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AlphaQuest Portfolio-Positionen
AUM
1,79 Mrd. $
Umschlag
5,89 %
1-J.-Rendite (gesch.)
10,61 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,95 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+10,61 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,79 Mrd. $
AUM-Wachstum
+257 Mio. $
(+17 %)
Kapitalfluss
+258 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
14,44 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
18,3 %
Position
2.309
Neu
72
Aufgestockt
1.044
Reduziert
996
Geschlossen
64
Durchschnittliche Haltedauer
1,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+58,5 Mio. $ |
| 2 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+41,9 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+41,9 Mio. $ |
| 4 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+41,8 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+41,8 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
WESCO International
WCC
|
+4,56 Mio. $ |
| 2 |
LCI Industries
LCII
|
+4,32 Mio. $ |
| 3 |
Prosperity Bancshares
PB
|
+4,25 Mio. $ |
| 4 |
Allete
ALE
|
+4,23 Mio. $ |
| 5 |
Mueller Industries
MLI
|
+4,18 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Finanzwesen | 19,78 % |
| 2 | Sonstiges | 17,52 % |
| 3 | Industrie | 12,77 % |
| 4 | Technologie | 10,66 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 8,6 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1101
Ziff Davis
ZD
1,95 Mrd. $
| 348.301 $ | 0,02 % |
9.909
-343
| -3 % | -11.958 $ |
2025 Q2
2 Quartale
|
|
1102
Coursera
COUR
1,34 Mrd. $
| 347.988 $ | 0,02 % |
47.281
+18.660
| +65 % | +162.506 $ |
2024 Q1
7 Quartale
|
|
1103
MGM Resorts International
MGM
7,21 Mrd. $
| 346.910 $ | 0,02 % |
9.507
-10.408
| -52 % | -353.161 $ |
2024 Q3
5 Quartale
|
|
1104
Humana
HUM
51,5 Mrd. $
| 346.800 $ | 0,02 % |
1.354
-916
| -40 % | -240.141 $ |
2024 Q3
5 Quartale
|
|
1105
IonQ
IONQ
12,8 Mrd. $
| 345.589 $ | 0,02 % |
7.702
+2.602
| +51 % | +145.810 $ |
2024 Q4
4 Quartale
|
|
1106
FirstCash
FCFS
9,27 Mrd. $
| 345.376 $ | 0,02 % |
2.167
-39
| -2 % | -6.146 $ |
2024 Q1
7 Quartale
|
|
1107
Rockwell Automation
ROK
47,6 Mrd. $
| 345.105 $ | 0,02 % |
887
-2.613
| -75 % | -982.204 $ |
2025 Q2
2 Quartale
|
|
1108
Mobileye
MBLY
6,19 Mrd. $
| 345.073 $ | 0,02 % |
33.053
+4.868
| +17 % | +60.790 $ |
2024 Q3
5 Quartale
|
|
1109
Liberty Energy
LBRT
2,76 Mrd. $
| 344.833 $ | 0,02 % |
18.680
+14.296
| +326 % | +238.855 $ |
2025 Q1
3 Quartale
|
|
1110
Primoris Services
PRIM
3,91 Mrd. $
| 343.247 $ | 0,02 % |
2.765
-9.814
| -78 % | -1,28 Mio. $ |
2024 Q1
7 Quartale
|
|
1111
St. Joe Company
JOE
3,95 Mrd. $
| 343.040 $ | 0,02 % |
5.778
-12.729
| -69 % | -712.949 $ |
2023 Q4
8 Quartale
|
|
1112
Paycom
PAYC
11,8 Mrd. $
| 342.624 $ | 0,02 % |
2.150
-1.506
| -41 % | -266.836 $ |
2024 Q3
5 Quartale
|
|
1113
Iridium Communications
IRDM
4,66 Mrd. $
| 342.542 $ | 0,02 % |
19.709
-1.645
| -8 % | -29.070 $ |
2023 Q4
8 Quartale
|
|
1114
AvePoint
AVPT
3,24 Mrd. $
| 342.444 $ | 0,02 % |
24.654
-413
| -2 % | -5.705 $ |
2025 Q3
1 Quartal
|
|
1115
Stewart Information Services
STC
1,59 Mrd. $
| 342.166 $ | 0,02 % |
4.870
+1.959
| +67 % | +141.076 $ |
2024 Q1
7 Quartale
|
|
1116
Arlo Technologies
ARLO
1,35 Mrd. $
| 341.636 $ | 0,02 % |
24.420
+2.405
| +11 % | +37.851 $ |
2025 Q2
2 Quartale
|
|
1117
J.M. Smucker
SJM
13,8 Mrd. $
| 341.455 $ | 0,02 % |
+3.491
| Neu | +360.881 $ |
2025 Q4
0 Quartale
|
|
1118
Addus HomeCare
ADUS
2,19 Mrd. $
| 340.748 $ | 0,02 % |
3.173
+2.857
| +904 % | +328.100 $ |
2025 Q3
1 Quartal
|
|
1119
N-able
NABL
905 Mio. $
| 340.520 $ | 0,02 % |
45.524
-65.448
| -59 % | -499.604 $ |
2023 Q4
8 Quartale
|
|
1120
Global Payments
GPN
22,5 Mrd. $
| 340.250 $ | 0,02 % |
4.396
+1.964
| +81 % | +158.083 $ |
2023 Q4
8 Quartale
|
|
1121
Central Garden & Pet Co
CENT
2,69 Mrd. $
| 340.051 $ | 0,02 % |
10.577
+3.518
| +50 % | +112.339 $ |
2024 Q3
5 Quartale
|
|
1122
AAR Corp
AIR
4,03 Mrd. $
| 339.522 $ | 0,02 % |
4.101
+1.799
| +78 % | +148.839 $ |
2025 Q3
1 Quartal
|
|
1123
NeoGenomics
NEO
2,15 Mrd. $
| 338.876 $ | 0,02 % |
28.816
+28.815
| +2.881.500 % | +310.874 $ |
2025 Q1
3 Quartale
|
|
1124
TPG
TPG
7,39 Mrd. $
| 338.544 $ | 0,02 % |
5.303
+185
| +4 % | +10.920 $ |
2024 Q2
6 Quartale
|
|
1125
Nicht mehr gelistet
Dayforce
DAY
| 337.639 $ | 0,02 % |
4.882
-5.292
| -52 % | -364.257 $ |
2024 Q3
5 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
CGL
Portfolio-Rückblick von AlphaQuest für Q4 2025
Zum Stand von Q4 2025 hielt AlphaQuest 2.309 Positionen im Wert von 1,79 Mrd. $, ein Anstieg um 17 % gegenüber 1,53 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 18 % des Portfolios aus.
AlphaQuest investierte 258 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2025, eröffnete 72 neue Positionen und stockte 1.044 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war BigBear.ai: 356.421 Aktien im Wert von 1,92 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 20 % des Vermögens am stärksten auf Finanzwesen konzentriert, gegenüber 22 % ein Quartal zuvor. Es folgen Sonstiges und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf WESCO International; sie wurde auf 4,56 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von AlphaQuest im Q4 2025 war BigBear.ai: 356.421 Aktien im Wert von 1,92 Mio. $.
- AlphaQuest hat seine Position in iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF in Q4 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 58,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von AlphaQuest im Q4 2025 entfiel auf WESCO International und belief sich schätzungsweise auf 4,56 Mio. $.
- AlphaQuest hat seine Position in Allete im Q4 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,23 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von AlphaQuest machen im Q4 2025 18 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,79 Mrd. $ aus.
- AlphaQuest eröffnete 72 neue Positionen und schloss 64 Positionen im Q4 2025.
- Der Portfoliowert von AlphaQuest stieg gegenüber dem Vorquartal um 17 % auf 1,79 Mrd. $.
Auf Grundlage der von AlphaQuest für Q4 2025 am 9. Feb. 2026 eingereichten 13F-Meldung .