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AlphaQuest ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$17.9億
売買回転率
5.89%
推定1年リターン
10.61%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.95%
1年予想リターン
+10.61%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$17.9億
運用資産残高の伸び率
+$2.57億
(+17%)
資金フロー
+$2.58億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
14.44%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
18.3%
保有額
2,309
新規
72
買い増し
1,044
減少
996
解消
64
平均保有期間
1.2
年
トップ10の平均保有期間
0.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+$5854万 |
| 2 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+$4185万 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+$4185万 |
| 4 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+$4184万 |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+$4184万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
WESCO International
WCC
|
+$456万 |
| 2 |
LCI Industries
LCII
|
+$432万 |
| 3 |
Prosperity Bancshares
PB
|
+$425万 |
| 4 |
Allete
ALE
|
+$423万 |
| 5 |
Mueller Industries
MLI
|
+$418万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 19.78% |
| 2 | その他 | 17.52% |
| 3 | 資本財・サービス部門 | 12.77% |
| 4 | 情報技術 | 10.66% |
| 5 | ヘルスケア | 8.6% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1226
Syndax Pharmaceuticals
SNDX
$11.7億
| $29.2万 | 0.02% |
13,921
-45,420
| -77% | -$79.2万 |
2024 Q1
7四半期
|
|
1227
Kodiak Gas Services
KGS
$47.7億
| $29.2万 | 0.02% |
7,819
+7,679
| +5,485% | +$27.2万 |
2024 Q4
4四半期
|
|
1228
Nutex Health
NUTX
$13.1億
| $29.1万 | 0.02% |
1,766
-877
| -33% | -$11.6万 |
2025 Q2
2四半期
|
|
1229
Calumet Specialty Products
CLMT
$48.8億
| $29.1万 | 0.02% |
14,625
+11,849
| +427% | +$22.8万 |
2024 Q3
5四半期
|
|
1230
Skydance Corporation
SKYD
$343億
| $29万 | 0.02% |
21,647
-10,088
| -32% | -$15.8万 |
2025 Q3
1四半期
|
|
1231
German American Bancorp
GABC
$18.6億
| $29万 | 0.02% |
7,397
-646
| -8% | -$2.55万 |
2024 Q4
4四半期
|
|
1232
Glacier Bancorp
GBCI
$56.8億
| $28.9万 | 0.02% |
6,559
+1,682
| +34% | +$7.37万 |
2025 Q1
3四半期
|
|
1233
Palvella Therapeutics
PVLA
$17.7億
| $28.8万 | 0.02% |
2,754
+137
| +5% | +$1.17万 |
2025 Q3
1四半期
|
|
1234
OneSpan
OSPN
$6.5億
| $28.8万 | 0.02% |
22,401
-17,658
| -44% | -$24万 |
2024 Q1
7四半期
|
|
1235
MACOM Technology Solutions
MTSI
$203億
| $28.8万 | 0.02% |
1,679
-1
| -0.1% | -$159 |
2024 Q4
4四半期
|
|
1236
AZZ Inc
AZZ
$40.3億
| $28.7万 | 0.02% |
2,681
-6,775
| -72% | -$70.2万 |
2025 Q3
1四半期
|
|
1237
Advanced Drainage Systems
WMS
$96.4億
| $28.7万 | 0.02% |
1,984
-56
| -3% | -$8,108 |
2025 Q3
1四半期
|
|
1238
Thryv Holdings
THRY
$5066万
| $28.6万 | 0.02% |
47,261
+26,676
| +130% | +$21.1万 |
2025 Q1
3四半期
|
|
1239
First Commonwealth Financial
FCF
$20.5億
| $28.5万 | 0.02% |
16,923
+9,125
| +117% | +$15万 |
2024 Q2
6四半期
|
|
1240
上場廃止
TruBridge
TBRG
| $28.5万 | 0.02% |
12,904
+1,340
| +12% | +$2.81万 |
2024 Q4
4四半期
|
|
1241
GPGI Inc
GPGI
$36億
| $28.5万 | 0.02% |
14,767
-742
| -5% | -$1.48万 |
2025 Q1
3四半期
|
|
1242
Permian Resources
PR
$208億
| $28.5万 | 0.02% |
20,290
+17,190
| +555% | +$23.1万 |
2025 Q1
3四半期
|
|
1243
上場廃止
TEGNA Inc
TGNA
| $28.4万 | 0.02% |
14,656
-638
| -4% | -$1.26万 |
2025 Q1
3四半期
|
|
1244
Manhattan Associates
MANH
$131億
| $28.4万 | 0.02% |
1,640
-458
| -22% | -$8.37万 |
2023 Q4
8四半期
|
|
1245
Deckers Outdoor
DECK
$119億
| $28.4万 | 0.02% |
2,738
+1,785
| +187% | +$16.7万 |
2024 Q1
7四半期
|
|
1246
Expeditors International
EXPD
$256億
| $28.2万 | 0.02% |
1,895
-91
| -5% | -$1.24万 |
2023 Q4
8四半期
|
|
1247
Invesco Mortgage Capital
IVR
$5.71億
| $28.2万 | 0.02% |
33,545
+32,950
| +5,538% | +$25.8万 |
2025 Q1
3四半期
|
|
1248
Wabash National
WNC
$4.99億
| $28.2万 | 0.02% |
32,614
-49,187
| -60% | -$42.9万 |
2024 Q3
5四半期
|
|
1249
Acushnet Holdings
GOLF
$46.4億
| $28.2万 | 0.02% |
3,531
+1,391
| +65% | +$11.3万 |
2025 Q3
1四半期
|
|
1250
Sprinklr
CXM
$14.2億
| $28.2万 | 0.02% |
36,226
-29,260
| -45% | -$22.3万 |
2024 Q2
6四半期
|
|
類似するファンド
CGL
AlphaQuestの2025年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2025年第4四半期時点で、AlphaQuestは2,309銘柄を保有し、保有額は$17.9億でした。前四半期の$15.3億から17%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 18% を占めています。
AlphaQuestは2025年第4四半期に純新規資金として$2.58億を投じ、新たに72銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち1,044銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はBigBear.aiで、保有株数は356,421株、評価額は$192万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の20%を占める金融に最も集中しており、前四半期の22%から低下しています。次いでその他、資本財・サービス部門です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はWESCO Internationalで、推定$456万相当を売却しました。
- AlphaQuestが2025年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はBigBear.aiで、株数は356,421株、評価額は$192万でした。
- AlphaQuestは2025年第4四半期にiShares 7-10 Year Treasury Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$5854万でした。
- AlphaQuestが2025年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はWESCO Internationalで、推定$456万相当を減らしました。
- AlphaQuestは2025年第4四半期にAlleteの保有株をすべて売却し、売却額は推定$423万でした。
- 2025年第4四半期時点で、AlphaQuestの上位10銘柄は、運用資産総額$17.9億のポートフォリオの18%を占めています。
- AlphaQuestは2025年第4四半期に新たに72件のポジションを取り、64件のポジションを解消しました。
- AlphaQuestのポートフォリオ評価額は前四半期比で17%増加し、$17.9億となりました。
2026年2月9日に提出された、2025年第4四半期分のAlphaQuestの 13F報告書 に基づいています。