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AlphaQuest Posiciones de la cartera
AUM
USD 1787 M
Rotación
5.89%
Rendimiento estimado a 1 año
10.61%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.95%
Rendimiento estimado a 1 año
+10.61%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1787 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 257 M
(+17%)
Flujo de capital
+USD 258 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
14.44%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
18.3%
Posición
2,309
Nuevas
72
Aumentadas
1,044
Reducidas
996
Cerradas
64
Tiempo promedio de tenencia
1.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+USD 58.5 M |
| 2 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+USD 41.9 M |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+USD 41.9 M |
| 4 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+USD 41.8 M |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+USD 41.8 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
WESCO International
WCC
|
+USD 4.56 M |
| 2 |
LCI Industries
LCII
|
+USD 4.32 M |
| 3 |
Prosperity Bancshares
PB
|
+USD 4.25 M |
| 4 |
Allete
ALE
|
+USD 4.23 M |
| 5 |
Mueller Industries
MLI
|
+USD 4.18 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Finanzas | 19.78% |
| 2 | Varios | 17.52% |
| 3 | Industriales | 12.77% |
| 4 | Tecnología | 10.66% |
| 5 | Atención médica | 8.6% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1101
Ziff Davis
ZD
USD 1960 M
| USD 348 k | 0.02% |
9,909
-343
| -3% | -USD 12 k |
2025 Q2
2 trimestres
|
|
1102
Coursera
COUR
USD 1306 M
| USD 348 k | 0.02% |
47,281
+18,660
| +65% | +USD 163 k |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
1103
MGM Resorts International
MGM
USD 7196 M
| USD 347 k | 0.02% |
9,507
-10,408
| -52% | -USD 353 k |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
1104
Humana
HUM
USD 49.6 mil M
| USD 347 k | 0.02% |
1,354
-916
| -40% | -USD 240 k |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
1105
IonQ
IONQ
USD 12.7 mil M
| USD 346 k | 0.02% |
7,702
+2,602
| +51% | +USD 146 k |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
1106
FirstCash
FCFS
USD 9336 M
| USD 345 k | 0.02% |
2,167
-39
| -2% | -USD 6.15 k |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
1107
Rockwell Automation
ROK
USD 47.3 mil M
| USD 345 k | 0.02% |
887
-2,613
| -75% | -USD 982 k |
2025 Q2
2 trimestres
|
|
1108
Mobileye
MBLY
USD 6138 M
| USD 345 k | 0.02% |
33,053
+4,868
| +17% | +USD 60.8 k |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
1109
Liberty Energy
LBRT
USD 2709 M
| USD 345 k | 0.02% |
18,680
+14,296
| +326% | +USD 239 k |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
1110
Primoris Services
PRIM
USD 3941 M
| USD 343 k | 0.02% |
2,765
-9,814
| -78% | -USD 1.28 M |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
1111
St. Joe Company
JOE
USD 3895 M
| USD 343 k | 0.02% |
5,778
-12,729
| -69% | -USD 713 k |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
1112
Paycom
PAYC
USD 11.3 mil M
| USD 343 k | 0.02% |
2,150
-1,506
| -41% | -USD 267 k |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
1113
Iridium Communications
IRDM
USD 4638 M
| USD 343 k | 0.02% |
19,709
-1,645
| -8% | -USD 29.1 k |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
1114
AvePoint
AVPT
USD 3032 M
| USD 342 k | 0.02% |
24,654
-413
| -2% | -USD 5.7 k |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
1115
Stewart Information Services
STC
USD 1604 M
| USD 342 k | 0.02% |
4,870
+1,959
| +67% | +USD 141 k |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
1116
Arlo Technologies
ARLO
USD 1309 M
| USD 342 k | 0.02% |
24,420
+2,405
| +11% | +USD 37.9 k |
2025 Q2
2 trimestres
|
|
1117
J.M. Smucker
SJM
USD 13.6 mil M
| USD 341 k | 0.02% |
+3,491
| Nuevas | +USD 361 k |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
1118
Addus HomeCare
ADUS
USD 2166 M
| USD 341 k | 0.02% |
3,173
+2,857
| +904% | +USD 328 k |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
1119
N-able
NABL
USD 846 M
| USD 341 k | 0.02% |
45,524
-65,448
| -59% | -USD 500 k |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
1120
Global Payments
GPN
USD 22.1 mil M
| USD 340 k | 0.02% |
4,396
+1,964
| +81% | +USD 158 k |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
1121
Central Garden & Pet Co
CENT
USD 2631 M
| USD 340 k | 0.02% |
10,577
+3,518
| +50% | +USD 112 k |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
1122
AAR Corp
AIR
USD 3973 M
| USD 340 k | 0.02% |
4,101
+1,799
| +78% | +USD 149 k |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
1123
NeoGenomics
NEO
USD 2139 M
| USD 339 k | 0.02% |
28,816
+28,815
| +2,881,500% | +USD 311 k |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
1124
TPG
TPG
USD 7089 M
| USD 339 k | 0.02% |
5,303
+185
| +4% | +USD 10.9 k |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
1125
Dejó de cotizar
Dayforce
DAY
| USD 338 k | 0.02% |
4,882
-5,292
| -52% | -USD 364 k |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
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CGL
Revisión del portafolio de AlphaQuest en T4 2025
Al cierre de T4 2025, AlphaQuest mantenía 2,309 posiciones por un valor de USD 1787 M, un aumento de 17% frente a los USD 1530 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 18% de la cartera.
AlphaQuest destinó USD 258 M de nuevo capital neto durante T4 2025, abrió 72 nuevas posiciones y aumentó 1,044 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue BigBear.ai: 356,421 acciones con un valor de USD 1.92 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Finanzas, con 20% de los activos, por debajo del 22% del trimestre anterior. Le siguen Varios y Industriales.
La mayor reducción de posición fue en WESCO International, por un valor estimado de USD 4.56 M.
- La mayor compra de AlphaQuest en T4 2025 fue BigBear.ai: 356,421 acciones por un valor de USD 1.92 M.
- AlphaQuest fue quien más aumentó su posición en iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF durante T4 2025, con un incremento estimado de USD 58.5 M.
- La mayor reducción de AlphaQuest durante T4 2025 fue en WESCO International, con un recorte estimado de USD 4.56 M.
- AlphaQuest cerró por completo su posición en Allete en T4 2025, con una venta estimada de USD 4.23 M.
- Las diez principales posiciones de AlphaQuest representan 18% de su cartera de USD 1787 M en T4 2025.
- AlphaQuest abrió 72 posiciones nuevas y cerró 64 en T4 2025.
- El valor de la cartera de AlphaQuest aumentó 17% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1787 M.
Según el Informe 13F de AlphaQuest correspondiente a T4 2025, presentado el 9 feb 2026.