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AlphaQuest 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$17.9억
회전율
5.89%
1년 추정 수익률
10.61%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.95%
1년 예상 수익률
+10.61%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$17.9억
AUM 성장
+US$2.57억
(+17%)
자금 흐름
+US$2.58억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
14.44%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
18.3%
보유액
2,309
신규
72
증가
1,044
축소
996
청산됨
64
평균 보유 기간
1.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$5854만 |
| 2 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+US$4185만 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+US$4185만 |
| 4 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+US$4184만 |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$4184만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
WESCO International
WCC
|
+US$456만 |
| 2 |
LCI Industries
LCII
|
+US$432만 |
| 3 |
Prosperity Bancshares
PB
|
+US$425만 |
| 4 |
Allete
ALE
|
+US$423만 |
| 5 |
Mueller Industries
MLI
|
+US$418만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 19.78% |
| 2 | 기타 | 17.52% |
| 3 | 산업재 | 12.77% |
| 4 | 정보기술 | 10.66% |
| 5 | 건강관리 | 8.6% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1001
PDF Solutions
PDFS
US$16.6억
| US$39.3만 | 0.02% |
13,785
-2,672
| -16% | -US$7.39만 |
2025 Q1
3개 분기
|
|
1002
NWPX Infrastructure Inc
NWPX
US$9.41억
| US$39.3만 | 0.02% |
6,287
+4,834
| +333% | +US$27.9만 |
2024 Q4
4개 분기
|
|
1003
Woodward
WWD
US$194억
| US$39.2만 | 0.02% |
1,298
-5,468
| -81% | -US$150만 |
2023 Q4
8개 분기
|
|
1004
Innovative Industrial Properties
IIPR
US$14.4억
| US$39.2만 | 0.02% |
8,274
+85
| +1% | +US$4.4천 |
2024 Q3
5개 분기
|
|
1005
CBL Properties
CBL
US$15.3억
| US$39.2만 | 0.02% |
10,588
+2,697
| +34% | +US$8.8만 |
2024 Q2
6개 분기
|
|
1006
Liquidia Corp
LQDA
US$30.7억
| US$39.1만 | 0.02% |
11,334
-6,419
| -36% | -US$18.3만 |
2025 Q2
2개 분기
|
|
1007
Chimera Investment
CIM
US$7.03억
| US$39.1만 | 0.02% |
31,425
-27,304
| -46% | -US$34.7만 |
2024 Q4
4개 분기
|
|
1008
Innoviva
INVA
US$15억
| US$39만 | 0.02% |
19,498
-26,356
| -57% | -US$51.5만 |
2024 Q4
4개 분기
|
|
1009
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$39만 | 0.02% |
1,245
+806
| +184% | +US$23만 |
2023 Q4
8개 분기
|
|
1010
Azenta
AZTA
US$14.9억
| US$38.8만 | 0.02% |
11,661
+7,421
| +175% | +US$24.3만 |
2024 Q1
7개 분기
|
|
1011
Gold.com Inc
GOLD
US$11.4억
| US$38.7만 | 0.02% |
11,372
+10,834
| +2,014% | +US$30.9만 |
2023 Q4
8개 분기
|
|
1012
Ralliant Corp
RAL
US$73.6억
| US$38.6만 | 0.02% |
7,589
| – | – |
2025 Q2
2개 분기
|
|
1013
Seacoast Banking Corp of Florida
SBCF
US$31.5억
| US$38.6만 | 0.02% |
12,296
-32,493
| -73% | -US$101만 |
2024 Q4
4개 분기
|
|
1014
New Jersey Resources
NJR
US$53억
| US$38.6만 | 0.02% |
8,364
-12,975
| -61% | -US$60만 |
2023 Q4
8개 분기
|
|
1015
Medpace
MEDP
US$173억
| US$38.5만 | 0.02% |
686
+202
| +42% | +US$11.5만 |
2023 Q4
8개 분기
|
|
1016
Onto Innovation
ONTO
US$108억
| US$38.5만 | 0.02% |
2,440
-9
| -0.4% | -US$1.28천 |
2024 Q1
7개 분기
|
|
1017
Hormel Foods
HRL
US$112억
| US$38.5만 | 0.02% |
16,249
+147
| +0.9% | +US$3.43천 |
2023 Q4
8개 분기
|
|
1018
Pursuit Attractions and Hospitality Inc
PRSU
US$15억
| US$38.5만 | 0.02% |
11,433
+8,235
| +258% | +US$28.8만 |
2025 Q1
3개 분기
|
|
1019
상장폐지됨
Dynavax Technologies
DVAX
| US$38.4만 | 0.02% |
24,991
-148,149
| -86% | -US$163만 |
2024 Q3
5개 분기
|
|
1020
Scholastic
SCHL
US$6.93억
| US$38.4만 | 0.02% |
12,972
+12,083
| +1,359% | +US$34.7만 |
2024 Q2
6개 분기
|
|
1021
ARS Pharmaceuticals
SPRY
US$4억
| US$38.4만 | 0.02% |
32,970
-12,849
| -28% | -US$12.5만 |
2024 Q4
4개 분기
|
|
1022
EQT Corp
EQT
US$340억
| US$38.4만 | 0.02% |
7,164
+2,558
| +56% | +US$14.4만 |
2025 Q1
3개 분기
|
|
1023
Westlake Corp
WLK
US$80.9억
| US$38.4만 | 0.02% |
5,192
+4,548
| +706% | +US$32.4만 |
2024 Q1
7개 분기
|
|
1024
상장폐지됨
SkyWater Technology
SKYT
| US$38.3만 | 0.02% |
21,097
-6,970
| -25% | -US$12.1만 |
2024 Q3
5개 분기
|
|
1025
Charter Communications
CHTR
US$126억
| US$38.2만 | 0.02% |
1,831
-794
| -30% | -US$17.9만 |
2024 Q3
5개 분기
|
|
유사한 펀드
CGL
AlphaQuest의 2025년 4분기 포트폴리오 리뷰
2025년 4분기 기준, AlphaQuest는 US$17.9억 상당의 2,309개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$15.3억에서 17% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 18%를 차지해요.
AlphaQuest는 2025년 4분기에 순신규 자금으로 US$2.58억을 투입해 신규 포지션 72개를 개설하고 기존 보유 종목 1,044개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 BigBear.ai으로, 356,421주를 보유했으며 가치는 US$192만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 금융으로, 한 분기 전 22%에서 20%로 줄었습니다. 그다음은 기타와 산업재입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 WESCO International으로, 보유분을 추정 US$456만 규모 줄였습니다.
- AlphaQuest의 2025년 4분기 최대 매수 종목은 BigBear.ai으로, US$192만 상당의 356,421주를 매수했어요.
- 2025년 4분기에 iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 AlphaQuest로, 추정 증가액은 US$5854만 규모예요.
- AlphaQuest의 2025년 4분기 최대 비중 축소 종목은 WESCO International이며, 추정 감소액은 US$456만예요.
- AlphaQuest는 2025년 4분기에 Allete 보유분을 전량 매도해 추정 US$423만 규모의 포지션을 정리했어요.
- AlphaQuest의 2025년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$17.9억 중 18%를 차지해요.
- AlphaQuest는 2025년 4분기에 신규 포지션 72개를 편입하고 64개를 청산했어요.
- AlphaQuest의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 17% 상승해 US$17.9억에 이르렀어요.
2026년 2월 9일에 제출된 AlphaQuest의 2025년 4분기 13F 공시 기준입니다.