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AlphaQuest Portfolio-Positionen
AUM
1,79 Mrd. $
Umschlag
5,89 %
1-J.-Rendite (gesch.)
10,61 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,95 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+10,61 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,79 Mrd. $
AUM-Wachstum
+257 Mio. $
(+17 %)
Kapitalfluss
+258 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
14,44 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
18,3 %
Position
2.309
Neu
72
Aufgestockt
1.044
Reduziert
996
Geschlossen
64
Durchschnittliche Haltedauer
1,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+58,5 Mio. $ |
| 2 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+41,9 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+41,9 Mio. $ |
| 4 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+41,8 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+41,8 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
WESCO International
WCC
|
+4,56 Mio. $ |
| 2 |
LCI Industries
LCII
|
+4,32 Mio. $ |
| 3 |
Prosperity Bancshares
PB
|
+4,25 Mio. $ |
| 4 |
Allete
ALE
|
+4,23 Mio. $ |
| 5 |
Mueller Industries
MLI
|
+4,18 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Finanzwesen | 19,78 % |
| 2 | Sonstiges | 17,52 % |
| 3 | Industrie | 12,77 % |
| 4 | Technologie | 10,66 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 8,6 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1201
Merck
MRK
357 Mrd. $
| 302.412 $ | 0,02 % |
2.873
-1.321
| -31 % | -124.003 $ |
2023 Q4
8 Quartale
|
|
1202
Axogen
AXGN
2,03 Mrd. $
| 302.000 $ | 0,02 % |
9.227
+172
| +2 % | +4.230 $ |
2023 Q4
8 Quartale
|
|
1203
Rivian
RIVN
17,7 Mrd. $
| 301.780 $ | 0,02 % |
15.311
+4.442
| +41 % | +70.511 $ |
2023 Q4
8 Quartale
|
|
1204
First Busey Corp
BUSE
2,43 Mrd. $
| 301.562 $ | 0,02 % |
12.676
-119
| -0,9 % | -2.798 $ |
2024 Q1
7 Quartale
|
|
1205
Assurant
AIZ
13,9 Mrd. $
| 301.303 $ | 0,02 % |
1.251
+631
| +102 % | +140.943 $ |
2023 Q4
8 Quartale
|
|
1206
Viasat
VSAT
8,34 Mrd. $
| 300.767 $ | 0,02 % |
8.728
-194
| -2 % | -6.848 $ |
2024 Q2
6 Quartale
|
|
1207
Farmers National Banc Corp
FMNB
901 Mio. $
| 300.579 $ | 0,02 % |
+22.566
| Neu | +308.755 $ |
2025 Q4
0 Quartale
|
|
1208
Nano Nuclear Energy
NNE
691 Mio. $
| 300.245 $ | 0,02 % |
+12.505
| Neu | +478.713 $ |
2025 Q4
0 Quartale
|
|
1209
Omnicell
OMCL
1,63 Mrd. $
| 299.977 $ | 0,02 % |
6.622
-17.609
| -73 % | -644.229 $ |
2023 Q4
8 Quartale
|
|
1210
Twist Bioscience
TWST
9,17 Mrd. $
| 299.913 $ | 0,02 % |
9.455
-13.100
| -58 % | -408.716 $ |
2023 Q4
8 Quartale
|
|
1211
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
128 Mrd. $
| 299.671 $ | 0,02 % |
661
-355
| -35 % | -153.014 $ |
2023 Q4
8 Quartale
|
|
1212
Cullinan Oncology
CGEM
882 Mio. $
| 299.633 $ | 0,02 % |
28.950
-69
| -0,2 % | -622 $ |
2025 Q1
3 Quartale
|
|
1213
Evolent Health
EVH
501 Mio. $
| 299.352 $ | 0,02 % |
74.838
+31.338
| +72 % | +174.211 $ |
2024 Q2
6 Quartale
|
|
1214
OneWater Marine
ONEW
154 Mio. $
| 298.848 $ | 0,02 % |
27.620
+195
| +0,7 % | +2.603 $ |
2024 Q4
4 Quartale
|
|
1215
AST SpaceMobile
ASTS
12,8 Mrd. $
| 298.727 $ | 0,02 % |
4.113
-1.782
| -30 % | -127.171 $ |
2024 Q4
4 Quartale
|
|
1216
Edgewell Personal Care
EPC
1,29 Mrd. $
| 297.113 $ | 0,02 % |
17.426
+1.345
| +8 % | +24.875 $ |
2024 Q3
5 Quartale
|
|
1217
Ecolab
ECL
80,2 Mrd. $
| 296.385 $ | 0,02 % |
1.129
-361
| -24 % | -96.146 $ |
2023 Q4
8 Quartale
|
|
1218
NPK International
NPKI
924 Mio. $
| 296.236 $ | 0,02 % |
24.852
+2.146
| +9 % | +26.187 $ |
2025 Q2
2 Quartale
|
|
1219
Victoria's Secret
VSXY
7,16 Mrd. $
| 295.552 $ | 0,02 % |
5.456
-471
| -8 % | -18.708 $ |
2025 Q1
3 Quartale
|
|
1220
Arcutis Biotherapeutics
ARQT
4,09 Mrd. $
| 295.482 $ | 0,02 % |
10.175
-2.428
| -19 % | -62.156 $ |
2024 Q3
5 Quartale
|
|
1221
Ouster
OUST
2,08 Mrd. $
| 295.386 $ | 0,02 % |
13.650
+2.981
| +28 % | +78.748 $ |
2024 Q3
5 Quartale
|
|
1222
Moog Inc Class A
MOG.A
11,7 Mrd. $
| 295.183 $ | 0,02 % |
1.212
-177
| -13 % | -38.862 $ |
2025 Q1
3 Quartale
|
|
1223
Nicht mehr gelistet
Apellis Pharmaceuticals
APLS
| 294.934 $ | 0,02 % |
11.741
-11.358
| -49 % | -266.481 $ |
2024 Q3
5 Quartale
|
|
1224
Kemper
KMPR
1,77 Mrd. $
| 294.766 $ | 0,02 % |
7.271
-1.366
| -16 % | -58.503 $ |
2023 Q4
8 Quartale
|
|
1225
WEX
WEX
6,2 Mrd. $
| 292.597 $ | 0,02 % |
1.964
+146
| +8 % | +21.999 $ |
2023 Q4
8 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
CGL
Portfolio-Rückblick von AlphaQuest für Q4 2025
Zum Stand von Q4 2025 hielt AlphaQuest 2.309 Positionen im Wert von 1,79 Mrd. $, ein Anstieg um 17 % gegenüber 1,53 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 18 % des Portfolios aus.
AlphaQuest investierte 258 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2025, eröffnete 72 neue Positionen und stockte 1.044 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war BigBear.ai: 356.421 Aktien im Wert von 1,92 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 20 % des Vermögens am stärksten auf Finanzwesen konzentriert, gegenüber 22 % ein Quartal zuvor. Es folgen Sonstiges und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf WESCO International; sie wurde auf 4,56 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von AlphaQuest im Q4 2025 war BigBear.ai: 356.421 Aktien im Wert von 1,92 Mio. $.
- AlphaQuest hat seine Position in iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF in Q4 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 58,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von AlphaQuest im Q4 2025 entfiel auf WESCO International und belief sich schätzungsweise auf 4,56 Mio. $.
- AlphaQuest hat seine Position in Allete im Q4 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,23 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von AlphaQuest machen im Q4 2025 18 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,79 Mrd. $ aus.
- AlphaQuest eröffnete 72 neue Positionen und schloss 64 Positionen im Q4 2025.
- Der Portfoliowert von AlphaQuest stieg gegenüber dem Vorquartal um 17 % auf 1,79 Mrd. $.
Auf Grundlage der von AlphaQuest für Q4 2025 am 9. Feb. 2026 eingereichten 13F-Meldung .