25 Mio. $ |
2023 Q4
8 Quartale
|
|
1142
Corning
GLW
117 Mrd. $
| 329.050 $ | 0,02 % |
3.758
+3.526
| +1.520 % | +303.684 $ |
2024 Q3
5 Quartale
|
|
1143
Edwards Lifesciences
EW
50,3 Mrd. $
| 328.127 $ | 0,02 % |
3.849
-2.351
| -38 % | -192.939 $ |
2025 Q3
1 Quartal
|
|
1144
EPR Properties
EPR
4,16 Mrd. $
| 327.394 $ | 0,02 % |
6.561
-32.986
| -83 % | -1,72 Mio. $ |
2024 Q4
4 Quartale
|
|
1145
John Wiley & Sons Class A
WLY
2,66 Mrd. $
| 327.282 $ | 0,02 % |
10.685
-5.456
| -34 % | -192.183 $ |
2025 Q1
3 Quartale
|
|
1146
Penguin Solutions Inc
PENG
3,02 Mrd. $
| 326.711 $ | 0,02 % |
16.703
-64.233
| -79 % | -1,38 Mio. $ |
2025 Q3
1 Quartal
|
|
1147
Nicht mehr gelistet
CSG Systems International
CSGS
| 326.546 $ | 0,02 % |
4.258
-19.117
| -82 % | -1,41 Mio. $ |
2023 Q4
8 Quartale
|
|
1148
LKQ Corp
LKQ
5,48 Mrd. $
| 325.647 $ | 0,02 % |
10.783
+9.326
| +640 % | +281.244 $ |
2024 Q2
6 Quartale
|
|
1149
Agios Pharmaceuticals
AGIO
1,98 Mrd. $
| 325.633 $ | 0,02 % |
11.963
+6.552
| +121 % | +229.872 $ |
2024 Q2
6 Quartale
|
|
1150
Energy Recovery
ERII
339 Mio. $
| 325.487 $ | 0,02 % |
24.128
+5.162
| +27 % | +78.263 $ |
2025 Q1
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
CGL
Portfolio-Rückblick von AlphaQuest für Q4 2025
Zum Stand von Q4 2025 hielt AlphaQuest 2.309 Positionen im Wert von 1,79 Mrd. $, ein Anstieg um 17 % gegenüber 1,53 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 18 % des Portfolios aus.
AlphaQuest investierte 258 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2025, eröffnete 72 neue Positionen und stockte 1.044 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war BigBear.ai: 356.421 Aktien im Wert von 1,92 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 20 % des Vermögens am stärksten auf Finanzwesen konzentriert, gegenüber 22 % ein Quartal zuvor. Es folgen Sonstiges und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf WESCO International; sie wurde auf 4,56 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von AlphaQuest im Q4 2025 war BigBear.ai: 356.421 Aktien im Wert von 1,92 Mio. $.
- AlphaQuest hat seine Position in iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF in Q4 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 58,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von AlphaQuest im Q4 2025 entfiel auf WESCO International und belief sich schätzungsweise auf 4,56 Mio. $.
- AlphaQuest hat seine Position in Allete im Q4 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,23 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von AlphaQuest machen im Q4 2025 18 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,79 Mrd. $ aus.
- AlphaQuest eröffnete 72 neue Positionen und schloss 64 Positionen im Q4 2025.
- Der Portfoliowert von AlphaQuest stieg gegenüber dem Vorquartal um 17 % auf 1,79 Mrd. $.
Auf Grundlage der von AlphaQuest für Q4 2025 am 9. Feb. 2026 eingereichten 13F-Meldung .