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AlphaQuest 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$17.9억
회전율
5.89%
1년 추정 수익률
10.61%
AlphaQuest is a computer-driven hedge fund firm that traded futures across currencies, commodities and stock and bond indices. Nigol Koulajian, its chief investment officer, founded it in 2001 around managed futures, and it later added equities, global macro and other asset classes. Until January 2025 the firm was called Quest Partners, and it took its new name from its flagship strategy, AlphaQuest Original. AlphaQuest announced in 2026 that it would close.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.9%
1년 예상 수익률
+10.61%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$15.3억
AUM 성장
+US$5.12억
(+50%)
자금 흐름
+US$4.68억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
30.56%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
6.01%
보유액
2,291
신규
307
증가
1,060
축소
738
청산됨
54
평균 보유 기간
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$1108만 |
| 2 |
Associated Banc-Corp
ASB
|
+US$500만 |
| 3 |
Oshkosh
OSK
|
+US$450만 |
| 4 |
ABM Industries
ABM
|
+US$445만 |
| 5 |
FNB Corp
FNB
|
+US$428만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Campbell Soup
CPB
|
+US$342만 |
| 2 |
Corning
GLW
|
+US$320만 |
| 3 |
Keysight
KEYS
|
+US$294만 |
| 4 |
MetLife
MET
|
+US$287만 |
| 5 |
Zoom
ZM
|
+US$280만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 21.83% |
| 2 | 산업재 | 16.13% |
| 3 | 정보기술 | 11.45% |
| 4 | 임의소비재 | 10.37% |
| 5 | 헬스케어 | 8.79% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$434억
| US$3897만 | 2.55% |
404,037
+115,872
| +40% | +US$1108만 |
2025 Q2
1분기
|
|
2
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury Index ETF
SPTI
US$121억
| US$649만 | 0.42% |
224,663
+20,701
| +10% | +US$59.5만 |
2025 Q2
1분기
|
|
3
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
US$136억
| US$649만 | 0.42% |
258,354
+23,892
| +10% | +US$59.7만 |
2025 Q2
1분기
|
|
4
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$403억
| US$649만 | 0.42% |
108,106
+9,995
| +10% | +US$59.7만 |
2025 Q2
1분기
|
|
5
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
US$170억
| US$649만 | 0.42% |
54,265
+5,048
| +10% | +US$60만 |
2025 Q2
1분기
|
|
6
PNC Financial Services
PNC
US$931억
| US$589만 | 0.38% |
29,309
+6,620
| +29% | +US$131만 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
7
Citizens Financial Group
CFG
US$276억
| US$588만 | 0.38% |
110,551
+55,650
| +101% | +US$277만 |
2023 Q4
7개 분기
|
|
8
Hancock Whitney
HWC
US$58.8억
| US$522만 | 0.34% |
83,365
+62,143
| +293% | +US$381만 |
2023 Q4
7개 분기
|
|
|
9
Associated Banc-Corp
ASB
US$58.2억
| US$501만 | 0.33% |
+194,911
| 신규 | +US$500만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
10
Johnson & Johnson
JNJ
US$6652억
| US$498만 | 0.33% |
26,874
+15,645
| +139% | +US$268만 |
2023 Q4
7개 분기
|
|
11
Fulton Financial
FULT
US$46.4억
| US$497만 | 0.33% |
266,955
+128,443
| +93% | +US$243만 |
2024 Q1
6개 분기
|
|
12
Verizon
VZ
US$1914억
| US$491만 | 0.32% |
111,799
+67,692
| +153% | +US$293만 |
2023 Q4
7개 분기
|
|
13
Prosperity Bancshares
PB
US$88.1억
| US$486만 | 0.32% |
73,221
+42,560
| +139% | +US$292만 |
2025 Q1
2개 분기
|
|
14
Regions Financial
RF
US$247억
| US$482만 | 0.31% |
182,693
+95,826
| +110% | +US$249만 |
2024 Q1
6개 분기
|
|
15
Ameris Bancorp
ABCB
US$56.5억
| US$481만 | 0.31% |
65,672
+50,953
| +346% | +US$359만 |
2023 Q4
7개 분기
|
|
16
Veralto
VLTO
US$285억
| US$473만 | 0.31% |
44,335
+28,599
| +182% | +US$302만 |
2025 Q2
1분기
|
|
17
Morgan Stanley
MS
US$3036억
| US$470만 | 0.31% |
29,568
+23,599
| +395% | +US$348만 |
2024 Q2
5개 분기
|
|
18
Copart
CPRT
US$302억
| US$466만 | 0.3% |
103,526
+77,697
| +301% | +US$366만 |
2024 Q3
4개 분기
|
|
19
FirstEnergy
FE
US$273억
| US$456만 | 0.3% |
99,586
+65,874
| +195% | +US$281만 |
2024 Q2
5개 분기
|
|
20
Bankunited
BKU
US$32억
| US$454만 | 0.3% |
118,868
+76,520
| +181% | +US$290만 |
2024 Q3
4개 분기
|
|
|
21
Oshkosh
OSK
US$87.4억
| US$452만 | 0.3% |
34,820
+33,939
| +3,852% | +US$450만 |
2023 Q4
7개 분기
|
|
22
Bank of New York Mellon
BNY
US$1028억
| US$451만 | 0.29% |
+41,401
| 신규 | +US$422만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
23
Armstrong World Industries
AWI
US$73.6억
| US$446만 | 0.29% |
22,769
+915
| +4% | +US$17만 |
2024 Q2
5개 분기
|
|
24
TJX Companies
TJX
US$1592억
| US$446만 | 0.29% |
30,833
+17,850
| +137% | +US$237만 |
2023 Q4
7개 분기
|
|
25
General Dynamics
GD
US$986억
| US$442만 | 0.29% |
12,971
+9,523
| +276% | +US$300만 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
유사한 펀드
AlphaQuest의 2025년 3분기 포트폴리오 리뷰
2025년 3분기 기준, AlphaQuest 측은 US$15.3억 상당의 2,291개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$10.2억에서 50% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 6% 비중을 차지해요.
AlphaQuest 측은 2025년 3분기에 순신규 자금으로 US$4.68억 규모를 투입해 신규 포지션 307개를 개설하고 기존 보유 종목 1,060개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Associated Banc-Corp 주식으로, 194,911주를 보유했으며 가치는 US$501만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 금융 섹터로, 한 분기 전 22%에서 22% 수준으로 줄었어요. 그다음은 산업재, 정보기술 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Campbell Soup 주식으로, 보유분을 추정 US$342만 규모 줄였어요.
- AlphaQuest의 2025년 3분기 최대 매수 종목은 Associated Banc-Corp 주식으로, US$501만 상당의 194,911주를 매수했어요.
- AlphaQuest 측이 2025년 3분기에 iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1108만 규모예요.
- AlphaQuest의 2025년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Campbell Soup이며, 추정 감소액은 US$342만예요.
- AlphaQuest 측은 2025년 3분기에 iShares 20+ Year Treasury Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$254만 규모의 포지션을 정리했어요.
- AlphaQuest의 2025년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$15.3억 중 6% 비중을 차지해요.
- AlphaQuest 측은 2025년 3분기에 신규 포지션 307개를 편입하고 54개를 청산했어요.
- AlphaQuest의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 50% 상승해 US$15.3억에 이르렀어요.
2025년 11월 3일에 제출된 AlphaQuest의 2025년 3분기 13F 공시 기준입니다.