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AlphaQuest Portfolio-Positionen
AUM
1,79 Mrd. $
Umschlag
5,89 %
1-J.-Rendite (gesch.)
10,61 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,95 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+10,61 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,79 Mrd. $
AUM-Wachstum
+257 Mio. $
(+17 %)
Kapitalfluss
+258 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
14,44 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
18,3 %
Position
2.309
Neu
72
Aufgestockt
1.044
Reduziert
996
Geschlossen
64
Durchschnittliche Haltedauer
1,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+58,5 Mio. $ |
| 2 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+41,9 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+41,9 Mio. $ |
| 4 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+41,8 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+41,8 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
WESCO International
WCC
|
+4,56 Mio. $ |
| 2 |
LCI Industries
LCII
|
+4,32 Mio. $ |
| 3 |
Prosperity Bancshares
PB
|
+4,25 Mio. $ |
| 4 |
Allete
ALE
|
+4,23 Mio. $ |
| 5 |
Mueller Industries
MLI
|
+4,18 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Finanzwesen | 19,78 % |
| 2 | Sonstiges | 17,52 % |
| 3 | Industrie | 12,77 % |
| 4 | Technologie | 10,66 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 8,6 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1226
Syndax Pharmaceuticals
SNDX
1,17 Mrd. $
| 292.480 $ | 0,02 % |
13.921
-45.420
| -77 % | -792.379 $ |
2024 Q1
7 Quartale
|
|
1227
Kodiak Gas Services
KGS
4,77 Mrd. $
| 292.431 $ | 0,02 % |
7.819
+7.679
| +5.485 % | +271.536 $ |
2024 Q4
4 Quartale
|
|
1228
Nutex Health
NUTX
1,31 Mrd. $
| 290.719 $ | 0,02 % |
1.766
-877
| -33 % | -116.323 $ |
2025 Q2
2 Quartale
|
|
1229
Calumet Specialty Products
CLMT
4,88 Mrd. $
| 290.599 $ | 0,02 % |
14.625
+11.849
| +427 % | +227.985 $ |
2024 Q3
5 Quartale
|
|
1230
Skydance Corporation
SKYD
34,3 Mrd. $
| 290.070 $ | 0,02 % |
21.647
-10.088
| -32 % | -157.508 $ |
2025 Q3
1 Quartal
|
|
1231
German American Bancorp
GABC
1,86 Mrd. $
| 289.814 $ | 0,02 % |
7.397
-646
| -8 % | -25.472 $ |
2024 Q4
4 Quartale
|
|
1232
Glacier Bancorp
GBCI
5,68 Mrd. $
| 288.924 $ | 0,02 % |
6.559
+1.682
| +34 % | +73.746 $ |
2025 Q1
3 Quartale
|
|
1233
Palvella Therapeutics
PVLA
1,77 Mrd. $
| 288.261 $ | 0,02 % |
2.754
+137
| +5 % | +11.687 $ |
2025 Q3
1 Quartal
|
|
1234
OneSpan
OSPN
650 Mio. $
| 287.629 $ | 0,02 % |
22.401
-17.658
| -44 % | -239.511 $ |
2024 Q1
7 Quartale
|
|
1235
MACOM Technology Solutions
MTSI
20,3 Mrd. $
| 287.579 $ | 0,02 % |
1.679
-1
| -0,1 % | -159 $ |
2024 Q4
4 Quartale
|
|
1236
AZZ Inc
AZZ
4,03 Mrd. $
| 287.350 $ | 0,02 % |
2.681
-6.775
| -72 % | -702.148 $ |
2025 Q3
1 Quartal
|
|
1237
Advanced Drainage Systems
WMS
9,6 Mrd. $
| 287.343 $ | 0,02 % |
1.984
-56
| -3 % | -8.108 $ |
2025 Q3
1 Quartal
|
|
1238
Thryv Holdings
THRY
50,7 Mio. $
| 285.929 $ | 0,02 % |
47.261
+26.676
| +130 % | +211.165 $ |
2025 Q1
3 Quartale
|
|
1239
First Commonwealth Financial
FCF
2,05 Mrd. $
| 285.322 $ | 0,02 % |
16.923
+9.125
| +117 % | +149.602 $ |
2024 Q2
6 Quartale
|
|
1240
Nicht mehr gelistet
TruBridge
TBRG
| 284.791 $ | 0,02 % |
12.904
+1.340
| +12 % | +28.055 $ |
2024 Q4
4 Quartale
|
|
1241
GPGI Inc
GPGI
3,6 Mrd. $
| 284.708 $ | 0,02 % |
14.767
-742
| -5 % | -14.807 $ |
2025 Q1
3 Quartale
|
|
1242
Permian Resources
PR
20,8 Mrd. $
| 284.669 $ | 0,02 % |
20.290
+17.190
| +555 % | +230.832 $ |
2025 Q1
3 Quartale
|
|
1243
Nicht mehr gelistet
TEGNA Inc
TGNA
| 284.473 $ | 0,02 % |
14.656
-638
| -4 % | -12.607 $ |
2025 Q1
3 Quartale
|
|
1244
Manhattan Associates
MANH
13,1 Mrd. $
| 284.228 $ | 0,02 % |
1.640
-458
| -22 % | -83.725 $ |
2023 Q4
8 Quartale
|
|
1245
Deckers Outdoor
DECK
11,9 Mrd. $
| 283.848 $ | 0,02 % |
2.738
+1.785
| +187 % | +167.309 $ |
2024 Q1
7 Quartale
|
|
1246
Expeditors International
EXPD
25,6 Mrd. $
| 282.374 $ | 0,02 % |
1.895
-91
| -5 % | -12.383 $ |
2023 Q4
8 Quartale
|
|
1247
Invesco Mortgage Capital
IVR
571 Mio. $
| 282.113 $ | 0,02 % |
33.545
+32.950
| +5.538 % | +258.239 $ |
2025 Q1
3 Quartale
|
|
1248
Wabash National
WNC
499 Mio. $
| 282.111 $ | 0,02 % |
32.614
-49.187
| -60 % | -429.221 $ |
2024 Q3
5 Quartale
|
|
1249
Acushnet Holdings
GOLF
4,64 Mrd. $
| 281.844 $ | 0,02 % |
3.531
+1.391
| +65 % | +112.897 $ |
2025 Q3
1 Quartal
|
|
1250
Sprinklr
CXM
1,42 Mrd. $
| 281.838 $ | 0,02 % |
36.226
-29.260
| -45 % | -222.540 $ |
2024 Q2
6 Quartale
|
|
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CGL
Portfolio-Rückblick von AlphaQuest für Q4 2025
Zum Stand von Q4 2025 hielt AlphaQuest 2.309 Positionen im Wert von 1,79 Mrd. $, ein Anstieg um 17 % gegenüber 1,53 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 18 % des Portfolios aus.
AlphaQuest investierte 258 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2025, eröffnete 72 neue Positionen und stockte 1.044 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war BigBear.ai: 356.421 Aktien im Wert von 1,92 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 20 % des Vermögens am stärksten auf Finanzwesen konzentriert, gegenüber 22 % ein Quartal zuvor. Es folgen Sonstiges und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf WESCO International; sie wurde auf 4,56 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von AlphaQuest im Q4 2025 war BigBear.ai: 356.421 Aktien im Wert von 1,92 Mio. $.
- AlphaQuest hat seine Position in iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF in Q4 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 58,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von AlphaQuest im Q4 2025 entfiel auf WESCO International und belief sich schätzungsweise auf 4,56 Mio. $.
- AlphaQuest hat seine Position in Allete im Q4 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,23 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von AlphaQuest machen im Q4 2025 18 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,79 Mrd. $ aus.
- AlphaQuest eröffnete 72 neue Positionen und schloss 64 Positionen im Q4 2025.
- Der Portfoliowert von AlphaQuest stieg gegenüber dem Vorquartal um 17 % auf 1,79 Mrd. $.
Auf Grundlage der von AlphaQuest für Q4 2025 am 9. Feb. 2026 eingereichten 13F-Meldung .