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AlphaQuest Posiciones de la cartera
AUM
USD 1787 M
Rotación
5.89%
Rendimiento estimado a 1 año
10.61%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.95%
Rendimiento estimado a 1 año
+10.61%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1787 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 257 M
(+17%)
Flujo de capital
+USD 258 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
14.44%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
18.3%
Posición
2,309
Nuevas
72
Aumentadas
1,044
Reducidas
996
Cerradas
64
Tiempo promedio de tenencia
1.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+USD 58.5 M |
| 2 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+USD 41.9 M |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+USD 41.9 M |
| 4 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+USD 41.8 M |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+USD 41.8 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
WESCO International
WCC
|
+USD 4.56 M |
| 2 |
LCI Industries
LCII
|
+USD 4.32 M |
| 3 |
Prosperity Bancshares
PB
|
+USD 4.25 M |
| 4 |
Allete
ALE
|
+USD 4.23 M |
| 5 |
Mueller Industries
MLI
|
+USD 4.18 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Finanzas | 19.78% |
| 2 | Varios | 17.52% |
| 3 | Industriales | 12.77% |
| 4 | Tecnología | 10.66% |
| 5 | Atención médica | 8.6% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1126
Dejó de cotizar
Astria Therapeutics
ATXS
| USD 337 k | 0.02% |
25,782
-38,826
| -60% | -USD 464 k |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
1127
Orchid Island Capital
ORC
USD 946 M
| USD 337 k | 0.02% |
46,819
+12,568
| +37% | +USD 91.5 k |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
1128
Sunrun
RUN
USD 1671 M
| USD 337 k | 0.02% |
18,320
+4,513
| +33% | +USD 86.5 k |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
1129
Equitable Holdings
EQH
USD 14.6 mil M
| USD 337 k | 0.02% |
7,070
-239
| -3% | -USD 11.3 k |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
1130
Kelly Services Class A
KELYA
USD 526 M
| USD 337 k | 0.02% |
38,272
+17,156
| +81% | +USD 174 k |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
1131
NuScale Power
SMR
USD 2364 M
| USD 337 k | 0.02% |
23,756
+8,881
| +60% | +USD 254 k |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
1132
Penumbra
PEN
USD 12.7 mil M
| USD 336 k | 0.02% |
1,080
-13
| -1% | -USD 3.59 k |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
1133
nCino
NCNO
USD 2155 M
| USD 335 k | 0.02% |
13,049
+11,666
| +844% | +USD 296 k |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
1134
Flowserve
FLS
USD 8944 M
| USD 334 k | 0.02% |
4,811
-29,605
| -86% | -USD 1.9 M |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
1135
Relay Therapeutics
RLAY
USD 3706 M
| USD 334 k | 0.02% |
+39,447
| Nuevas | +USD 281 k |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
1136
APi Group
APG
USD 17.3 mil M
| USD 332 k | 0.02% |
8,674
-7,723
| -47% | -USD 286 k |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
1137
Live Nation Entertainment
LYV
USD 40 mil M
| USD 331 k | 0.02% |
2,323
-439
| -16% | -USD 63.1 k |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
1138
Alkami Technology
ALKT
USD 1466 M
| USD 330 k | 0.02% |
14,324
+12,782
| +829% | +USD 282 k |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
1139
Adaptive Biotechnologies
ADPT
USD 3833 M
| USD 330 k | 0.02% |
20,317
-219
| -1% | -USD 3.57 k |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
1140
SPX Corp
SPXC
USD 8370 M
| USD 330 k | 0.02% |
1,648
+1,274
| +341% | +USD 260 k |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
1141
Dejó de cotizar
Day One Biopharmaceuticals
DAWN
| USD 329 k | 0.02% |
35,326
-149,680
| -81% | -USD 1.25 M |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
1142
Corning
GLW
USD 116 mil M
| USD 329 k | 0.02% |
3,758
+3,526
| +1,520% | +USD 304 k |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
1143
Edwards Lifesciences
EW
USD 50.1 mil M
| USD 328 k | 0.02% |
3,849
-2,351
| -38% | -USD 193 k |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
1144
EPR Properties
EPR
USD 4154 M
| USD 327 k | 0.02% |
6,561
-32,986
| -83% | -USD 1.72 M |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
1145
John Wiley & Sons Class A
WLY
USD 2651 M
| USD 327 k | 0.02% |
10,685
-5,456
| -34% | -USD 192 k |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
1146
Penguin Solutions Inc
PENG
USD 2903 M
| USD 327 k | 0.02% |
16,703
-64,233
| -79% | -USD 1.38 M |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
1147
Dejó de cotizar
CSG Systems International
CSGS
| USD 327 k | 0.02% |
4,258
-19,117
| -82% | -USD 1.41 M |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
1148
LKQ Corp
LKQ
USD 5434 M
| USD 326 k | 0.02% |
10,783
+9,326
| +640% | +USD 281 k |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
1149
Agios Pharmaceuticals
AGIO
USD 2023 M
| USD 326 k | 0.02% |
11,963
+6,552
| +121% | +USD 230 k |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
1150
Energy Recovery
ERII
USD 338 M
| USD 325 k | 0.02% |
24,128
+5,162
| +27% | +USD 78.3 k |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
Fondos similares
CGL
Revisión del portafolio de AlphaQuest en T4 2025
Al cierre de T4 2025, AlphaQuest mantenía 2,309 posiciones por un valor de USD 1787 M, un aumento de 17% frente a los USD 1530 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 18% de la cartera.
AlphaQuest destinó USD 258 M de nuevo capital neto durante T4 2025, abrió 72 nuevas posiciones y aumentó 1,044 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue BigBear.ai: 356,421 acciones con un valor de USD 1.92 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Finanzas, con 20% de los activos, por debajo del 22% del trimestre anterior. Le siguen Varios y Industriales.
La mayor reducción de posición fue en WESCO International, por un valor estimado de USD 4.56 M.
- La mayor compra de AlphaQuest en T4 2025 fue BigBear.ai: 356,421 acciones por un valor de USD 1.92 M.
- AlphaQuest fue quien más aumentó su posición en iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF durante T4 2025, con un incremento estimado de USD 58.5 M.
- La mayor reducción de AlphaQuest durante T4 2025 fue en WESCO International, con un recorte estimado de USD 4.56 M.
- AlphaQuest cerró por completo su posición en Allete en T4 2025, con una venta estimada de USD 4.23 M.
- Las diez principales posiciones de AlphaQuest representan 18% de su cartera de USD 1787 M en T4 2025.
- AlphaQuest abrió 72 posiciones nuevas y cerró 64 en T4 2025.
- El valor de la cartera de AlphaQuest aumentó 17% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1787 M.
Según el Informe 13F de AlphaQuest correspondiente a T4 2025, presentado el 9 feb 2026.