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AlphaQuest Posiciones de la cartera
AUM
USD 1787 M
Rotación
5.89%
Rendimiento estimado a 1 año
10.61%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.95%
Rendimiento estimado a 1 año
+10.61%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1787 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 257 M
(+17%)
Flujo de capital
+USD 258 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
14.44%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
18.3%
Posición
2,309
Nuevas
72
Aumentadas
1,044
Reducidas
996
Cerradas
64
Tiempo promedio de tenencia
1.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+USD 58.5 M |
| 2 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+USD 41.9 M |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+USD 41.9 M |
| 4 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+USD 41.8 M |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+USD 41.8 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
WESCO International
WCC
|
+USD 4.56 M |
| 2 |
LCI Industries
LCII
|
+USD 4.32 M |
| 3 |
Prosperity Bancshares
PB
|
+USD 4.25 M |
| 4 |
Allete
ALE
|
+USD 4.23 M |
| 5 |
Mueller Industries
MLI
|
+USD 4.18 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Finanzas | 19.78% |
| 2 | Varios | 17.52% |
| 3 | Industriales | 12.77% |
| 4 | Tecnología | 10.66% |
| 5 | Atención médica | 8.6% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1176
Twilio
TWLO
USD 39.5 mil M
| USD 314 k | 0.02% |
2,209
+764
| +53% | +USD 94.6 k |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
1177
Daktronics
DAKT
USD 895 M
| USD 314 k | 0.02% |
15,888
-1,301
| -8% | -USD 24.9 k |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
1178
Amkor Technology
AMKR
USD 10.4 mil M
| USD 314 k | 0.02% |
7,954
-1,211
| -13% | -USD 43.1 k |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
1179
LENZ Therapeutics
LENZ
USD 104 M
| USD 314 k | 0.02% |
19,613
+5,223
| +36% | +USD 152 k |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
1180
PepsiCo
PEP
USD 182 mil M
| USD 313 k | 0.02% |
2,183
-143
| -6% | -USD 21 k |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
1181
Dejó de cotizar
Flushing Financial
FFIC
| USD 313 k | 0.02% |
20,640
-8,477
| -29% | -USD 128 k |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
1182
Dyne Therapeutics
DYN
USD 2844 M
| USD 312 k | 0.02% |
15,963
+1,311
| +9% | +USD 24.8 k |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
1183
PTC Therapeutics
PTCT
USD 5135 M
| USD 312 k | 0.02% |
4,104
-1,967
| -32% | -USD 143 k |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
1184
Impinj
PI
USD 5370 M
| USD 312 k | 0.02% |
1,791
+200
| +13% | +USD 35.6 k |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
1185
Urban Outfitters
URBN
USD 7438 M
| USD 312 k | 0.02% |
4,141
-4,452
| -52% | -USD 315 k |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
1186
Concentra Group Holdings
CON
USD 4869 M
| USD 311 k | 0.02% |
15,826
| – | – |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
1187
AGNT Inc
AGNT
USD 623 M
| USD 311 k | 0.02% |
34,394
+7,443
| +28% | +USD 78.6 k |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
1188
Magnite
MGNI
USD 3378 M
| USD 311 k | 0.02% |
19,153
+5,662
| +42% | +USD 94 k |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
1189
Dejó de cotizar
Thermon Group Holdings
THR
| USD 310 k | 0.02% |
8,353
-3,427
| -29% | -USD 112 k |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
1190
Western Union
WU
USD 1921 M
| USD 310 k | 0.02% |
33,331
+28,764
| +630% | +USD 254 k |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
1191
Ginkgo Bioworks
DNA
USD 678 M
| USD 310 k | 0.02% |
37,279
+26,617
| +250% | +USD 287 k |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
1192
Terreno Realty
TRNO
USD 6980 M
| USD 309 k | 0.02% |
5,269
+2,717
| +106% | +USD 164 k |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
1193
HomeTrust Bancshares
HTB
USD 771 M
| USD 309 k | 0.02% |
7,204
+3,922
| +120% | +USD 162 k |
2025 Q2
2 trimestres
|
|
1194
Netflix
NFLX
USD 291 mil M
| USD 308 k | 0.02% |
3,290
-4,820
| -59% | -USD 520 k |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
1195
AppFolio
APPF
USD 7505 M
| USD 308 k | 0.02% |
1,323
-295
| -18% | -USD 70.1 k |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
1196
Perimeter Solutions
PRM
USD 4313 M
| USD 307 k | 0.02% |
11,162
-17,782
| -61% | -USD 449 k |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
1197
Marvell Technology
MRVL
USD 213 mil M
| USD 306 k | 0.02% |
3,603
+859
| +31% | +USD 75.2 k |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
1198
Royal Gold
RGLD
USD 20 mil M
| USD 305 k | 0.02% |
1,374
-5,087
| -79% | -USD 1.01 M |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
1199
CarMax
KMX
USD 7331 M
| USD 304 k | 0.02% |
7,876
+1,344
| +21% | +USD 53.7 k |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
1200
Bath & Body Works
BBWI
USD 4001 M
| USD 304 k | 0.02% |
15,126
-7,623
| -34% | -USD 168 k |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
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CGL
Revisión del portafolio de AlphaQuest en T4 2025
Al cierre de T4 2025, AlphaQuest mantenía 2,309 posiciones por un valor de USD 1787 M, un aumento de 17% frente a los USD 1530 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 18% de la cartera.
AlphaQuest destinó USD 258 M de nuevo capital neto durante T4 2025, abrió 72 nuevas posiciones y aumentó 1,044 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue BigBear.ai: 356,421 acciones con un valor de USD 1.92 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Finanzas, con 20% de los activos, por debajo del 22% del trimestre anterior. Le siguen Varios y Industriales.
La mayor reducción de posición fue en WESCO International, por un valor estimado de USD 4.56 M.
- La mayor compra de AlphaQuest en T4 2025 fue BigBear.ai: 356,421 acciones por un valor de USD 1.92 M.
- AlphaQuest fue quien más aumentó su posición en iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF durante T4 2025, con un incremento estimado de USD 58.5 M.
- La mayor reducción de AlphaQuest durante T4 2025 fue en WESCO International, con un recorte estimado de USD 4.56 M.
- AlphaQuest cerró por completo su posición en Allete en T4 2025, con una venta estimada de USD 4.23 M.
- Las diez principales posiciones de AlphaQuest representan 18% de su cartera de USD 1787 M en T4 2025.
- AlphaQuest abrió 72 posiciones nuevas y cerró 64 en T4 2025.
- El valor de la cartera de AlphaQuest aumentó 17% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1787 M.
Según el Informe 13F de AlphaQuest correspondiente a T4 2025, presentado el 9 feb 2026.