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AlphaQuest Posiciones de la cartera
AUM
USD 1787 M
Rotación
5.89%
Rendimiento estimado a 1 año
10.61%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.95%
Rendimiento estimado a 1 año
+10.61%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1787 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 257 M
(+17%)
Flujo de capital
+USD 258 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
14.44%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
18.3%
Posición
2,309
Nuevas
72
Aumentadas
1,044
Reducidas
996
Cerradas
64
Tiempo promedio de tenencia
1.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+USD 58.5 M |
| 2 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+USD 41.9 M |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+USD 41.9 M |
| 4 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+USD 41.8 M |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+USD 41.8 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
WESCO International
WCC
|
+USD 4.56 M |
| 2 |
LCI Industries
LCII
|
+USD 4.32 M |
| 3 |
Prosperity Bancshares
PB
|
+USD 4.25 M |
| 4 |
Allete
ALE
|
+USD 4.23 M |
| 5 |
Mueller Industries
MLI
|
+USD 4.18 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Finanzas | 19.78% |
| 2 | Varios | 17.52% |
| 3 | Industriales | 12.77% |
| 4 | Tecnología | 10.66% |
| 5 | Atención médica | 8.6% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1026
Nurix Therapeutics
NRIX
USD 2668 M
| USD 382 k | 0.02% |
20,137
+7,501
| +59% | +USD 108 k |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
1027
Prestige Consumer Healthcare
PBH
USD 2365 M
| USD 382 k | 0.02% |
6,186
+344
| +6% | +USD 21.1 k |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
1028
APA Corp
APA
USD 17.2 mil M
| USD 381 k | 0.02% |
15,596
-3,323
| -18% | -USD 80.4 k |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
1029
Graphic Packaging
GPK
USD 2537 M
| USD 381 k | 0.02% |
25,311
-7,736
| -23% | -USD 127 k |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
1030
Midland States Bancorp
MSBI
USD 669 M
| USD 380 k | 0.02% |
17,953
-1,064
| -6% | -USD 18.8 k |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
1031
ACM Research
ACMR
USD 3698 M
| USD 380 k | 0.02% |
9,627
+1,110
| +13% | +USD 41.4 k |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
1032
Tectonic Therapeutic
TECX
USD 404 M
| USD 379 k | 0.02% |
18,187
+10,888
| +149% | +USD 202 k |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
1033
Lowe's Companies
LOW
USD 111 mil M
| USD 379 k | 0.02% |
1,573
-246
| -14% | -USD 59.1 k |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
1034
Inseego
INSG
USD 72.4 M
| USD 379 k | 0.02% |
36,908
+1,383
| +4% | +USD 18 k |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
1035
Jackson Financial
JXN
USD 8844 M
| USD 378 k | 0.02% |
3,544
-3,674
| -51% | -USD 365 k |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
1036
EyePoint Inc
EYPT
USD 258 M
| USD 378 k | 0.02% |
20,678
+13,847
| +203% | +USD 196 k |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
1037
Covenant Logistics
CVLG
USD 780 M
| USD 377 k | 0.02% |
17,127
+2,261
| +15% | +USD 47.4 k |
2025 Q2
2 trimestres
|
|
1038
PennyMac Financial
PFSI
USD 3134 M
| USD 377 k | 0.02% |
2,857
+380
| +15% | +USD 48.4 k |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
1039
DocuSign
DOCU
USD 14 mil M
| USD 376 k | 0.02% |
5,501
+5,062
| +1,153% | +USD 350 k |
2025 Q2
2 trimestres
|
|
1040
AnaptysBio
ANAB
USD 1393 M
| USD 376 k | 0.02% |
7,761
-1,282
| -14% | -USD 50 k |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
1041
Zumiez
ZUMZ
USD 214 M
| USD 375 k | 0.02% |
14,402
+11,376
| +376% | +USD 273 k |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
1042
Upbound Group
UPBD
USD 954 M
| USD 375 k | 0.02% |
21,362
+12,922
| +153% | +USD 250 k |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
1043
eGain
EGAN
USD 145 M
| USD 375 k | 0.02% |
+36,444
| Nuevas | +USD 436 k |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
1044
Mativ Holdings
MATV
USD 619 M
| USD 375 k | 0.02% |
30,832
+4,637
| +18% | +USD 54.6 k |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
1045
Kimball Electronics
KE
USD 620 M
| USD 375 k | 0.02% |
13,463
+4,019
| +43% | +USD 116 k |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
1046
Flagstar Bank National Association
FLG
USD 4599 M
| USD 374 k | 0.02% |
29,722
+3,787
| +15% | +USD 45.3 k |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
1047
Ameresco
AMRC
USD 1035 M
| USD 374 k | 0.02% |
12,770
+909
| +8% | +USD 31.9 k |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
1048
eBay
EBAY
USD 53.5 mil M
| USD 374 k | 0.02% |
4,291
-533
| -11% | -USD 46.1 k |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
1049
Hingham Institution for Saving
HIFS
USD 645 M
| USD 374 k | 0.02% |
1,316
| – | – |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
1050
Zscaler
ZS
USD 33.8 mil M
| USD 374 k | 0.02% |
1,661
+1,536
| +1,229% | +USD 434 k |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
Fondos similares
CGL
Revisión del portafolio de AlphaQuest en T4 2025
Al cierre de T4 2025, AlphaQuest mantenía 2,309 posiciones por un valor de USD 1787 M, un aumento de 17% frente a los USD 1530 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 18% de la cartera.
AlphaQuest destinó USD 258 M de nuevo capital neto durante T4 2025, abrió 72 nuevas posiciones y aumentó 1,044 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue BigBear.ai: 356,421 acciones con un valor de USD 1.92 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Finanzas, con 20% de los activos, por debajo del 22% del trimestre anterior. Le siguen Varios y Industriales.
La mayor reducción de posición fue en WESCO International, por un valor estimado de USD 4.56 M.
- La mayor compra de AlphaQuest en T4 2025 fue BigBear.ai: 356,421 acciones por un valor de USD 1.92 M.
- AlphaQuest fue quien más aumentó su posición en iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF durante T4 2025, con un incremento estimado de USD 58.5 M.
- La mayor reducción de AlphaQuest durante T4 2025 fue en WESCO International, con un recorte estimado de USD 4.56 M.
- AlphaQuest cerró por completo su posición en Allete en T4 2025, con una venta estimada de USD 4.23 M.
- Las diez principales posiciones de AlphaQuest representan 18% de su cartera de USD 1787 M en T4 2025.
- AlphaQuest abrió 72 posiciones nuevas y cerró 64 en T4 2025.
- El valor de la cartera de AlphaQuest aumentó 17% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1787 M.
Según el Informe 13F de AlphaQuest correspondiente a T4 2025, presentado el 9 feb 2026.