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AlphaQuest Ativos da carteira
AUM
US$ 1,79 bi
Giro
5,89%
Retorno est. (1 ano)
10,61%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,95%
Retorno est. (1 ano)
+10,61%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,79 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 257 mi
(+17%)
Fluxo de capital
+US$ 258 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
14,44%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
18,3%
Posição
2.309
Nova
72
Aumentada
1.044
Reduzida
996
Encerrada
64
Tempo médio de permanência
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$ 58,5 mi |
| 2 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+US$ 41,9 mi |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+US$ 41,9 mi |
| 4 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+US$ 41,8 mi |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$ 41,8 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
WESCO International
WCC
|
+US$ 4,56 mi |
| 2 |
LCI Industries
LCII
|
+US$ 4,32 mi |
| 3 |
Prosperity Bancshares
PB
|
+US$ 4,25 mi |
| 4 |
Allete
ALE
|
+US$ 4,23 mi |
| 5 |
Mueller Industries
MLI
|
+US$ 4,18 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Financeiro | 19,78% |
| 2 | Diversos | 17,52% |
| 3 | Industriais | 12,77% |
| 4 | Tecnologia | 10,66% |
| 5 | Saúde | 8,6% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1026
Nurix Therapeutics
NRIX
US$ 2,67 bi
| US$ 382 mil | 0,02% |
20.137
+7.501
| +59% | +US$ 108 mil |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
1027
Prestige Consumer Healthcare
PBH
US$ 2,36 bi
| US$ 382 mil | 0,02% |
6.186
+344
| +6% | +US$ 21,1 mil |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
1028
APA Corp
APA
US$ 17,2 bi
| US$ 381 mil | 0,02% |
15.596
-3.323
| -18% | -US$ 80,4 mil |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
1029
Graphic Packaging
GPK
US$ 2,54 bi
| US$ 381 mil | 0,02% |
25.311
-7.736
| -23% | -US$ 127 mil |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
1030
Midland States Bancorp
MSBI
US$ 669 mi
| US$ 380 mil | 0,02% |
17.953
-1.064
| -6% | -US$ 18,8 mil |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
1031
ACM Research
ACMR
US$ 3,7 bi
| US$ 380 mil | 0,02% |
9.627
+1.110
| +13% | +US$ 41,4 mil |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
1032
Tectonic Therapeutic
TECX
US$ 404 mi
| US$ 379 mil | 0,02% |
18.187
+10.888
| +149% | +US$ 202 mil |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
1033
Lowe's Companies
LOW
US$ 111 bi
| US$ 379 mil | 0,02% |
1.573
-246
| -14% | -US$ 59,1 mil |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
1034
Inseego
INSG
US$ 72,4 mi
| US$ 379 mil | 0,02% |
36.908
+1.383
| +4% | +US$ 18 mil |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
1035
Jackson Financial
JXN
US$ 8,84 bi
| US$ 378 mil | 0,02% |
3.544
-3.674
| -51% | -US$ 365 mil |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
1036
EyePoint Inc
EYPT
US$ 258 mi
| US$ 378 mil | 0,02% |
20.678
+13.847
| +203% | +US$ 196 mil |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
1037
Covenant Logistics
CVLG
US$ 780 mi
| US$ 377 mil | 0,02% |
17.127
+2.261
| +15% | +US$ 47,4 mil |
2025 Q2
2 trimestres
|
|
1038
PennyMac Financial
PFSI
US$ 3,13 bi
| US$ 377 mil | 0,02% |
2.857
+380
| +15% | +US$ 48,4 mil |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
1039
DocuSign
DOCU
US$ 14 bi
| US$ 376 mil | 0,02% |
5.501
+5.062
| +1.153% | +US$ 350 mil |
2025 Q2
2 trimestres
|
|
1040
AnaptysBio
ANAB
US$ 1,39 bi
| US$ 376 mil | 0,02% |
7.761
-1.282
| -14% | -US$ 50 mil |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
1041
Zumiez
ZUMZ
US$ 214 mi
| US$ 375 mil | 0,02% |
14.402
+11.376
| +376% | +US$ 273 mil |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
1042
Upbound Group
UPBD
US$ 954 mi
| US$ 375 mil | 0,02% |
21.362
+12.922
| +153% | +US$ 250 mil |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
1043
eGain
EGAN
US$ 145 mi
| US$ 375 mil | 0,02% |
+36.444
| Nova | +US$ 436 mil |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
1044
Mativ Holdings
MATV
US$ 619 mi
| US$ 375 mil | 0,02% |
30.832
+4.637
| +18% | +US$ 54,6 mil |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
1045
Kimball Electronics
KE
US$ 620 mi
| US$ 375 mil | 0,02% |
13.463
+4.019
| +43% | +US$ 116 mil |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
1046
Flagstar Bank National Association
FLG
US$ 4,6 bi
| US$ 374 mil | 0,02% |
29.722
+3.787
| +15% | +US$ 45,3 mil |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
1047
Ameresco
AMRC
US$ 1,03 bi
| US$ 374 mil | 0,02% |
12.770
+909
| +8% | +US$ 31,9 mil |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
1048
eBay
EBAY
US$ 53,5 bi
| US$ 374 mil | 0,02% |
4.291
-533
| -11% | -US$ 46,1 mil |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
1049
Hingham Institution for Saving
HIFS
US$ 645 mi
| US$ 374 mil | 0,02% |
1.316
| – | – |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
1050
Zscaler
ZS
US$ 33,8 bi
| US$ 374 mil | 0,02% |
1.661
+1.536
| +1.229% | +US$ 434 mil |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
CGL
Revisão da carteira de AlphaQuest no T4 2025
No fechamento de T4 2025, AlphaQuest detinha 2.309 posições avaliadas em US$ 1,79 bi, alta de 17% em relação a US$ 1,53 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 18% da carteira.
AlphaQuest alocou US$ 258 mi em novo capital líquido no T4 2025, abrindo 72 novas posições e aumentando 1.044 posições existentes. Sua maior nova posição foi em BigBear.ai: 356.421 ações no valor de US$ 1,92 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Financeiro, com 20% dos ativos, abaixo dos 22% do trimestre anterior, seguido por Diversos e Industriais.
Entre as reduções, a maior foi em WESCO International, com um corte estimado de US$ 4,56 mi.
- A maior compra de AlphaQuest no T4 2025 foi BigBear.ai: 356.421 ações no valor de US$ 1,92 mi.
- AlphaQuest foi quem mais aumentou sua posição em iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF no T4 2025, com um aumento estimado de US$ 58,5 mi.
- A maior redução de AlphaQuest em T4 2025 foi em WESCO International, com um corte estimado de US$ 4,56 mi.
- AlphaQuest encerrou totalmente sua posição em Allete no T4 2025, vendendo um valor estimado de US$ 4,23 mi.
- As dez maiores posições de AlphaQuest representam 18% de sua carteira de US$ 1,79 bi no T4 2025.
- AlphaQuest abriu 72 novas posições e encerrou 64 em T4 2025.
- O valor da carteira de AlphaQuest subiu 17% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,79 bi.
Com base no formulário declaração 13F de AlphaQuest referente a T4 2025, protocolado em 9 de fev. de 2026.