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AlphaQuest Posiciones de la cartera
AUM
USD 1787 M
Rotación
5.89%
Rendimiento estimado a 1 año
10.61%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.95%
Rendimiento estimado a 1 año
+10.61%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1787 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 257 M
(+17%)
Flujo de capital
+USD 258 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
14.44%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
18.3%
Posición
2,309
Nuevas
72
Aumentadas
1,044
Reducidas
996
Cerradas
64
Tiempo promedio de tenencia
1.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+USD 58.5 M |
| 2 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+USD 41.9 M |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+USD 41.9 M |
| 4 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+USD 41.8 M |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+USD 41.8 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
WESCO International
WCC
|
+USD 4.56 M |
| 2 |
LCI Industries
LCII
|
+USD 4.32 M |
| 3 |
Prosperity Bancshares
PB
|
+USD 4.25 M |
| 4 |
Allete
ALE
|
+USD 4.23 M |
| 5 |
Mueller Industries
MLI
|
+USD 4.18 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Finanzas | 19.78% |
| 2 | Varios | 17.52% |
| 3 | Industriales | 12.77% |
| 4 | Tecnología | 10.66% |
| 5 | Atención médica | 8.6% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1051
Ecovyst
ECVT
USD 1125 M
| USD 373 k | 0.02% |
38,348
-49,321
| -56% | -USD 430 k |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
|
PLYM
1052
Dejó de cotizar
Plymouth Industrial REIT
PLYM
| USD 373 k | 0.02% |
17,053
+8,385
| +97% | +USD 184 k |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
1053
Rocket Companies
RKT
USD 30.5 mil M
| USD 372 k | 0.02% |
19,234
-1,639
| -8% | -USD 29.3 k |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
1054
RxSight
RXST
USD 188 M
| USD 372 k | 0.02% |
35,727
-2,360
| -6% | -USD 23.7 k |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
1055
American Electric Power
AEP
USD 69.2 mil M
| USD 372 k | 0.02% |
3,227
-30,631
| -90% | -USD 3.62 M |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
1056
Equity Lifestyle Properties
ELS
USD 11.9 mil M
| USD 372 k | 0.02% |
6,136
-807
| -12% | -USD 49.9 k |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
1057
Affirm
AFRM
USD 25 mil M
| USD 372 k | 0.02% |
4,996
+2,147
| +75% | +USD 155 k |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
1058
Asbury Automotive
ABG
USD 3053 M
| USD 372 k | 0.02% |
1,599
-839
| -34% | -USD 198 k |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
1059
Dejó de cotizar
Calavo Growers
CVGW
| USD 371 k | 0.02% |
17,062
+1,587
| +10% | +USD 35.2 k |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
1060
Public Service Enterprise Group
PEG
USD 35.6 mil M
| USD 371 k | 0.02% |
4,620
-7,291
| -61% | -USD 595 k |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
1061
VF Corp
VFC
USD 6624 M
| USD 371 k | 0.02% |
20,512
-1,123
| -5% | -USD 18.2 k |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
1062
Tidewater
TDW
USD 3956 M
| USD 370 k | 0.02% |
7,334
+984
| +15% | +USD 52 k |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
1063
Floor & Decor
FND
USD 4819 M
| USD 370 k | 0.02% |
6,083
+5,278
| +656% | +USD 342 k |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
1064
AeroVironment
AVAV
USD 6189 M
| USD 369 k | 0.02% |
1,527
+1,447
| +1,809% | +USD 455 k |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
1065
Trinity Capital Inc
TRIN
USD 1524 M
| USD 367 k | 0.02% |
25,081
-60,229
| -71% | -USD 897 k |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
1066
TriMas Corp
TRS
USD 1390 M
| USD 367 k | 0.02% |
10,348
+2,206
| +27% | +USD 77 k |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
1067
Gladstone Commercial Corp
GOOD
USD 604 M
| USD 366 k | 0.02% |
34,308
+28,097
| +452% | +USD 312 k |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
1068
Village Super Market
VLGEA
USD 646 M
| USD 366 k | 0.02% |
+10,332
| Nuevas | +USD 355 k |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
1069
Unifirst Corp
UNF
USD 4756 M
| USD 366 k | 0.02% |
1,895
-19,416
| -91% | -USD 3.28 M |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
1070
Xenia Hotels & Resorts
XHR
USD 1747 M
| USD 365 k | 0.02% |
25,832
-107,117
| -81% | -USD 1.46 M |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
1071
Sylvamo
SLVM
USD 1303 M
| USD 365 k | 0.02% |
7,584
-112
| -1% | -USD 5.1 k |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
1072
Dejó de cotizar
Northfield Bancorp
NFBK
| USD 364 k | 0.02% |
31,849
+2,013
| +7% | +USD 22.3 k |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
1073
Arista Networks
ANET
USD 223 mil M
| USD 364 k | 0.02% |
2,778
-126
| -4% | -USD 17.3 k |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
1074
Johnson Outdoors
JOUT
USD 455 M
| USD 363 k | 0.02% |
8,561
+4,729
| +123% | +USD 196 k |
2025 Q2
2 trimestres
|
|
1075
Oric Pharmaceuticals
ORIC
USD 1280 M
| USD 363 k | 0.02% |
44,387
+28,887
| +186% | +USD 333 k |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
Fondos similares
CGL
Revisión del portafolio de AlphaQuest en T4 2025
Al cierre de T4 2025, AlphaQuest mantenía 2,309 posiciones por un valor de USD 1787 M, un aumento de 17% frente a los USD 1530 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 18% de la cartera.
AlphaQuest destinó USD 258 M de nuevo capital neto durante T4 2025, abrió 72 nuevas posiciones y aumentó 1,044 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue BigBear.ai: 356,421 acciones con un valor de USD 1.92 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Finanzas, con 20% de los activos, por debajo del 22% del trimestre anterior. Le siguen Varios y Industriales.
La mayor reducción de posición fue en WESCO International, por un valor estimado de USD 4.56 M.
- La mayor compra de AlphaQuest en T4 2025 fue BigBear.ai: 356,421 acciones por un valor de USD 1.92 M.
- AlphaQuest fue quien más aumentó su posición en iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF durante T4 2025, con un incremento estimado de USD 58.5 M.
- La mayor reducción de AlphaQuest durante T4 2025 fue en WESCO International, con un recorte estimado de USD 4.56 M.
- AlphaQuest cerró por completo su posición en Allete en T4 2025, con una venta estimada de USD 4.23 M.
- Las diez principales posiciones de AlphaQuest representan 18% de su cartera de USD 1787 M en T4 2025.
- AlphaQuest abrió 72 posiciones nuevas y cerró 64 en T4 2025.
- El valor de la cartera de AlphaQuest aumentó 17% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1787 M.
Según el Informe 13F de AlphaQuest correspondiente a T4 2025, presentado el 9 feb 2026.