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AlphaQuest Ativos da carteira
AUM
US$ 1,79 bi
Giro
5,89%
Retorno est. (1 ano)
10,61%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,95%
Retorno est. (1 ano)
+10,61%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,79 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 257 mi
(+17%)
Fluxo de capital
+US$ 258 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
14,44%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
18,3%
Posição
2.309
Nova
72
Aumentada
1.044
Reduzida
996
Encerrada
64
Tempo médio de permanência
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$ 58,5 mi |
| 2 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+US$ 41,9 mi |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+US$ 41,9 mi |
| 4 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+US$ 41,8 mi |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$ 41,8 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
WESCO International
WCC
|
+US$ 4,56 mi |
| 2 |
LCI Industries
LCII
|
+US$ 4,32 mi |
| 3 |
Prosperity Bancshares
PB
|
+US$ 4,25 mi |
| 4 |
Allete
ALE
|
+US$ 4,23 mi |
| 5 |
Mueller Industries
MLI
|
+US$ 4,18 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Financeiro | 19,78% |
| 2 | Diversos | 17,52% |
| 3 | Industriais | 12,77% |
| 4 | Tecnologia | 10,66% |
| 5 | Saúde | 8,6% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1201
Merck
MRK
US$ 357 bi
| US$ 302 mil | 0,02% |
2.873
-1.321
| -31% | -US$ 124 mil |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
1202
Axogen
AXGN
US$ 2,03 bi
| US$ 302 mil | 0,02% |
9.227
+172
| +2% | +US$ 4,23 mil |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
1203
Rivian
RIVN
US$ 17,8 bi
| US$ 302 mil | 0,02% |
15.311
+4.442
| +41% | +US$ 70,5 mil |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
1204
First Busey Corp
BUSE
US$ 2,43 bi
| US$ 302 mil | 0,02% |
12.676
-119
| -0,9% | -US$ 2,8 mil |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
1205
Assurant
AIZ
US$ 13,9 bi
| US$ 301 mil | 0,02% |
1.251
+631
| +102% | +US$ 141 mil |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
1206
Viasat
VSAT
US$ 8,41 bi
| US$ 301 mil | 0,02% |
8.728
-194
| -2% | -US$ 6,85 mil |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
1207
Farmers National Banc Corp
FMNB
US$ 901 mi
| US$ 301 mil | 0,02% |
+22.566
| Nova | +US$ 309 mil |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
1208
Nano Nuclear Energy
NNE
US$ 694 mi
| US$ 300 mil | 0,02% |
+12.505
| Nova | +US$ 479 mil |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
1209
Omnicell
OMCL
US$ 1,62 bi
| US$ 300 mil | 0,02% |
6.622
-17.609
| -73% | -US$ 644 mil |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
1210
Twist Bioscience
TWST
US$ 9,26 bi
| US$ 300 mil | 0,02% |
9.455
-13.100
| -58% | -US$ 409 mil |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
1211
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
US$ 128 bi
| US$ 300 mil | 0,02% |
661
-355
| -35% | -US$ 153 mil |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
1212
Cullinan Oncology
CGEM
US$ 882 mi
| US$ 300 mil | 0,02% |
28.950
-69
| -0,2% | -US$ 622 |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
1213
Evolent Health
EVH
US$ 507 mi
| US$ 299 mil | 0,02% |
74.838
+31.338
| +72% | +US$ 174 mil |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
1214
OneWater Marine
ONEW
US$ 154 mi
| US$ 299 mil | 0,02% |
27.620
+195
| +0,7% | +US$ 2,6 mil |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
1215
AST SpaceMobile
ASTS
US$ 12,9 bi
| US$ 299 mil | 0,02% |
4.113
-1.782
| -30% | -US$ 127 mil |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
1216
Edgewell Personal Care
EPC
US$ 1,29 bi
| US$ 297 mil | 0,02% |
17.426
+1.345
| +8% | +US$ 24,9 mil |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
1217
Ecolab
ECL
US$ 80 bi
| US$ 296 mil | 0,02% |
1.129
-361
| -24% | -US$ 96,1 mil |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
1218
NPK International
NPKI
US$ 929 mi
| US$ 296 mil | 0,02% |
24.852
+2.146
| +9% | +US$ 26,2 mil |
2025 Q2
2 trimestres
|
|
1219
Victoria's Secret
VSXY
US$ 7,13 bi
| US$ 296 mil | 0,02% |
5.456
-471
| -8% | -US$ 18,7 mil |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
1220
Arcutis Biotherapeutics
ARQT
US$ 4,05 bi
| US$ 295 mil | 0,02% |
10.175
-2.428
| -19% | -US$ 62,2 mil |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
1221
Ouster
OUST
US$ 2,1 bi
| US$ 295 mil | 0,02% |
13.650
+2.981
| +28% | +US$ 78,7 mil |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
1222
Moog Inc Class A
MOG.A
US$ 11,7 bi
| US$ 295 mil | 0,02% |
1.212
-177
| -13% | -US$ 38,9 mil |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
1223
Deslistada
Apellis Pharmaceuticals
APLS
| US$ 295 mil | 0,02% |
11.741
-11.358
| -49% | -US$ 266 mil |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
1224
Kemper
KMPR
US$ 1,76 bi
| US$ 295 mil | 0,02% |
7.271
-1.366
| -16% | -US$ 58,5 mil |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
1225
WEX
WEX
US$ 6,19 bi
| US$ 293 mil | 0,02% |
1.964
+146
| +8% | +US$ 22 mil |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
CGL
Revisão da carteira de AlphaQuest no T4 2025
No fechamento de T4 2025, AlphaQuest detinha 2.309 posições avaliadas em US$ 1,79 bi, alta de 17% em relação a US$ 1,53 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 18% da carteira.
AlphaQuest alocou US$ 258 mi em novo capital líquido no T4 2025, abrindo 72 novas posições e aumentando 1.044 posições existentes. Sua maior nova posição foi em BigBear.ai: 356.421 ações no valor de US$ 1,92 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Financeiro, com 20% dos ativos, abaixo dos 22% do trimestre anterior, seguido por Diversos e Industriais.
Entre as reduções, a maior foi em WESCO International, com um corte estimado de US$ 4,56 mi.
- A maior compra de AlphaQuest no T4 2025 foi BigBear.ai: 356.421 ações no valor de US$ 1,92 mi.
- AlphaQuest foi quem mais aumentou sua posição em iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF no T4 2025, com um aumento estimado de US$ 58,5 mi.
- A maior redução de AlphaQuest em T4 2025 foi em WESCO International, com um corte estimado de US$ 4,56 mi.
- AlphaQuest encerrou totalmente sua posição em Allete no T4 2025, vendendo um valor estimado de US$ 4,23 mi.
- As dez maiores posições de AlphaQuest representam 18% de sua carteira de US$ 1,79 bi no T4 2025.
- AlphaQuest abriu 72 novas posições e encerrou 64 em T4 2025.
- O valor da carteira de AlphaQuest subiu 17% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,79 bi.
Com base no formulário declaração 13F de AlphaQuest referente a T4 2025, protocolado em 9 de fev. de 2026.