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AlphaQuest 投資組合持股
AUM
US$17.9億
週轉率
5.89%
1年估算報酬率
10.61%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.95%
1年估算報酬率
+10.61%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$17.9億
AUM 成長
+US$2.57億
(+17%)
資金流向
+US$2.58億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
14.44%
前10大持股比重
前十大持股占比
18.3%
持股
2,309
新
72
增持
1,044
減碼
996
已平倉
64
平均持有時間
1.2
年
前10名平均持有時間
0.3
年
前20名平均持有期間
0.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$5854萬 |
| 2 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+US$4185萬 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+US$4185萬 |
| 4 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+US$4184萬 |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$4184萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
WESCO International
WCC
|
+US$456萬 |
| 2 |
LCI Industries
LCII
|
+US$432萬 |
| 3 |
Prosperity Bancshares
PB
|
+US$425萬 |
| 4 |
Allete
ALE
|
+US$423萬 |
| 5 |
Mueller Industries
MLI
|
+US$418萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 19.78% |
| 2 | 其他 | 17.52% |
| 3 | 工業 | 12.77% |
| 4 | 科技 | 10.66% |
| 5 | 醫療保健 | 8.6% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1026
Nurix Therapeutics
NRIX
US$27.2億
| US$38.2萬 | 0.02% |
20,137
+7,501
| +59% | +US$10.8萬 |
2023 Q4
8個季度
|
|
1027
Prestige Consumer Healthcare
PBH
US$23.5億
| US$38.2萬 | 0.02% |
6,186
+344
| +6% | +US$2.11萬 |
2023 Q4
8個季度
|
|
1028
APA Corp
APA
US$174億
| US$38.1萬 | 0.02% |
15,596
-3,323
| -18% | -US$8.04萬 |
2024 Q3
5個季度
|
|
1029
Graphic Packaging
GPK
US$24.9億
| US$38.1萬 | 0.02% |
25,311
-7,736
| -23% | -US$12.7萬 |
2024 Q3
5個季度
|
|
1030
Midland States Bancorp
MSBI
US$6.6億
| US$38萬 | 0.02% |
17,953
-1,064
| -6% | -US$1.88萬 |
2024 Q3
5個季度
|
|
1031
ACM Research
ACMR
US$39.1億
| US$38萬 | 0.02% |
9,627
+1,110
| +13% | +US$4.14萬 |
2024 Q2
6個季度
|
|
1032
Tectonic Therapeutic
TECX
US$4.13億
| US$37.9萬 | 0.02% |
18,187
+10,888
| +149% | +US$20.2萬 |
2025 Q1
3個季度
|
|
1033
Lowe's Companies
LOW
US$1099億
| US$37.9萬 | 0.02% |
1,573
-246
| -14% | -US$5.91萬 |
2023 Q4
8個季度
|
|
1034
Inseego
INSG
US$7368萬
| US$37.9萬 | 0.02% |
36,908
+1,383
| +4% | +US$1.8萬 |
2025 Q1
3個季度
|
|
1035
Jackson Financial
JXN
US$87.1億
| US$37.8萬 | 0.02% |
3,544
-3,674
| -51% | -US$36.5萬 |
2024 Q1
7個季度
|
|
1036
EyePoint Inc
EYPT
US$3793萬
| US$37.8萬 | 0.02% |
20,678
+13,847
| +203% | +US$19.6萬 |
2024 Q1
7個季度
|
|
1037
Covenant Logistics
CVLG
US$7.4億
| US$37.7萬 | 0.02% |
17,127
+2,261
| +15% | +US$4.74萬 |
2025 Q2
2個季度
|
|
1038
PennyMac Financial
PFSI
US$30.8億
| US$37.7萬 | 0.02% |
2,857
+380
| +15% | +US$4.84萬 |
2024 Q1
7個季度
|
|
1039
DocuSign
DOCU
US$143億
| US$37.6萬 | 0.02% |
5,501
+5,062
| +1,153% | +US$35萬 |
2025 Q2
2個季度
|
|
1040
AnaptysBio
ANAB
US$14.7億
| US$37.6萬 | 0.02% |
7,761
-1,282
| -14% | -US$5萬 |
2025 Q3
1季度
|
|
1041
Zumiez
ZUMZ
US$2.18億
| US$37.5萬 | 0.02% |
14,402
+11,376
| +376% | +US$27.3萬 |
2024 Q3
5個季度
|
|
1042
Upbound Group
UPBD
US$9.32億
| US$37.5萬 | 0.02% |
21,362
+12,922
| +153% | +US$25萬 |
2023 Q4
8個季度
|
|
1043
eGain
EGAN
US$1.47億
| US$37.5萬 | 0.02% |
+36,444
| 新 | +US$43.6萬 |
2025 Q4
0個季度
|
|
1044
Mativ Holdings
MATV
US$6.3億
| US$37.5萬 | 0.02% |
30,832
+4,637
| +18% | +US$5.46萬 |
2024 Q3
5個季度
|
|
1045
Kimball Electronics
KE
US$6.29億
| US$37.5萬 | 0.02% |
13,463
+4,019
| +43% | +US$11.6萬 |
2024 Q3
5個季度
|
|
1046
Flagstar Bank National Association
FLG
US$45.5億
| US$37.4萬 | 0.02% |
29,722
+3,787
| +15% | +US$4.53萬 |
2024 Q3
5個季度
|
|
1047
Ameresco
AMRC
US$10億
| US$37.4萬 | 0.02% |
12,770
+909
| +8% | +US$3.19萬 |
2025 Q3
1季度
|
|
1048
eBay
EBAY
US$536億
| US$37.4萬 | 0.02% |
4,291
-533
| -11% | -US$4.61萬 |
2023 Q4
8個季度
|
|
1049
Hingham Institution for Saving
HIFS
US$6.48億
| US$37.4萬 | 0.02% |
1,316
| – | – |
2024 Q3
5個季度
|
|
1050
Zscaler
ZS
US$347億
| US$37.4萬 | 0.02% |
1,661
+1,536
| +1,229% | +US$43.4萬 |
2024 Q4
4個季度
|
|
相似基金
CGL
AlphaQuest的2025年第4季投資組合回顧
截至2025年第4季，AlphaQuest持有2,309個部位，價值US$17.9億，較前一季的US$15.3億增加17%。 其前十大持股占投資組合的18%。
AlphaQuest在2025年第4季投入US$2.58億淨新增資金，建立72個新部位，並加碼1,044個既有持股。 其最大的新持股是BigBear.ai：共356,421股，價值US$192萬。
按類股來看，投資組合最集中於金融，占資產20%，低於前一季的22%，其次為其他和工業。
賣出方面，減碼金額最大的是WESCO International，估計減持了US$456萬。
- AlphaQuest在2025年第4季最大筆買進的是BigBear.ai：共買進356,421股，價值US$192萬。
- AlphaQuest在2025年第4季增持iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF的幅度最大，估計增加US$5854萬。
- AlphaQuest在2025年第4季最大幅度減持的標的是WESCO International，估計減持了US$456萬。
- AlphaQuest於2025年第4季完全出清Allete，估計賣出金額為US$423萬。
- 在2025年第4季，AlphaQuest的投資組合規模為US$17.9億，前十大持股占18%。
- AlphaQuest在2025年第4季新增了72個部位，並平倉64個部位。
- AlphaQuest的投資組合價值較前一季上升17%，達到US$17.9億。
根據AlphaQuest的2025年第4季 13F申報資料 ，於2026年2月9日提交。