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AlphaQuest 投資組合持股
AUM
US$17.9億
週轉率
5.89%
1年估算報酬率
10.61%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.95%
1年估算報酬率
+10.61%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$17.9億
AUM 成長
+US$2.57億
(+17%)
資金流向
+US$2.58億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
14.44%
前10大持股比重
前十大持股占比
18.3%
持股
2,309
新
72
增持
1,044
減碼
996
已平倉
64
平均持有時間
1.2
年
前10名平均持有時間
0.3
年
前20名平均持有期間
0.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$5854萬 |
| 2 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+US$4185萬 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+US$4185萬 |
| 4 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+US$4184萬 |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$4184萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
WESCO International
WCC
|
+US$456萬 |
| 2 |
LCI Industries
LCII
|
+US$432萬 |
| 3 |
Prosperity Bancshares
PB
|
+US$425萬 |
| 4 |
Allete
ALE
|
+US$423萬 |
| 5 |
Mueller Industries
MLI
|
+US$418萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 19.78% |
| 2 | 其他 | 17.52% |
| 3 | 工業 | 12.77% |
| 4 | 科技 | 10.66% |
| 5 | 醫療保健 | 8.6% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1201
Merck
MRK
US$3544億
| US$30.2萬 | 0.02% |
2,873
-1,321
| -31% | -US$12.4萬 |
2023 Q4
8個季度
|
|
1202
Axogen
AXGN
US$20.7億
| US$30.2萬 | 0.02% |
9,227
+172
| +2% | +US$4,230 |
2023 Q4
8個季度
|
|
1203
Rivian
RIVN
US$179億
| US$30.2萬 | 0.02% |
15,311
+4,442
| +41% | +US$7.05萬 |
2023 Q4
8個季度
|
|
1204
First Busey Corp
BUSE
US$24.2億
| US$30.2萬 | 0.02% |
12,676
-119
| -0.9% | -US$2,798 |
2024 Q1
7個季度
|
|
1205
Assurant
AIZ
US$138億
| US$30.1萬 | 0.02% |
1,251
+631
| +102% | +US$14.1萬 |
2023 Q4
8個季度
|
|
1206
Viasat
VSAT
US$83.1億
| US$30.1萬 | 0.02% |
8,728
-194
| -2% | -US$6,848 |
2024 Q2
6個季度
|
|
1207
Farmers National Banc Corp
FMNB
US$9.01億
| US$30.1萬 | 0.02% |
+22,566
| 新 | +US$30.9萬 |
2025 Q4
0個季度
|
|
1208
Nano Nuclear Energy
NNE
US$6.99億
| US$30萬 | 0.02% |
+12,505
| 新 | +US$47.9萬 |
2025 Q4
0個季度
|
|
1209
Omnicell
OMCL
US$16.3億
| US$30萬 | 0.02% |
6,622
-17,609
| -73% | -US$64.4萬 |
2023 Q4
8個季度
|
|
1210
Twist Bioscience
TWST
US$92.7億
| US$30萬 | 0.02% |
9,455
-13,100
| -58% | -US$40.9萬 |
2023 Q4
8個季度
|
|
1211
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
US$1272億
| US$30萬 | 0.02% |
661
-355
| -35% | -US$15.3萬 |
2023 Q4
8個季度
|
|
1212
Cullinan Oncology
CGEM
US$9億
| US$30萬 | 0.02% |
28,950
-69
| -0.2% | -US$622 |
2025 Q1
3個季度
|
|
1213
Evolent Health
EVH
US$5.07億
| US$29.9萬 | 0.02% |
74,838
+31,338
| +72% | +US$17.4萬 |
2024 Q2
6個季度
|
|
1214
OneWater Marine
ONEW
US$1.56億
| US$29.9萬 | 0.02% |
27,620
+195
| +0.7% | +US$2,603 |
2024 Q4
4個季度
|
|
1215
AST SpaceMobile
ASTS
US$126億
| US$29.9萬 | 0.02% |
4,113
-1,782
| -30% | -US$12.7萬 |
2024 Q4
4個季度
|
|
1216
Edgewell Personal Care
EPC
US$12.8億
| US$29.7萬 | 0.02% |
17,426
+1,345
| +8% | +US$2.49萬 |
2024 Q3
5個季度
|
|
1217
Ecolab
ECL
US$802億
| US$29.6萬 | 0.02% |
1,129
-361
| -24% | -US$9.6萬 |
2023 Q4
8個季度
|
|
1218
NPK International
NPKI
US$9.3億
| US$29.6萬 | 0.02% |
24,852
+2,146
| +9% | +US$2.62萬 |
2025 Q2
2個季度
|
|
1219
Victoria's Secret
VSXY
US$71.8億
| US$29.6萬 | 0.02% |
5,456
-471
| -8% | -US$1.87萬 |
2025 Q1
3個季度
|
|
1220
Arcutis Biotherapeutics
ARQT
US$40.1億
| US$29.5萬 | 0.02% |
10,175
-2,428
| -19% | -US$6.22萬 |
2024 Q3
5個季度
|
|
1221
Ouster
OUST
US$20.8億
| US$29.5萬 | 0.02% |
13,650
+2,981
| +28% | +US$7.87萬 |
2024 Q3
5個季度
|
|
1222
Moog Inc Class A
MOG.A
US$117億
| US$29.5萬 | 0.02% |
1,212
-177
| -13% | -US$3.89萬 |
2025 Q1
3個季度
|
|
1223
已下市
Apellis Pharmaceuticals
APLS
| US$29.5萬 | 0.02% |
11,741
-11,358
| -49% | -US$26.6萬 |
2024 Q3
5個季度
|
|
1224
Kemper
KMPR
US$17.6億
| US$29.5萬 | 0.02% |
7,271
-1,366
| -16% | -US$5.85萬 |
2023 Q4
8個季度
|
|
1225
WEX
WEX
US$62.5億
| US$29.3萬 | 0.02% |
1,964
+146
| +8% | +US$2.2萬 |
2023 Q4
8個季度
|
|
相似基金
CGL
AlphaQuest的2025年第4季投資組合回顧
截至2025年第4季，AlphaQuest持有2,309個部位，價值US$17.9億，較前一季的US$15.3億增加17%。 其前十大持股占投資組合的18%。
AlphaQuest在2025年第4季投入US$2.58億淨新增資金，建立72個新部位，並加碼1,044個既有持股。 其最大的新持股是BigBear.ai：共356,421股，價值US$192萬。
按類股來看，投資組合最集中於金融，占資產20%，低於前一季的22%，其次為其他和工業。
賣出方面，減碼金額最大的是WESCO International，估計減持了US$456萬。
- AlphaQuest在2025年第4季最大筆買進的是BigBear.ai：共買進356,421股，價值US$192萬。
- AlphaQuest在2025年第4季增持iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF的幅度最大，估計增加US$5854萬。
- AlphaQuest在2025年第4季最大幅度減持的標的是WESCO International，估計減持了US$456萬。
- AlphaQuest於2025年第4季完全出清Allete，估計賣出金額為US$423萬。
- 在2025年第4季，AlphaQuest的投資組合規模為US$17.9億，前十大持股占18%。
- AlphaQuest在2025年第4季新增了72個部位，並平倉64個部位。
- AlphaQuest的投資組合價值較前一季上升17%，達到US$17.9億。
根據AlphaQuest的2025年第4季 13F申報資料 ，於2026年2月9日提交。