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AlphaQuest 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$17.9억
회전율
5.89%
1년 추정 수익률
10.61%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.95%
1년 예상 수익률
+10.61%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$17.9억
AUM 성장
+US$2.57억
(+17%)
자금 흐름
+US$2.58억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
14.44%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
18.3%
보유액
2,309
신규
72
증가
1,044
축소
996
청산됨
64
평균 보유 기간
1.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$5854만 |
| 2 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+US$4185만 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+US$4185만 |
| 4 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+US$4184만 |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$4184만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
WESCO International
WCC
|
+US$456만 |
| 2 |
LCI Industries
LCII
|
+US$432만 |
| 3 |
Prosperity Bancshares
PB
|
+US$425만 |
| 4 |
Allete
ALE
|
+US$423만 |
| 5 |
Mueller Industries
MLI
|
+US$418만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 19.78% |
| 2 | 기타 | 17.52% |
| 3 | 산업재 | 12.77% |
| 4 | 정보기술 | 10.66% |
| 5 | 건강관리 | 8.6% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1026
Nurix Therapeutics
NRIX
US$26.7억
| US$38.2만 | 0.02% |
20,137
+7,501
| +59% | +US$10.8만 |
2023 Q4
8개 분기
|
|
1027
Prestige Consumer Healthcare
PBH
US$23.6억
| US$38.2만 | 0.02% |
6,186
+344
| +6% | +US$2.11만 |
2023 Q4
8개 분기
|
|
1028
APA Corp
APA
US$172억
| US$38.1만 | 0.02% |
15,596
-3,323
| -18% | -US$8.04만 |
2024 Q3
5개 분기
|
|
1029
Graphic Packaging
GPK
US$25.4억
| US$38.1만 | 0.02% |
25,311
-7,736
| -23% | -US$12.7만 |
2024 Q3
5개 분기
|
|
1030
Midland States Bancorp
MSBI
US$6.69억
| US$38만 | 0.02% |
17,953
-1,064
| -6% | -US$1.88만 |
2024 Q3
5개 분기
|
|
1031
ACM Research
ACMR
US$37억
| US$38만 | 0.02% |
9,627
+1,110
| +13% | +US$4.14만 |
2024 Q2
6개 분기
|
|
1032
Tectonic Therapeutic
TECX
US$4.04억
| US$37.9만 | 0.02% |
18,187
+10,888
| +149% | +US$20.2만 |
2025 Q1
3개 분기
|
|
1033
Lowe's Companies
LOW
US$1107억
| US$37.9만 | 0.02% |
1,573
-246
| -14% | -US$5.91만 |
2023 Q4
8개 분기
|
|
1034
Inseego
INSG
US$7245만
| US$37.9만 | 0.02% |
36,908
+1,383
| +4% | +US$1.8만 |
2025 Q1
3개 분기
|
|
1035
Jackson Financial
JXN
US$88.4억
| US$37.8만 | 0.02% |
3,544
-3,674
| -51% | -US$36.5만 |
2024 Q1
7개 분기
|
|
1036
EyePoint Inc
EYPT
US$2.58억
| US$37.8만 | 0.02% |
20,678
+13,847
| +203% | +US$19.6만 |
2024 Q1
7개 분기
|
|
1037
Covenant Logistics
CVLG
US$7.8억
| US$37.7만 | 0.02% |
17,127
+2,261
| +15% | +US$4.74만 |
2025 Q2
2개 분기
|
|
1038
PennyMac Financial
PFSI
US$31.3억
| US$37.7만 | 0.02% |
2,857
+380
| +15% | +US$4.84만 |
2024 Q1
7개 분기
|
|
1039
DocuSign
DOCU
US$140억
| US$37.6만 | 0.02% |
5,501
+5,062
| +1,153% | +US$35만 |
2025 Q2
2개 분기
|
|
1040
AnaptysBio
ANAB
US$13.9억
| US$37.6만 | 0.02% |
7,761
-1,282
| -14% | -US$5만 |
2025 Q3
1분기
|
|
1041
Zumiez
ZUMZ
US$2.14억
| US$37.5만 | 0.02% |
14,402
+11,376
| +376% | +US$27.3만 |
2024 Q3
5개 분기
|
|
1042
Upbound Group
UPBD
US$9.5억
| US$37.5만 | 0.02% |
21,362
+12,922
| +153% | +US$25만 |
2023 Q4
8개 분기
|
|
1043
eGain
EGAN
US$1.45억
| US$37.5만 | 0.02% |
+36,444
| 신규 | +US$43.6만 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
1044
Mativ Holdings
MATV
US$6.19억
| US$37.5만 | 0.02% |
30,832
+4,637
| +18% | +US$5.46만 |
2024 Q3
5개 분기
|
|
1045
Kimball Electronics
KE
US$6.2억
| US$37.5만 | 0.02% |
13,463
+4,019
| +43% | +US$11.6만 |
2024 Q3
5개 분기
|
|
1046
Flagstar Bank National Association
FLG
US$46억
| US$37.4만 | 0.02% |
29,722
+3,787
| +15% | +US$4.53만 |
2024 Q3
5개 분기
|
|
1047
Ameresco
AMRC
US$10.3억
| US$37.4만 | 0.02% |
12,770
+909
| +8% | +US$3.19만 |
2025 Q3
1분기
|
|
1048
eBay
EBAY
US$535억
| US$37.4만 | 0.02% |
4,291
-533
| -11% | -US$4.61만 |
2023 Q4
8개 분기
|
|
1049
Hingham Institution for Saving
HIFS
US$6.45억
| US$37.4만 | 0.02% |
1,316
| – | – |
2024 Q3
5개 분기
|
|
1050
Zscaler
ZS
US$338억
| US$37.4만 | 0.02% |
1,661
+1,536
| +1,229% | +US$43.4만 |
2024 Q4
4개 분기
|
|
유사한 펀드
CGL
AlphaQuest의 2025년 4분기 포트폴리오 리뷰
2025년 4분기 기준, AlphaQuest는 US$17.9억 상당의 2,309개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$15.3억에서 17% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 18%를 차지해요.
AlphaQuest는 2025년 4분기에 순신규 자금으로 US$2.58억을 투입해 신규 포지션 72개를 개설하고 기존 보유 종목 1,044개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 BigBear.ai으로, 356,421주를 보유했으며 가치는 US$192만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 금융으로, 한 분기 전 22%에서 20%로 줄었습니다. 그다음은 기타와 산업재입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 WESCO International으로, 보유분을 추정 US$456만 규모 줄였습니다.
- AlphaQuest의 2025년 4분기 최대 매수 종목은 BigBear.ai으로, US$192만 상당의 356,421주를 매수했어요.
- 2025년 4분기에 iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 AlphaQuest로, 추정 증가액은 US$5854만 규모예요.
- AlphaQuest의 2025년 4분기 최대 비중 축소 종목은 WESCO International이며, 추정 감소액은 US$456만예요.
- AlphaQuest는 2025년 4분기에 Allete 보유분을 전량 매도해 추정 US$423만 규모의 포지션을 정리했어요.
- AlphaQuest의 2025년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$17.9억 중 18%를 차지해요.
- AlphaQuest는 2025년 4분기에 신규 포지션 72개를 편입하고 64개를 청산했어요.
- AlphaQuest의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 17% 상승해 US$17.9억에 이르렀어요.
2026년 2월 9일에 제출된 AlphaQuest의 2025년 4분기 13F 공시 기준입니다.