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AlphaQuest Ativos da carteira
AUM
US$ 1,79 bi
Giro
5,89%
Retorno est. (1 ano)
10,61%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,95%
Retorno est. (1 ano)
+10,61%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,79 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 257 mi
(+17%)
Fluxo de capital
+US$ 258 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
14,44%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
18,3%
Posição
2.309
Nova
72
Aumentada
1.044
Reduzida
996
Encerrada
64
Tempo médio de permanência
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$ 58,5 mi |
| 2 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+US$ 41,9 mi |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+US$ 41,9 mi |
| 4 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+US$ 41,8 mi |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$ 41,8 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
WESCO International
WCC
|
+US$ 4,56 mi |
| 2 |
LCI Industries
LCII
|
+US$ 4,32 mi |
| 3 |
Prosperity Bancshares
PB
|
+US$ 4,25 mi |
| 4 |
Allete
ALE
|
+US$ 4,23 mi |
| 5 |
Mueller Industries
MLI
|
+US$ 4,18 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Financeiro | 19,78% |
| 2 | Diversos | 17,52% |
| 3 | Industriais | 12,77% |
| 4 | Tecnologia | 10,66% |
| 5 | Saúde | 8,6% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1151
Xencor
XNCR
US$ 1,65 bi
| US$ 324 mil | 0,02% |
21.192
+13.928
| +192% | +US$ 208 mil |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
1152
Rigetti Computing
RGTI
US$ 3,95 bi
| US$ 324 mil | 0,02% |
14.637
+4.955
| +51% | +US$ 162 mil |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
1153
Ultra Clean Holdings
UCTT
US$ 2,41 bi
| US$ 323 mil | 0,02% |
12.768
+7.028
| +122% | +US$ 187 mil |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
1154
Diamondback Energy
FANG
US$ 56,8 bi
| US$ 323 mil | 0,02% |
2.150
-319
| -13% | -US$ 47,1 mil |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
1155
Argan
AGX
US$ 4,93 bi
| US$ 322 mil | 0,02% |
1.029
-29
| -3% | -US$ 9,2 mil |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
1156
Ocular Therapeutix
OCUL
US$ 1,4 bi
| US$ 321 mil | 0,02% |
26.460
-24.143
| -48% | -US$ 293 mil |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
1157
Zoom
ZM
US$ 28,2 bi
| US$ 321 mil | 0,02% |
3.720
+3.516
| +1.724% | +US$ 296 mil |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
1158
U-Haul Holding Co
UHAL
US$ 11 bi
| US$ 321 mil | 0,02% |
6.367
-6.596
| -51% | -US$ 351 mil |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
1159
Blackstone
BX
US$ 85,5 bi
| US$ 321 mil | 0,02% |
2.081
+1.962
| +1.649% | +US$ 298 mil |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
1160
Etsy
ETSY
US$ 7,88 bi
| US$ 321 mil | 0,02% |
5.783
-2.798
| -33% | -US$ 171 mil |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
1161
Werner Enterprises
WERN
US$ 1,95 bi
| US$ 320 mil | 0,02% |
10.679
-1.425
| -12% | -US$ 39,2 mil |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
1162
Diamondrock Hospitality Co
DRH
US$ 2,74 bi
| US$ 320 mil | 0,02% |
35.754
-62.945
| -64% | -US$ 536 mil |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
1163
QuantumScape Corp
QS
US$ 2,48 bi
| US$ 320 mil | 0,02% |
30.732
+26.670
| +657% | +US$ 368 mil |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
1164
Deslistada
TopBuild
BLD
| US$ 320 mil | 0,02% |
767
-7.369
| -91% | -US$ 3,16 mi |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
1165
Biglari Holdings Class B
BH
US$ 1,39 bi
| US$ 319 mil | 0,02% |
961
+867
| +922% | +US$ 291 mil |
2025 Q2
2 trimestres
|
|
1166
Capital One
COF
US$ 123 bi
| US$ 319 mil | 0,02% |
1.317
+8
| +0,6% | +US$ 1,78 mil |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
1167
United States Lime & Minerals
USLM
US$ 3,06 bi
| US$ 318 mil | 0,02% |
2.659
-171
| -6% | -US$ 21,2 mil |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
1168
Church & Dwight Co
CHD
US$ 24,7 bi
| US$ 317 mil | 0,02% |
3.785
+897
| +31% | +US$ 76,6 mil |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
1169
Praxis Precision Medicines
PRAX
US$ 6,95 bi
| US$ 317 mil | 0,02% |
1.075
-924
| -46% | -US$ 172 mil |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
1170
Electromed
ELMD
US$ 231 mi
| US$ 317 mil | 0,02% |
10.875
+4.043
| +59% | +US$ 106 mil |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
1171
Cannae Holdings
CNNE
US$ 696 mi
| US$ 315 mil | 0,02% |
20.054
+14.273
| +247% | +US$ 243 mil |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
1172
Clearway Energy Class C
CWEN
US$ 3,56 bi
| US$ 315 mil | 0,02% |
9.473
| – | – |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
1173
Red Rock Resorts
RRR
US$ 2,91 bi
| US$ 315 mil | 0,02% |
5.082
-5.125
| -50% | -US$ 300 mil |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
1174
Oceaneering
OII
US$ 4,36 bi
| US$ 315 mil | 0,02% |
13.100
-4.666
| -26% | -US$ 113 mil |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
1175
Box
BOX
US$ 5,52 bi
| US$ 314 mil | 0,02% |
10.508
+2.335
| +29% | +US$ 73,2 mil |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
CGL
Revisão da carteira de AlphaQuest no T4 2025
No fechamento de T4 2025, AlphaQuest detinha 2.309 posições avaliadas em US$ 1,79 bi, alta de 17% em relação a US$ 1,53 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 18% da carteira.
AlphaQuest alocou US$ 258 mi em novo capital líquido no T4 2025, abrindo 72 novas posições e aumentando 1.044 posições existentes. Sua maior nova posição foi em BigBear.ai: 356.421 ações no valor de US$ 1,92 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Financeiro, com 20% dos ativos, abaixo dos 22% do trimestre anterior, seguido por Diversos e Industriais.
Entre as reduções, a maior foi em WESCO International, com um corte estimado de US$ 4,56 mi.
- A maior compra de AlphaQuest no T4 2025 foi BigBear.ai: 356.421 ações no valor de US$ 1,92 mi.
- AlphaQuest foi quem mais aumentou sua posição em iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF no T4 2025, com um aumento estimado de US$ 58,5 mi.
- A maior redução de AlphaQuest em T4 2025 foi em WESCO International, com um corte estimado de US$ 4,56 mi.
- AlphaQuest encerrou totalmente sua posição em Allete no T4 2025, vendendo um valor estimado de US$ 4,23 mi.
- As dez maiores posições de AlphaQuest representam 18% de sua carteira de US$ 1,79 bi no T4 2025.
- AlphaQuest abriu 72 novas posições e encerrou 64 em T4 2025.
- O valor da carteira de AlphaQuest subiu 17% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,79 bi.
Com base no formulário declaração 13F de AlphaQuest referente a T4 2025, protocolado em 9 de fev. de 2026.