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AlphaQuest Ativos da carteira
AUM
US$ 1,79 bi
Giro
5,89%
Retorno est. (1 ano)
10,61%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,95%
Retorno est. (1 ano)
+10,61%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,79 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 257 mi
(+17%)
Fluxo de capital
+US$ 258 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
14,44%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
18,3%
Posição
2.309
Nova
72
Aumentada
1.044
Reduzida
996
Encerrada
64
Tempo médio de permanência
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$ 58,5 mi |
| 2 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+US$ 41,9 mi |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+US$ 41,9 mi |
| 4 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+US$ 41,8 mi |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$ 41,8 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
WESCO International
WCC
|
+US$ 4,56 mi |
| 2 |
LCI Industries
LCII
|
+US$ 4,32 mi |
| 3 |
Prosperity Bancshares
PB
|
+US$ 4,25 mi |
| 4 |
Allete
ALE
|
+US$ 4,23 mi |
| 5 |
Mueller Industries
MLI
|
+US$ 4,18 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Financeiro | 19,78% |
| 2 | Diversos | 17,52% |
| 3 | Industriais | 12,77% |
| 4 | Tecnologia | 10,66% |
| 5 | Saúde | 8,6% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1101
Ziff Davis
ZD
US$ 1,96 bi
| US$ 348 mil | 0,02% |
9.909
-343
| -3% | -US$ 12 mil |
2025 Q2
2 trimestres
|
|
1102
Coursera
COUR
US$ 1,31 bi
| US$ 348 mil | 0,02% |
47.281
+18.660
| +65% | +US$ 163 mil |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
1103
MGM Resorts International
MGM
US$ 7,2 bi
| US$ 347 mil | 0,02% |
9.507
-10.408
| -52% | -US$ 353 mil |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
1104
Humana
HUM
US$ 49,6 bi
| US$ 347 mil | 0,02% |
1.354
-916
| -40% | -US$ 240 mil |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
1105
IonQ
IONQ
US$ 12,7 bi
| US$ 346 mil | 0,02% |
7.702
+2.602
| +51% | +US$ 146 mil |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
1106
FirstCash
FCFS
US$ 9,34 bi
| US$ 345 mil | 0,02% |
2.167
-39
| -2% | -US$ 6,15 mil |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
1107
Rockwell Automation
ROK
US$ 47,3 bi
| US$ 345 mil | 0,02% |
887
-2.613
| -75% | -US$ 982 mil |
2025 Q2
2 trimestres
|
|
1108
Mobileye
MBLY
US$ 6,14 bi
| US$ 345 mil | 0,02% |
33.053
+4.868
| +17% | +US$ 60,8 mil |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
1109
Liberty Energy
LBRT
US$ 2,71 bi
| US$ 345 mil | 0,02% |
18.680
+14.296
| +326% | +US$ 239 mil |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
1110
Primoris Services
PRIM
US$ 3,94 bi
| US$ 343 mil | 0,02% |
2.765
-9.814
| -78% | -US$ 1,28 mi |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
1111
St. Joe Company
JOE
US$ 3,89 bi
| US$ 343 mil | 0,02% |
5.778
-12.729
| -69% | -US$ 713 mil |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
1112
Paycom
PAYC
US$ 11,3 bi
| US$ 343 mil | 0,02% |
2.150
-1.506
| -41% | -US$ 267 mil |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
1113
Iridium Communications
IRDM
US$ 4,64 bi
| US$ 343 mil | 0,02% |
19.709
-1.645
| -8% | -US$ 29,1 mil |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
1114
AvePoint
AVPT
US$ 3,03 bi
| US$ 342 mil | 0,02% |
24.654
-413
| -2% | -US$ 5,7 mil |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
1115
Stewart Information Services
STC
US$ 1,6 bi
| US$ 342 mil | 0,02% |
4.870
+1.959
| +67% | +US$ 141 mil |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
1116
Arlo Technologies
ARLO
US$ 1,31 bi
| US$ 342 mil | 0,02% |
24.420
+2.405
| +11% | +US$ 37,9 mil |
2025 Q2
2 trimestres
|
|
1117
J.M. Smucker
SJM
US$ 13,6 bi
| US$ 341 mil | 0,02% |
+3.491
| Nova | +US$ 361 mil |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
1118
Addus HomeCare
ADUS
US$ 2,17 bi
| US$ 341 mil | 0,02% |
3.173
+2.857
| +904% | +US$ 328 mil |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
1119
N-able
NABL
US$ 846 mi
| US$ 341 mil | 0,02% |
45.524
-65.448
| -59% | -US$ 500 mil |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
1120
Global Payments
GPN
US$ 22,1 bi
| US$ 340 mil | 0,02% |
4.396
+1.964
| +81% | +US$ 158 mil |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
1121
Central Garden & Pet Co
CENT
US$ 2,63 bi
| US$ 340 mil | 0,02% |
10.577
+3.518
| +50% | +US$ 112 mil |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
1122
AAR Corp
AIR
US$ 3,97 bi
| US$ 340 mil | 0,02% |
4.101
+1.799
| +78% | +US$ 149 mil |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
1123
NeoGenomics
NEO
US$ 2,14 bi
| US$ 339 mil | 0,02% |
28.816
+28.815
| +2.881.500% | +US$ 311 mil |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
1124
TPG
TPG
US$ 7,09 bi
| US$ 339 mil | 0,02% |
5.303
+185
| +4% | +US$ 10,9 mil |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
1125
Deslistada
Dayforce
DAY
| US$ 338 mil | 0,02% |
4.882
-5.292
| -52% | -US$ 364 mil |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
CGL
Revisão da carteira de AlphaQuest no T4 2025
No fechamento de T4 2025, AlphaQuest detinha 2.309 posições avaliadas em US$ 1,79 bi, alta de 17% em relação a US$ 1,53 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 18% da carteira.
AlphaQuest alocou US$ 258 mi em novo capital líquido no T4 2025, abrindo 72 novas posições e aumentando 1.044 posições existentes. Sua maior nova posição foi em BigBear.ai: 356.421 ações no valor de US$ 1,92 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Financeiro, com 20% dos ativos, abaixo dos 22% do trimestre anterior, seguido por Diversos e Industriais.
Entre as reduções, a maior foi em WESCO International, com um corte estimado de US$ 4,56 mi.
- A maior compra de AlphaQuest no T4 2025 foi BigBear.ai: 356.421 ações no valor de US$ 1,92 mi.
- AlphaQuest foi quem mais aumentou sua posição em iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF no T4 2025, com um aumento estimado de US$ 58,5 mi.
- A maior redução de AlphaQuest em T4 2025 foi em WESCO International, com um corte estimado de US$ 4,56 mi.
- AlphaQuest encerrou totalmente sua posição em Allete no T4 2025, vendendo um valor estimado de US$ 4,23 mi.
- As dez maiores posições de AlphaQuest representam 18% de sua carteira de US$ 1,79 bi no T4 2025.
- AlphaQuest abriu 72 novas posições e encerrou 64 em T4 2025.
- O valor da carteira de AlphaQuest subiu 17% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,79 bi.
Com base no formulário declaração 13F de AlphaQuest referente a T4 2025, protocolado em 9 de fev. de 2026.