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AlphaQuest Posiciones de la cartera
AUM
USD 1787 M
Rotación
5.89%
Rendimiento estimado a 1 año
10.61%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.95%
Rendimiento estimado a 1 año
+10.61%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1787 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 257 M
(+17%)
Flujo de capital
+USD 258 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
14.44%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
18.3%
Posición
2,309
Nuevas
72
Aumentadas
1,044
Reducidas
996
Cerradas
64
Tiempo promedio de tenencia
1.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+USD 58.5 M |
| 2 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+USD 41.9 M |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+USD 41.9 M |
| 4 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+USD 41.8 M |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+USD 41.8 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
WESCO International
WCC
|
+USD 4.56 M |
| 2 |
LCI Industries
LCII
|
+USD 4.32 M |
| 3 |
Prosperity Bancshares
PB
|
+USD 4.25 M |
| 4 |
Allete
ALE
|
+USD 4.23 M |
| 5 |
Mueller Industries
MLI
|
+USD 4.18 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Finanzas | 19.78% |
| 2 | Varios | 17.52% |
| 3 | Industriales | 12.77% |
| 4 | Tecnología | 10.66% |
| 5 | Atención médica | 8.6% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1226
Syndax Pharmaceuticals
SNDX
USD 1169 M
| USD 292 k | 0.02% |
13,921
-45,420
| -77% | -USD 792 k |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
1227
Kodiak Gas Services
KGS
USD 4768 M
| USD 292 k | 0.02% |
7,819
+7,679
| +5,485% | +USD 272 k |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
1228
Nutex Health
NUTX
USD 1310 M
| USD 291 k | 0.02% |
1,766
-877
| -33% | -USD 116 k |
2025 Q2
2 trimestres
|
|
1229
Calumet Specialty Products
CLMT
USD 4882 M
| USD 291 k | 0.02% |
14,625
+11,849
| +427% | +USD 228 k |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
1230
Skydance Corporation
SKYD
USD 34.3 mil M
| USD 290 k | 0.02% |
21,647
-10,088
| -32% | -USD 158 k |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
1231
German American Bancorp
GABC
USD 1864 M
| USD 290 k | 0.02% |
7,397
-646
| -8% | -USD 25.5 k |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
1232
Glacier Bancorp
GBCI
USD 5677 M
| USD 289 k | 0.02% |
6,559
+1,682
| +34% | +USD 73.7 k |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
1233
Palvella Therapeutics
PVLA
USD 1772 M
| USD 288 k | 0.02% |
2,754
+137
| +5% | +USD 11.7 k |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
1234
OneSpan
OSPN
USD 650 M
| USD 288 k | 0.02% |
22,401
-17,658
| -44% | -USD 240 k |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
1235
MACOM Technology Solutions
MTSI
USD 20.3 mil M
| USD 288 k | 0.02% |
1,679
-1
| -0.1% | -USD 159 |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
1236
AZZ Inc
AZZ
USD 4027 M
| USD 287 k | 0.02% |
2,681
-6,775
| -72% | -USD 702 k |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
1237
Advanced Drainage Systems
WMS
USD 9635 M
| USD 287 k | 0.02% |
1,984
-56
| -3% | -USD 8.11 k |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
1238
Thryv Holdings
THRY
USD 50.7 M
| USD 286 k | 0.02% |
47,261
+26,676
| +130% | +USD 211 k |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
1239
First Commonwealth Financial
FCF
USD 2048 M
| USD 285 k | 0.02% |
16,923
+9,125
| +117% | +USD 150 k |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
1240
Dejó de cotizar
TruBridge
TBRG
| USD 285 k | 0.02% |
12,904
+1,340
| +12% | +USD 28.1 k |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
1241
GPGI Inc
GPGI
USD 3603 M
| USD 285 k | 0.02% |
14,767
-742
| -5% | -USD 14.8 k |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
1242
Permian Resources
PR
USD 20.8 mil M
| USD 285 k | 0.02% |
20,290
+17,190
| +555% | +USD 231 k |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
1243
Dejó de cotizar
TEGNA Inc
TGNA
| USD 284 k | 0.02% |
14,656
-638
| -4% | -USD 12.6 k |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
1244
Manhattan Associates
MANH
USD 13.1 mil M
| USD 284 k | 0.02% |
1,640
-458
| -22% | -USD 83.7 k |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
1245
Deckers Outdoor
DECK
USD 11.9 mil M
| USD 284 k | 0.02% |
2,738
+1,785
| +187% | +USD 167 k |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
1246
Expeditors International
EXPD
USD 25.6 mil M
| USD 282 k | 0.02% |
1,895
-91
| -5% | -USD 12.4 k |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
1247
Invesco Mortgage Capital
IVR
USD 571 M
| USD 282 k | 0.02% |
33,545
+32,950
| +5,538% | +USD 258 k |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
1248
Wabash National
WNC
USD 499 M
| USD 282 k | 0.02% |
32,614
-49,187
| -60% | -USD 429 k |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
1249
Acushnet Holdings
GOLF
USD 4641 M
| USD 282 k | 0.02% |
3,531
+1,391
| +65% | +USD 113 k |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
1250
Sprinklr
CXM
USD 1421 M
| USD 282 k | 0.02% |
36,226
-29,260
| -45% | -USD 223 k |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
Fondos similares
CGL
Revisión del portafolio de AlphaQuest en T4 2025
Al cierre de T4 2025, AlphaQuest mantenía 2,309 posiciones por un valor de USD 1787 M, un aumento de 17% frente a los USD 1530 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 18% de la cartera.
AlphaQuest destinó USD 258 M de nuevo capital neto durante T4 2025, abrió 72 nuevas posiciones y aumentó 1,044 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue BigBear.ai: 356,421 acciones con un valor de USD 1.92 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Finanzas, con 20% de los activos, por debajo del 22% del trimestre anterior. Le siguen Varios y Industriales.
La mayor reducción de posición fue en WESCO International, por un valor estimado de USD 4.56 M.
- La mayor compra de AlphaQuest en T4 2025 fue BigBear.ai: 356,421 acciones por un valor de USD 1.92 M.
- AlphaQuest fue quien más aumentó su posición en iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF durante T4 2025, con un incremento estimado de USD 58.5 M.
- La mayor reducción de AlphaQuest durante T4 2025 fue en WESCO International, con un recorte estimado de USD 4.56 M.
- AlphaQuest cerró por completo su posición en Allete en T4 2025, con una venta estimada de USD 4.23 M.
- Las diez principales posiciones de AlphaQuest representan 18% de su cartera de USD 1787 M en T4 2025.
- AlphaQuest abrió 72 posiciones nuevas y cerró 64 en T4 2025.
- El valor de la cartera de AlphaQuest aumentó 17% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1787 M.
Según el Informe 13F de AlphaQuest correspondiente a T4 2025, presentado el 9 feb 2026.